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Le trading scalp, ou scalping, est une stratégie de trading populaire qui existe depuis très longtemps. Dans cette méthode de trading, les traders achètent et vendent des actions plusieurs fois dans une journée pour un petit profit.

Cela se fait normalement dès que le trader entre dans une transaction et réalise un certain profit. Les traders qui utilisent ce style de trading sont connus sous le nom de scalpeurs, et ils peuvent placer de 10 à 100+ trades en une journée afin de réaliser le moindre profit.

Le scalping attire les traders car il les expose à moins de risques et offre un plus grand nombre d’opportunités de trading. En outre, les traders sont en mesure de lutter contre l’avidité puisqu’ils visent des rendements très faibles. Cependant, n’oubliez pas que le day trading est risqué. Bien que cette stratégie soit populaire, elle est loin d’être facile. Le succès dans le trading nécessite une quantité énorme de travail acharné.

Qu’est-ce que le scalping dans le day trading ?

Les traders de jour qui tirent parti des stratégies de scalping essaient de faire la même chose que les scalpeurs de billets. Les gros gains ne sont pas l’objectif. Au lieu de cela, les scalpeurs d’actions veulent accumuler des dizaines (ou parfois des centaines) de petits gains pour réaliser des profits. Les positions sont ouvertes et fermées sur une échelle de temps de quelques minutes à quelques secondes et les profits sont pris rapidement.

Ce type de commerce offre aux participants très peu de temps pour détenir une action, ce qui signifie qu’ils doivent entrer et sortir du commerce en quelques minutes, voire quelques secondes. Néanmoins, il existe des exceptions à la détention d’actions pendant quelques heures.

Les négociateurs repèrent les opportunités de négociation en recherchant les petites variations de prix sur le marché. Un timing précis et une exécution rapide sont essentiels lors du scalping. Ce type de commerce est rentable pour certains traders, mais comporte aussi sa part de risques. Un trader scalp est comme un marathonien car il doit capitaliser rapidement sur les opportunités disponibles

Un trade rentable pourrait se transformer en perte si l’une de ces opportunités s’étiole, car la plupart des scalpeurs n’attendront pas assez longtemps pour que d’autres opportunités se présentent pour le même trade. C’est pourquoi certaines personnes ont tendance à se détourner du scalping, car il exploite l’effet de levier dans une certaine mesure.

On conseille souvent aux scalpers de ne pas trader trop gros ou de devenir trop gourmands, car ce sont des moyens faciles de perdre de l’argent rapidement.

Les scalpers prennent principalement des décisions basées sur les facteurs suivants :

• Trader les actions chaudes chaque jour sur la base de la liste de surveillance que vous créez
• Acheter lors des ruptures et voir une hausse instantanée après l’entrée
• Vendre rapidement s’il n’y a pas de hausse
• Dès que vous avez un petit profit, vendez la moitié et ajustez la sortie à votre point d’entrée sur la position restante, en garantissant un pourcentage élevé de précision
• Prenez 3-5 trades jusqu’à ce que l’objectif quotidien soit atteint

La liquidité est également un aspect important du scalping étant donné que les traders entrent et sortent de leurs trades plusieurs fois dans la même journée. En outre, cela garantit que les traders obtiennent le meilleur prix possible lorsqu’ils entrent et sortent des trades.

Les scalpers cherchent à faire du profit en se tenant au courant des nouvelles actuelles et en tradant les derniers événements ou les événements futurs qui sont susceptibles de déclencher des mouvements de prix. Ils observent également les prix élevés et bas d’une action au cours d’une séance de négociation donnée et évaluent sa direction à court terme. Cependant, cela demande une exécution rapide et une grande concentration.

Une autre méthode pour gagner de l’argent consiste à fixer un montant cible de profit par transaction, et cela devrait être relatif au prix de l’action. Les scalpeurs devraient avoir un ratio gagnant/perdant de plus de 50 % afin de réaliser un profit, par opposition à d’autres méthodes de trading intraday qui peuvent toujours vous faire gagner de l’argent même avec un ratio gagnant/perdant plus faible.

Synthèse de la stratégie de scalping

Les trades scalp se présentent sous différentes formes et tailles. Vous devrez avoir accès à des graphiques 1-min, à des cotations de niveau II et à des carnets d’ordres d’échange afin de réussir les types de scalping les plus avancés.

