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Scalp-Trading oder Scalping ist eine beliebte Handelsstrategie, die es schon seit sehr langer Zeit gibt. Bei dieser Handelsmethode kaufen und verkaufen Händler Aktien mehrmals innerhalb eines Tages für einen kleinen Gewinn.

Dies geschieht normalerweise, sobald der Händler in einen Handel einsteigt und einen gewissen Gewinn erzielt. Händler, die diesen Handelsstil anwenden, sind als Scalper bekannt, und sie können an einem Tag 10 bis mehr als 100 Trades platzieren, um selbst den kleinsten Gewinn zu erzielen.

Scalping ist für Händler attraktiv, weil es sie einem geringeren Risiko aussetzt und eine größere Anzahl von Handelsmöglichkeiten bietet. Außerdem können die Händler ihre Gier bekämpfen, da sie sehr kleine Renditen anstreben. Bedenken Sie jedoch, dass Daytrading mit Risiken verbunden ist. Obwohl diese Strategie sehr beliebt ist, ist sie keineswegs einfach. Erfolg im Handel erfordert eine enorme Menge harter Arbeit.

Was ist Scalping im Daytrading?

Daytrader, die Scalping-Strategien einsetzen, versuchen dasselbe wie die Verkäufer von Eintrittskarten. Große Gewinne sind nicht das Ziel. Stattdessen wollen Aktienhändler Dutzende (oder manchmal Hunderte) von kleinen Gewinnen erzielen, um Gewinne zu erzielen. Positionen werden in einem Zeitrahmen von Minuten bis Sekunden eröffnet und geschlossen, und Gewinne werden schnell mitgenommen.

Diese Art des Handels bietet den Teilnehmern nur sehr wenig Zeit, um eine Aktie zu halten, d.h. sie müssen innerhalb von Minuten, wenn nicht sogar Sekunden, in den Handel einsteigen und ihn beenden. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, bei denen Aktien einige Stunden gehalten werden.

Händler suchen nach Handelsgelegenheiten, indem sie nach kleinen Preisänderungen auf dem Markt Ausschau halten. Beim Scalping kommt es auf genaues Timing und schnelle Ausführung an. Diese Art des Handels ist für einige Händler profitabel, birgt aber auch einige Risiken in sich. Ein Scalp-Trader ist wie ein Marathonläufer, denn er muss die sich bietenden Gelegenheiten schnell nutzen

Ein profitabler Handel könnte sich in einen Verlust verwandeln, wenn eine dieser Gelegenheiten schwindet, denn die meisten Scalper warten nicht lange genug, bis sich andere Gelegenheiten für denselben Handel ergeben. Aus diesem Grund neigen einige Leute dazu, vor Scalping zurückzuschrecken, da es die Hebelwirkung in hohem Maße ausnutzt.

Scalpers wird oft geraten, nicht zu viel zu handeln oder gierig zu werden, da dies einfache Möglichkeiten sind, schnell Geld zu verlieren.

Skalierer treffen ihre Entscheidungen hauptsächlich auf der Grundlage der folgenden Faktoren:

• Handeln Sie jeden Tag die heißen Aktien auf der Grundlage der von Ihnen erstellten Beobachtungsliste
• Kaufen Sie bei Ausbrüchen und sehen Sie eine sofortige Bewegung nach oben nach dem Einstieg
• Verkaufen Sie schnell, wenn es keine Bewegung nach oben gibt
• Sobald Sie einen kleinen Gewinn haben, verkaufen Sie die Hälfte und passen Sie den Ausstieg an den Einstiegspunkt der verbleibenden Position an, um einen hohen Prozentsatz an Genauigkeit zu gewährleisten
• Nehmen Sie 3-5 Trades vor, bis das Tagesziel erreicht ist

Liquidität ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt des Scalping, da die Händler mehrmals am selben Tag in ihre Trades ein- und aussteigen. Außerdem wird dadurch sichergestellt, dass die Händler den bestmöglichen Preis erzielen, wenn sie ein- und aussteigen.

Skalierer versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie sich über die aktuellen Nachrichten auf dem Laufenden halten und mit aktuellen oder künftigen Ereignissen handeln, die wahrscheinlich Kursbewegungen auslösen werden. Sie beobachten auch die Höchst- und Tiefstkurse einer Aktie während einer bestimmten Handelssitzung und schätzen deren kurzfristige Richtung ein. Dies erfordert jedoch eine prompte Ausführung und hohe Konzentration.

Eine weitere Methode, Geld zu verdienen, besteht darin, ein Gewinnziel pro Handel festzulegen, das in Relation zum Kurs der Aktie stehen sollte. Scalper sollten ein Gewinn/Verlust-Verhältnis von mehr als 50 % haben, um einen Gewinn zu erzielen, im Gegensatz zu anderen Intraday-Handelsmethoden, mit denen man auch bei einem niedrigeren Gewinn/Verlust-Verhältnis noch Geld verdienen kann.

