Wielu nowych inwestorów wierzy, że handel intraday jest pełnym akcji sposobem inwestowania w akcje. Jednakże, większość odnoszących sukcesy daytraderów powie ci, że handel intraday to tylko 10% akcji. Reszta polega na czekaniu i obserwowaniu. Day trading może być lukratywny, jeśli traderzy są w stanie wykorzystać wahania cen, nie dając się ponieść. Jednakże, może być niebezpieczny dla nowych traderów, zwłaszcza jeśli nie podchodzą do niego strategicznie. W tym artykule, podzielimy się kilkoma popularnymi strategiami handlu intraday, aby pomóc Ci podejść do tego w zorganizowany sposób.
Zanim zaczniemy mówić o strategiach handlu intraday, chcielibyśmy wspomnieć, że żadna strategia nie może zaoferować gwarantowanego sukcesu. Warunki rynkowe odgrywają ważną rolę w zapewnieniu sukcesu strategii. Dlatego też, inwestorzy intraday muszą być elastyczni i praktykować wiele strategii, próbując dostosować się do różnych scenariuszy. Oto kilka popularnych strategii intraday:
Momentum Trading Strategy
Sukces w daytradingu może być przypisany do inwestowania w akcje, które mają momentum. Akcje te zazwyczaj poruszają się o 20-30% każdego dnia. Sztuką jest znalezienie ich wcześnie i inwestowanie w nie zanim wykonają ruch. Ruch cen akcji może być zarówno w kierunku wzrostowym jak i spadkowym. W oparciu o szybkość ruchu papierów wartościowych, traderzy mogą utrzymywać pozycje przez minuty, godziny, a nawet cały dzień.
Inwestowanie w akcje jest teraz super proste
- Darmowe konto Demat
- Zero opłat za utrzymanie
Strategia ta jest zazwyczaj skuteczna na początku dnia handlowego lub gdy raport informacyjny skutkuje nagłym wzrostem wolumenu obrotu papierami wartościowymi. Identyfikacja impetu wymaga od traderów ciągłego monitorowania rynków i wychwytywania trendów wzrostowych w odpowiednim czasie.
Strategia odwrócenia trendu
Transakcje odwrócenia trendu lub transakcje typu pull-back są bardzo dyskutowaną strategią handlową dla początkujących, ponieważ mówią o inwestowaniu przeciwko trendowi. Jest to trudna strategia, ponieważ wymaga od inwestorów prawidłowej identyfikacji cofnięć wraz z ich mocnymi stronami. Oznacza to, że będą oni potrzebowali szczegółowego zrozumienia rynku i doświadczenia. Mówiąc o handlu odwróconym, słynnym podejściem jest „daily pivot”, ponieważ koncentruje się na handlowaniu dziennych niżów i wyżów. Traderzy szukają akcji, które są na ekstremalnych maksimach lub minimach z dużym potencjałem do odbicia. Jak tylko trend cenowy się odwróci, biorą długie lub krótkie pozycje, aby skorzystać z ruchu cenowego.
Breakout Trading Strategy
Jest to jedna z najczęściej używanych strategii day tradingu, która obejmuje identyfikację czasów, kiedy cena akcji wzrasta powyżej lub spada poniżej określonych poziomów wraz ze wzrostem wolumenu handlowego. Jeśli cena wzrasta powyżej określonego poziomu, to day trader wchodzi w długą pozycję lub kupuje akcje. Z drugiej strony, jeśli cena akcji spada poniżej określonego poziomu, wtedy day trader wchodzi w krótką pozycję lub sprzedaje akcje.
Strategia ta opiera się na obserwacji, że gdy cena akcji handluje poza określonymi poziomami, następuje wzrost niestabilności i ceny zazwyczaj zmierzają w kierunku wybicia. Timing jest tutaj istotą, ponieważ większość traderów szuka takich akcji i cena rośnie tylko do czasu, kiedy akcje są dostępne do zakupu.
