Scalp trading, eller scalping, er en populær handelsstrategi, der har eksisteret i meget lang tid. I denne handelsmetode køber og sælger handlende aktier flere gange inden for en dag for en lille fortjeneste.
Dette gøres normalt, så snart den erhvervsdrivende kommer ind i en handel og laver en vis fortjeneste. Tradere, der bruger denne handelsstil, er kendt som scalpers, og de kan placere 10 til 100+ handler på en dag for at opnå selv den mindste fortjeneste.
Scalping tiltrækker tradere, fordi det udsætter dem for mindre risiko og tilbyder et større antal handelsmuligheder. Desuden er de handlende i stand til at bekæmpe grådighed, da de sigter mod meget små afkast. Husk dog, at daytrading er risikabelt. Selv om denne strategi er populær, er den på ingen måde let. Succes i handel kræver en enorm mængde hårdt arbejde.
Hvad er scalping i daghandel?
Daghandlere, der udnytter scalpingstrategier, forsøger at gøre det samme som billetterscalperne. Store gevinster er ikke målet. I stedet ønsker aktie scalpers at opbygge dusinvis (eller nogle gange hundredvis) af små gevinster for at opnå overskud. Positioner åbnes og lukkes inden for en tidsramme på minutter til sekunder, og overskuddet tages hurtigt.
Denne type handel giver deltagerne meget lidt tid til at holde en aktie, hvilket betyder, at de skal gå ind og ud af handelen i løbet af få minutter, hvis ikke sekunder. Ikke desto mindre er der undtagelser for at holde aktier i et par timer.
Handlende lokaliserer handelsmuligheder ved at lede efter små prisændringer i markedet. Præcis timing og hurtig udførelse er afgørende ved scalping. Denne type handel er indbringende for nogle handlende, men har også sin egen andel af risici. En scalp-handler er som en maratonløber, fordi han/hun er nødt til at kapitalisere hurtigt på tilgængelige muligheder
En rentabel handel kan blive til et tab, hvis en af disse muligheder svinder ind, fordi de fleste scalper ikke vil vente længe nok på andre muligheder for at dukke op for den samme handel. Det er derfor, at nogle mennesker har en tendens til at vige tilbage fra scalping, fordi det udnytter gearing i ret høj grad.
Scalpers rådes ofte til ikke at handle for stort eller blive grådige, da det er nemme måder at tabe penge hurtigt på.
Scalpers træffer hovedsageligt beslutninger baseret på følgende faktorer:
- Handel med de hotte aktier hver dag baseret på den overvågningsliste, du opretter
- Køb ved breakouts og se en øjeblikkelig bevægelse opad efter entry
- Sælg hurtigt, hvis der ikke er nogen bevægelse opad
- Så snart du har en lille fortjeneste, sælge halvdelen og justere exit til dit indgangspunkt på den resterende position, hvilket sikrer høj % nøjagtighed
- Tag 3-5 handler, indtil det daglige mål er nået
Liquiditet er også et vigtigt aspekt af scalping, da handlende kommer ind og ud af deres handler flere gange på samme dag. Derudover sikrer det, at handlende får den bedste pris, de kan få, når de kommer ind og ud af handlerne.
Scalpers søger at lave profit ved at holde sig ajour med de aktuelle nyheder og handle seneste eller fremtidige begivenheder, der sandsynligvis vil udløse prisbevægelser. De holder også øje med de høje og lave priser på en aktie i løbet af en given handelssession og vurderer dens retning på kort sigt. Dette kræver dog hurtig udførelse og høj koncentration.
En anden metode til at tjene penge er ved at fastsætte et gevinstmålbeløb pr. handel, og dette bør være relativt i forhold til aktiens pris. Scalperne bør have et win/loss-forhold på mere end 50 % for at få overskud, i modsætning til andre intradag handelsmetoder, der stadig kan give dig penge selv med et lavere win/loss-forhold.
Oversigt over scalping-strategier
Scalp handler kommer i mange forskellige former og størrelser. Du skal have adgang til 1-min-diagrammer, Level II-kurser og ordrebøger på børsen for at kunne gennemføre de mest avancerede typer scalping.