Überblick über Scalping-Strategien

Scalp-Trades gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Sie benötigen Zugang zu 1-Minuten-Charts, Level-II-Kursen und börslichen Orderbüchern, um die fortgeschrittensten Arten von Scalping durchzuführen.

Viele Scalper zielen nicht darauf ab, von kleinen Kursbewegungen zu profitieren, sondern von der tatsächlichen Geld-/Briefspanne selbst. Von Geld-/Briefspannen zu profitieren, erfordert ein hohes Maß an Geschick und Erfahrung – zum Glück gibt es einfachere Formen des Scalpings, die man lernen kann.

Eine der einfachsten und gängigsten Formen des Scalping besteht darin, eine beträchtliche Menge an Aktien zu kaufen, auf einen kleinen Tick nach oben zu warten und die Position zu entladen, sobald die Profitabilität erreicht ist.

Ein Händler gibt zum Beispiel einen Limit-Auftrag zum Kauf von 5000 Aktien von YYZ zu einem Preis von 0,98 $ ein, was zufällig die nächstgelegene Unterstützungsmarke ist. Sobald YYZ auf 0,98 fällt, wird der Handel ausgeführt und der Scalper beobachtet die Kursbewegung auf einem 1-Minuten-Chart.

Eine Minute später ist die Aktie von der Unterstützung auf 1,02 abgeprallt und das Eigenkapital des Scalper ist von 4.900 $ auf 5.100 $ gestiegen. Der Handel wird schnell mit einem Gewinn von 200 $ geschlossen, unabhängig davon, ob die Preisbewegung weiterhin günstig aussieht. Der Scalper macht 200 $ in einer Minute und geht zum nächsten Handel über.

Skalierer können oft das gleiche Wertpapier während der Sitzung immer wieder handeln, insbesondere an volatilen Tagen. Anfänger, die die Scalping-Strategie erlernen wollen, sollten nach möglichst liquiden Wertpapieren Ausschau halten.

Wenn sich Aktien nur schwer bewegen lassen, könnte Ihr Handel auffliegen, da Sie gezwungen sind, länger als erwartet zu warten. Nutzen Sie technische Handelssignale wie gleitende Durchschnitte und stochastische Oszillatoren, um die besten Einstiegspunkte zu ermitteln, und setzen Sie Ihren DMA-Broker ein, um die schnellstmögliche Handelsausführung zu erhalten.

Erinnern Sie sich daran, dass es beim Einsatz von Scalping-Strategien auf jeden Bruchteil eines Pennys ankommt.

Wie unterscheidet sich Scalping von anderen Strategien?

„Lass deine Gewinner laufen“ ist eine der ältesten Annahmen im Handel. Aktien, die sich in einem Aufwärtstrend befinden, neigen dazu, in einem Aufwärtstrend zu bleiben, und Verkäufe sollten nur dann erfolgen, wenn Sie Ihre vorher festgelegten Gewinnziele erreicht haben. Scalping ist für die meisten Händler kontraintuitiv, denn Gewinner werden schnell verkauft, oft genauso schnell wie die Verlierer. Daytrader sind es gewohnt, in kurzen Zeiträumen in Positionen ein- und auszusteigen, aber Scalping hebt dies auf eine andere Ebene.

Ein weiteres einzigartiges Merkmal des Scalping ist die schiere Menge an Geschäften, die erforderlich ist, um übergroße Gewinne zu erzielen. Daytrader werden oft vor Overtrading gewarnt. Wenn man sich nicht an einen Plan hält und auf Pump handelt, steigen die Transaktionskosten, während die Gewinne schrumpfen. Da Scalper bei jedem Handel nur winzige Gewinne erzielen, ist ein großes Volumen erforderlich, damit sich die Strategie auszahlt. Wer mit Scalping Erfolg haben will, muss seine Angst vor Overtrading abbauen.

Was Sie für die Ausführung von Scalping-Trades benötigen

Da Scalping eine blitzschnelle Handelsausführung erfordert, müssen Sie eine Software und einen Broker finden, die dieser Belastung gewachsen sind. Langsame, traditionelle Broker werden hier nicht ausreichen. Um die ohnehin schon geringen Gewinne aus dem Scalping zu maximieren, brauchen Sie die richtige Technologie.

• Keine Provisionen oder hohe Mengenrabatte – Scalper tätigen oft Hunderte von Geschäften pro Tag. Stellen Sie sich vor, Sie bekämen eine Pauschalprovision für jeden einzelnen dieser Trades? Ihre Gewinne würden schnell von den Transaktionskosten aufgefressen werden. Um erfolgreich zu scalpen, ist ein Broker ohne Provisionen ideal. Oder zumindest einer, der hohe Rabatte für Händler mit hohem Handelsvolumen anbietet.

• Direkter Marktzugang – Da Scalper von der Geld-Brief-Spanne und/oder winzigen Kursbewegungen profitieren, ist das Timing entscheidend. Direkter Marktzugang ist ein Muss, da Scalper bei einem hohen Prozentsatz der Trades einen Treffer landen müssen, um Geld zu verdienen. Wenn Sie jeden Tag mit Hunderten von Aktien handeln, müssen Sie genau wissen, wo und wann Ihr Handel ausgeführt wird.