Gap and Go Trading Strategy
Czasami, akcje nie mają dużo wolumenu przedrynkowego i otwierają się z luką od zamknięcia dnia poprzedniego. Jeśli cena otwiera się wyżej niż poprzedniego dnia, wtedy nazywa się to luką w górę, a jeśli otwiera się niżej, nazywa się to luką w dół. W większości przypadków, luka jest tworzona z powodu katalizatora wiadomości. Day traderzy szukają akcji, które mają przyzwoite wolumeny przedrynkowe i są luki powyżej zamknięcia z poprzedniego dnia i stawiają na to, że luka zamknie się w ciągu dnia. Osiągają małe zyski szybko bez podejmowania wysokiego ryzyka.
Bull Flag Trading Strategy
Wyobraź sobie akcje, których cena wzrosła gwałtownie w ciągu ostatnich kilku dni. Po osiągnięciu szczytu, rozpoczęło się cofnięcie w ukośnie symetryczny sposób – sprawiając wrażenie flagi. W strefie cofnięcia, wyż i niż są prawie równoległe do siebie. Wymaga to od traderów zachowania cierpliwości i oczekiwania na ukształtowanie się flagi. Na podstawie wyżów i niżów, muszą oni zidentyfikować górną i dolną linię trendu, miejsca wejścia po wyższej i niższej stronie oraz punkty stop-loss. To pozwala im generować zyski zanim inny trend je ustanowi.
Pull Back Trading Strategy
Akcje zazwyczaj podążają za długoterminowym trendem. Jednakże, zdarzają się sytuacje, kiedy trend krótkoterminowy rozwija się w kierunku przeciwnym do trendu długoterminowego. W strategii pullback trading, inwestorzy wchodzą podczas tych krótkich odchyleń i generują zysk. Ważne jest, aby upewnić się, że krótki trend jest cofnięciem, a nie odwróceniem. Można to ustalić patrząc na wolumen handlu z poprzedniego dnia.
Więc, jeśli cena akcji wykazuje trend wzrostowy i doświadcza cofnięcia, daytraderzy identyfikują to jako okazję do kupna o niskim ryzyku. Jak tylko cofnięcie zelżeje i akcje kontynuują swój długoterminowy trend, sprzedają i księgują zyski. Z drugiej strony, jeśli cena akcji wykazuje tendencję spadkową i następuje odreagowanie, day traderzy sprzedają akcje i odkupują je, kiedy wznawiają tendencję spadkową.
Moving Average Crossover Strategy
Każda akcja ma średnią ruchomą, która oznacza tendencję ceny akcji. Prostym sposobem na wybieranie akcji do daytradingu jest szukanie tych, które idą powyżej lub poniżej średniej ruchomej, ponieważ oznacza to zmianę trendu. Jeśli cena akcji spada poniżej średniej ruchomej, to jest to trend spadkowy, a jeśli idzie powyżej średniej ruchomej, to podkreśla trend wzrostowy. W oparciu o katalizatory za tą zmianą trendu, handlowcy mogą podejmować decyzje.
Ceny akcji mają krótkoterminową średnią ruchomą i długoterminową średnią ruchomą. Kiedy krótkoterminowa średnia przecina się powyżej długoterminowej średniej, zazwyczaj wskazuje to na nadchodzący silny ruch i handlowcy mają tendencję do kupowania. Z drugiej strony, jeśli krótkoterminowa średnia przecina się poniżej średniej ruchomej, wtedy daytraderzy mają tendencję do sprzedaży.
Podsumowanie
Większość z tych strategii może być skutecznie wdrożona przy użyciu wykresów. Pamiętaj, że daytrading wymaga zrozumienia rynków i świadomości trendów oraz zewnętrznych wydarzeń powodujących zmiany w trendach. Podczas gdy strategie mogą pomóc w zrozumieniu rynków, większość traderów używa ich zamiennie w oparciu o warunki rynkowe. Nowi traderzy muszą wypróbować różne strategie i znaleźć te, które działają dobrze dla nich.
Happy Investing!
.