Mange scalpers sigter ikke mod at tjene på små prisbevægelser, men på selve bid/ask-spredningen. At profitere på bid/ask spread kræver enorme færdigheder og erfaring – heldigvis er der nemmere former for scalping at lære.
En af de enkleste og mest almindelige former for scalping indebærer, at man køber en betydelig mængde aktier, venter på et lille tick opad og afvikler positionen, så snart der er opnået profitabilitet.
For eksempel indtaster en erhvervsdrivende en limitordre for at købe 5000 aktier i YYZ til en pris på $0.98, hvilket tilfældigvis er det nærmeste støtteniveau. Når YYZ falder til 0,98, udføres handlen, og scalperen overvåger prisbevægelsen på et 1-min-diagram.
Et minut senere er aktien hoppet op til 1,02 fra støtteniveauet, og scalperens egenkapital er steget fra 4.900 dollar til 5.100 dollar. Handlen er hurtigt lukket for en gevinst på $ 200, uanset om prisbevægelsen fortsat ser gunstig ud. Scalperen tjener $200 på et minut og går videre til den næste handel.
Scalperne kan ofte handle det samme værdipapir igen og igen i løbet af sessionen, især på volatile dage. Begyndere, der ønsker at lære scalping-strategien, bør søge efter de mest likvide værdipapirer muligt.
Hvis aktierne er svære at flytte, kan din handel eksplodere, da du er tvunget til at holde længere end forventet. Brug tekniske handelssignaler som glidende gennemsnit og stokastiske oscillatorer til at identificere de bedste indgangspunkter, og udnyt din DMA-mægler til at få den hurtigst mulige handelsudførelse.
Husk, hver brøkdel af en penny betyder noget, når du bruger scalping-strategier.
Hvordan adskiller scalping sig fra andre strategier?
“Lad dine vindere køre” er en af de ældste formodninger inden for handel. Aktier i opadgående tendenser har tendens til at forblive i opadgående tendenser, og salg bør kun være forbeholdt, når du når dine forudbestemte fortjenstmål. Scalping er kontraintuitivt for de fleste handlende, fordi vinderne sælges hurtigt, ofte lige så hurtigt som taberne. Day tradere er vant til at hoppe ind og ud af positioner i korte tidsrammer, men scalping tager det til et andet niveau.
Et andet unikt træk ved scalping er den store mængde handler, der kræves for at opnå overdimensionerede overskud. Day tradere bliver ofte advaret mod overtrading. Hvis du ikke holder dig til en plan og handler på tilt, ophobes transaktionsomkostningerne, mens overskuddet svinder ind. Da scalpers laver så små fortjenester på hver handel, er det nødvendigt med en enorm volumen, for at strategien kan betale sig. Frygten for overtrading skal dæmpes, hvis du skal have succes med scalping.
Hvad du skal bruge for at udføre scalp-trades
Da scalping kræver lynhurtig handelsudførelse, skal du finde software og en mægler, der er i stand til at håndtere belastningen. Langsomme, traditionelle mæglere vil ikke gøre tricket her. For at maksimere de i forvejen tynde overskud, der produceres ved scalping, har du brug for den rigtige teknologi.
- Ingen provisioner eller store mængderabatter – Scalperne foretager ofte hundredvis af handler om dagen. Forestil dig at blive opkrævet en fast provision på hver eneste af disse handler? Din fortjeneste ville hurtigt blive ædt af op transaktionsomkostninger. For at scalpe med succes, er en mægler med nul provision ideel. Eller i det mindste en, der tilbyder stejle rabatter for store mængder handlende.
- Direkte markedsadgang – Da scalperne profiterer af bud/ask-spændet og/eller små prisbevægelser, er timing afgørende. Direkte markedsadgang er et must, da scalpers har brug for et hit på en høj procentdel af handlerne for at tjene penge. Når du handler hundredvis og atter hundredvis af aktier hver dag, skal du vide præcis, hvor og hvornår din handel vil blive udført.