• Fortgeschrittene Charting-Tools – Scalping erfordert etwas Anspruchsvolleres als das Candlestick-Chart von Robinhood. Wie wir bereits erwähnt haben, ist Geschwindigkeit für Scalper entscheidend. Wenn Positionen in weniger als zwei Minuten eröffnet und geschlossen werden, ist die Verwendung von 5-Minuten-Kerzen nicht sehr hilfreich. Scalper brauchen Echtzeit-Kursaktualisierungen und 1-Minuten-Charts, um erfolgreiche Trades zu tätigen.

• Ausdauer und schnelles Denken – Wenn Sie darauf aus sind, 10 Bagger zu feiern, ist Scalping nicht die richtige Strategie für Sie. Scalper können nicht einfach auf ein paar Gewinner setzen und den Tag um 11 Uhr beenden. Stellen Sie sich darauf ein, einen ganzen Tag lang hinter Ihren Bildschirmen nach Gelegenheiten Ausschau zu halten. Sie brauchen auch das nötige Fingerspitzengefühl, um aus nicht funktionierenden Geschäften auszusteigen, denn große Verluste sind das Kryptonit für Aktien-Scalpers.

Schnelligkeit und Präzision sind beim Scalp Trading entscheidend. Wenn Sie keinen Broker haben, der einen direkten Marktzugang oder niedrige/keine Kommissionen anbietet, werden Sie wahrscheinlich mit zu vielen Transaktionskosten konfrontiert, als dass sich die Strategie lohnen würde.

Nachteile von Scalping

Scalping ist nicht für jeden geeignet. Üben Sie Scalping-Techniken unbedingt in einem Demokonto oder Simulator, bevor Sie echtes Kapital riskieren. Es ist kein Weg zum sofortigen Reichtum – Scalping erfordert eine besondere Einstellung und viel Ausdauer. Hier sind ein paar Nachteile, die alle angehenden Trader kennen sollten.

• Die Transaktionskosten können Scalper schnell auslaugen. Sie werden jeden Tag mindestens ein Dutzend Trades tätigen. Wenn Sie immer noch einen Broker verwenden, der 5 $ (oder mehr!) an Handelsgebühren verlangt, wird es schwer sein, mit Scalping Geld zu verdienen.
• Scalping ist mühsam. Das Ein- und Aussteigen aus Aktien mag aufregend erscheinen, aber Scalper müssen sich ständig auf die Daten konzentrieren. Sie werden immer und immer wieder die gleichen Geschäfte machen und versuchen, Gewinne zu erzielen und Verluste zu minimieren. Nicht jeder wird die Mentalität haben, Scalping effektiv zu nutzen.
• Der Mangel an großen Gewinnern kann zur Verzweiflung führen. KI-Systeme sind die besten Scalper, da sie nicht in der Lage sind, Bedauern zu empfinden. Eine Aktie zu 0,98 $ zu kaufen und zu 1,02 $ zu verkaufen, ist für einen Scalper ein gutes Geschäft, aber was ist, wenn diese Aktie eine Stunde später auf 1,40 $ steigt? Können Sie es verkraften, kleine Gewinne zu erzielen und diese Monstergewinne zu verpassen? Die meisten Daytrader brauchen eine Art von losgelöster Gleichgültigkeit, um erfolgreich zu sein. Scalper müssen praktisch Roboter sein.

Bottom Line

Scalping von Aktien ist keine kühne oder innovative Handelsstrategie, aber es ist eine, die viele Daytrader erfolgreich umgesetzt haben. Scalping minimiert Ihr Verlustrisiko und ermöglicht selbst in den flachsten Märkten einen profitablen Handel.

Wenn Sie jedoch über Nacht reich werden wollen, werden Sie wahrscheinlich nicht zu diesen Erfolgsgeschichten gehören. Scalper müssen sich mit kleinen Gewinnen abfinden und nur an den nächsten Handel denken.

Das mag auf dem Papier einfach klingen, aber Scalping-Strategien werden Händler auffressen, die nicht erfahren genug sind, um mit ihren Emotionen umzugehen.

Der erste Schritt zum erfolgreichen Aktien-Scalping ist die Suche nach dem richtigen Broker. Eine Qualitätsoption ist TD Ameritrade – keine Handelskommissionen und eine High-Tech-Plattform in thinkorswim.

Bevor Sie kaltes, hartes Geld riskieren, sollten Sie unbedingt mit dem Papierhandel üben und mit kleineren Positionsgrößen beginnen, sobald Sie sich an den echten Handel herantasten. Legen Sie Gewinnziele fest, bevor Sie jeden Handel ausführen, und verkaufen Sie schnell, wenn die erwartete Bewegung nicht eintritt.

Scalping wird eine Weile dauern, bis man es beherrscht, aber es ist eine großartige Fähigkeit, die man seinem Arsenal hinzufügen kann, besonders wenn die Märkte über einen längeren Zeitraum seitwärts tendieren.