De nombreux scalpeurs ne visent pas à profiter des petits mouvements de prix, mais de l’écart bid/ask lui-même. Profiter des écarts entre les offres et les demandes exige une compétence et une expérience énormes – heureusement, il existe des formes de scalping plus faciles à apprendre.

L’une des formes les plus simples et les plus courantes de scalping consiste à acheter une quantité substantielle d’actions, à attendre un petit tick à la hausse, et à décharger la position dès que la rentabilité est atteinte.

Par exemple, un trader entre un ordre limite pour acheter 5000 actions de YYZ au prix de 0,98 $, qui se trouve être le niveau de support le plus proche. Une fois que YYZ tombe à 0,98, la transaction est exécutée et le scalper surveille le mouvement du prix sur un graphique 1-min.

Une minute plus tard, l’action a rebondi à 1,02 du niveau de support et l’équité du scalper a augmenté de 4 900 $ à 5 100 $. Le trade est rapidement fermé pour un gain de 200 $, peu importe si le mouvement du prix continue à sembler favorable. Le scalper gagne 200 $ en une minute et passe à la transaction suivante.

Les scalpeurs peuvent souvent négocier le même titre encore et encore tout au long de la session, surtout les jours de volatilité. Les débutants qui cherchent à apprendre la stratégie du scalping doivent rechercher les titres les plus liquides possibles.

Si les actions sont difficiles à déplacer, votre transaction pourrait exploser car vous êtes obligé de tenir plus longtemps que prévu. Utilisez des signaux de trading technique comme les moyennes mobiles et les oscillateurs stochastiques pour identifier les meilleurs points d’entrée et tirez parti de votre courtier DMA pour obtenir l’exécution la plus rapide possible de vos transactions.

N’oubliez pas que chaque fraction de centime compte lorsque vous utilisez des stratégies de scalping.

Comment le scalping est-il différent des autres stratégies ?

« Laissez courir vos gagnants » est l’une des plus anciennes suppositions du trading. Les actions dans les tendances haussières ont tendance à rester dans les tendances haussières et la vente devrait être réservée uniquement lorsque vous atteignez vos objectifs de profit prédéterminés. Le scalping est contre-intuitif pour la plupart des traders car les gagnants sont vendus rapidement, souvent aussi rapidement que les perdants. Les day traders sont habitués à sauter dans et hors des positions dans des cadres temporels courts, mais le scalping le porte à un autre niveau.

Une autre caractéristique unique du scalping est le volume même des transactions nécessaires pour réaliser des profits hors normes. Les day traders sont souvent mis en garde contre le surtrading. Si vous ne vous en tenez pas à un plan et que vous négociez sur une base irrégulière, les coûts de transaction s’accumulent et les profits diminuent. Étant donné que les scalpers réalisent des profits minuscules sur chaque transaction, un volume énorme est nécessaire pour que la stratégie soit rentable. Les craintes de surtransaction doivent être tempérées si vous voulez avoir du succès avec le scalping.

Ce dont vous aurez besoin pour exécuter des transactions scalp

Puisque le scalping nécessite une exécution des transactions à la vitesse de l’éclair, vous devrez trouver un logiciel et un courtier capable de gérer la charge. Les courtiers lents et traditionnels ne feront pas l’affaire ici. Pour maximiser les profits déjà minces produits par le scalping, vous avez besoin de la bonne technologie.

• Pas de commissions ou de fortes réductions de volume – Les scalpeurs effectuent souvent des centaines de transactions par jour. Imaginez que l’on vous facture une commission fixe sur chacun de ces trades ? Vos profits seraient rapidement absorbés par les coûts de transaction. Pour réussir à scalper, un courtier sans commission est idéal. Ou au moins un qui offre des rabais importants pour les traders à gros volume.

• Accès direct au marché – Puisque les scalpers profitent de l’écart entre l’offre et la demande et/ou de minuscules mouvements de prix, le timing est crucial. L’accès direct au marché est une nécessité puisque les scalpers ont besoin d’un hit sur un pourcentage élevé de trades pour gagner de l’argent. Lorsque vous négociez des centaines et des centaines d’actions chaque jour, vous devez savoir exactement où et quand votre transaction sera exécutée.