- Avancerede diagramværktøjer – Scalping kræver noget lidt mere sofistikeret end Robinhoods candlestick-diagram. Som vi har været inde på, er hastighed afgørende for scalpers. Når positioner åbnes og lukkes på mindre end to minutter, er det ikke særlig nyttigt at bruge 5-min stearinlys. Scalpers har brug for prisopdateringer i realtid og 1-min diagrammer for at kunne gennemføre vellykkede handler.
- Udholdenhed og hurtig tænkning – Hvis du ønsker at fejre 10 baggers, er scalping ikke strategien for dig. Scalpers kan ikke bare slå på et par vindere og tage dagen kl. 11 om morgenen. Vær forberedt på at logge en hel dag bag dine skærme for at lede efter muligheder. Du har også brug for snilde til at bevæge dig ud af handler, der ikke fungerer, da store tab er Kryptonit for aktie-scalpers.
Speed og præcision er nøglen i scalp trading. Hvis du ikke har en mægler, der tilbyder direkte markedsadgang eller lav / nul provisioner, vil du sandsynligvis blive ramt af for mange transaktionsomkostninger til at gøre strategien værd.
Nedlemmer ved scalping
Scalping er ikke for alle. Sørg for at øve scalping-teknikker på en demokonto eller simulator, før du sætter reel kapital på spil. Dette er ikke en vej til øjeblikkelig rigdom – scalping kræver en særlig tankegang og masser af udholdenhed. Her er et par ulemper, som alle potentielle tradere bør være opmærksomme på.
- Transaktionsomkostninger kan hurtigt brænde scalperne. Du kommer til at lave mindst et dusin handler hver dag. Hvis du stadig bruger en mægler, der opkræver 5 dollars (eller mere!) i handelskommissioner, bliver det svært at tjene penge på scalping.
- Scalping er kedeligt. At hoppe ind og ud af aktier kan virke som en spændende måde at handle på, men scalperne skal konstant fokusere på dataene. Du vil lave de samme slags handler igen og igen og igen og igen, mens du forsøger at opbygge gevinster og minimere tab. Ikke alle vil have den mentalitet, der skal til for at bruge scalping effektivt.
- Mangel på store vindere kan skabe uro. AI-systemer gør de bedste scalperne, da de ikke har evnen til at føle fortrydelse. At købe en aktie til 0,98 dollar og sælge til 1,02 dollar er en fin handel for en scalper, men hvad nu hvis denne aktie skyder til 1,40 dollar en time senere? Kan du håndtere at kompilere små gevinster og gå glip af disse monstergevinster? De fleste day tradere har brug for en form for løsrevet ligegyldighed for at få succes. Scalperne skal praktisk talt være robotter.
Bottom Line
Scalping-aktier er ikke en dristig eller innovativ handelsstrategi, men det er en strategi, som mange day tradere har implementeret med succes. Scalping minimerer din eksponering for tab og muliggør rentabel handel selv på de mest flade markeder.
Men hvis du ønsker at blive rig fra den ene dag til den anden, vil du sandsynligvis ikke være blandt disse succeshistorier. Scalpers skal være okay med at tage små gevinster og kun tænke på den næste handel.
Dette lyder måske let på papiret, men scalping-strategier vil tygge tradere, der ikke er erfarne nok til at håndtere deres følelser, ihjel.
Det første skridt til succesfuld aktie scalping er at finde den rigtige mægler. En kvalitetsmulighed er TD Ameritrade – ingen handelskommissioner og en højteknologisk platform i thinkorswim.
Praksis med papirhandel er et must, før du sætter kolde, hårde kontanter på spil, og begynd med mindre positionsstørrelser, når du graduerer til den ægte vare. Sæt profitmål, før du udfører hver handel, og sælg hurtigt, hvis dit forventede træk ikke sker.
Scalping vil tage et stykke tid at mestre, men det er en god færdighed at tilføje til dit arsenal, især hvis markederne handler sidelæns i en længere periode.