• Outils graphiques avancés – Le scalping nécessite quelque chose d’un peu plus sophistiqué que le graphique en chandeliers de Robinhood. Comme nous l’avons mentionné, la vitesse est essentielle pour les scalpers. Lorsque les positions sont ouvertes et fermées en moins de deux minutes, utiliser des bougies de 5 minutes n’est pas très utile. Les scalpers ont besoin de mises à jour des prix en temps réel et de graphiques 1-min pour réussir leurs transactions.

• Endurance et réflexion rapide – Si vous cherchez à célébrer 10 baggers, le scalping n’est pas la stratégie pour vous. Les scalpeurs ne peuvent pas simplement frapper sur quelques gagnants et prendre la journée à 11 heures. Soyez prêt à passer une journée entière derrière vos écrans à la recherche d’opportunités. Vous devrez également faire preuve d’agilité pour sortir des transactions qui ne fonctionnent pas, car les grosses pertes sont de la Kryptonite pour les scalpers boursiers.

Vitesse et précision sont les clés du scalp trading. Si vous n’avez pas un courtier offrant un accès direct au marché ou des commissions faibles / nulles, vous serez probablement frappé par trop de coûts de transaction pour que la stratégie en vaille la peine.

Les inconvénients du scalping

Le scalping n’est pas pour tout le monde. Veillez à pratiquer les techniques de scalping sur un compte de démonstration ou un simulateur avant de mettre en jeu un capital réel. Ce n’est pas un chemin vers la richesse immédiate – le scalping requiert un état d’esprit particulier et beaucoup de persévérance. Voici quelques inconvénients dont tous les futurs traders devraient être conscients.

• Les coûts de transaction peuvent brûler les scalpeurs rapidement. Vous allez faire au moins une douzaine de transactions chaque jour. Si vous utilisez encore un courtier qui facture 5 $ (ou plus !) en commissions de transaction, il sera difficile de gagner de l’argent en scalpant.
• Le scalping est fastidieux. Sauter dans et hors des actions peut sembler être une façon excitante de trader, mais les scalpeurs doivent constamment se concentrer sur les données. Vous ferez les mêmes types de transactions encore et encore et encore, en essayant d’accumuler les gains et de minimiser les pertes. Tout le monde n’aura pas la mentalité nécessaire pour utiliser efficacement le scalping.
• Le manque de grands gagnants peut causer de la détresse. Les systèmes d’IA font les meilleurs scalpeurs puisqu’ils n’ont pas la capacité de ressentir du regret. Acheter une action à 0,98 $ et la vendre à 1,02 $ est une bonne opération pour un scalpeur, mais que se passe-t-il si cette action grimpe à 1,40 $ une heure plus tard ? Pouvez-vous supporter d’accumuler les petites victoires et de manquer ces gains monstrueux ? La plupart des day traders ont besoin d’une sorte d’indifférence détachée pour réussir. Les scalpeurs doivent pratiquement être des robots.

Bottom Line

Scalping stocks n’est pas une stratégie de trading audacieuse ou innovante, mais c’est une stratégie que de nombreux day traders ont mis en œuvre avec succès. Le scalping minimise votre exposition aux pertes et permet un trading rentable même sur les marchés les plus plats.

Cependant, si vous cherchez à devenir riche du jour au lendemain, vous ne ferez probablement pas partie de ces histoires à succès. Les scalpeurs doivent accepter de prendre de petites victoires et ne penser qu’au prochain trade.

Cela peut sembler facile sur le papier, mais les stratégies de scalping vont mâcher les traders qui ne sont pas assez expérimentés pour gérer leurs émotions.

La première étape pour réussir le scalping boursier est de trouver le bon courtier. Une option de qualité est TD Ameritrade – pas de commissions de négociation et une plateforme de haute technologie dans thinkorswim.

Pratiquer avec le trading papier est une nécessité avant de mettre de l’argent froid et dur à risque et commencer avec des tailles de position plus petites une fois que vous passez à la vraie chose. Fixez des objectifs de profit avant d’exécuter chaque transaction et vendez rapidement si votre mouvement anticipé ne se produit pas.

Le scalping prendra un certain temps à maîtriser, mais c’est une excellente compétence à ajouter à votre arsenal, surtout si les marchés évoluent latéralement pendant une période prolongée.