Monet uudet sijoittajat uskovat, että päivänsisäinen kaupankäynti on toiminnantäyteinen tapa sijoittaa osakkeisiin. Useimmat menestyneet päiväkauppiaat kertovat kuitenkin, että päivänsisäinen kaupankäynti on vain 10 % toimintaa. Loppu on odottelua ja tarkkailua. Päivänsisäinen kaupankäynti voi olla tuottoisaa, jos kauppiaat osaavat hyödyntää kurssivaihteluita innostumatta liikaa. Se voi kuitenkin olla vaarallista uusille kauppiaille, varsinkin jos he eivät lähesty sitä strategisesti. Tässä artikkelissa jaamme joitakin suosittuja päivänsisäisen kaupankäynnin strategioita, joiden avulla voit lähestyä sitä jäsennellysti.
Ennen kuin alamme puhua päivänsisäisen kaupankäynnin strategioista, haluamme mainita, että mikään strategia ei voi tarjota taattua menestystä. Markkinaolosuhteilla on tärkeä rooli strategian onnistumisen varmistamisessa. Siksi päivänsisäisten kauppiaiden on oltava joustavia ja harjoitettava useita strategioita yrittäessään sopeutua useisiin skenaarioihin. Seuraavassa on muutamia suosittuja päivänsisäisiä strategioita:
Momentum-kaupankäyntistrategia
Päivänsisäisessä kaupankäynnissä menestyksen voi katsoa johtuvan sijoittamisesta osakkeisiin, joilla on momentumia. Nämä osakkeet liikkuvat tyypillisesti noin 20-30 % joka päivä. Juju on löytää ne ajoissa ja sijoittaa niihin ennen kuin ne tekevät liikkeen. Osakekurssien liike voi olla joko ylös- tai alaspäin. Arvopaperin liikkeen nopeuden perusteella kauppiaat voivat pitää positioita minuutteja, tunteja ja jopa koko päivän.
Sijoittaminen osakkeisiin on nyt superhelppoa
- Vapaa Demat-tili
- Nolla ylläpitomaksua
Strategia tehoaa tavallisesti kaupankäyntipäivän alussa tai silloin, kun uutisraportti johtaa arvopaperin äkilliseen kaupankäyntivolyymin kasvuun. Momentumin tunnistaminen edellyttää, että kauppiaat seuraavat jatkuvasti markkinoita ja tarttuvat nousutrendeihin oikeaan aikaan.
Reversaalikauppastrategia
Reversaalikaupankäynti tai trendikaupankäynti tai pull-back-kaupankäynti on aloittelijoille erittäin kiistelty kaupankäyntistrategia, koska siinä puhutaan trendin vastaisesta sijoittamisesta. Tämä on vaikea strategia, koska se vaatii sijoittajia tunnistamaan pullbackit oikein sekä niiden vahvuudet. Tämä tarkoittaa, että he tarvitsevat yksityiskohtaista ymmärrystä markkinoista ja kokemusta. Käänteisestä kaupankäynnistä puhuttaessa kuuluisa lähestymistapa on ”daily pivot”, koska siinä keskitytään kaupankäyntiin päivittäisten matalimpien tai korkeimpien pullbackien kanssa. Kauppiaat etsivät varastoja, jotka ovat äärimmäisissä korkeimmissa tai matalimmissa lukemissa ja joilla on suuri potentiaali kääntyä takaisin. Heti kun hintakehitys kääntyy, he ottavat pitkiä tai lyhyitä positioita hyötyäkseen hintaliikkeestä.
Breakout-kaupankäyntistrategia
Tämä on yksi yleisimmin käytetyistä päiväkaupankäyntistrategioista, joissa tunnistetaan ajankohdat, jolloin osakkeen hinta nousee tietyn tason ylä- tai alapuolelle kaupankäyntivolyymin kasvaessa. Jos hinta nousee määritellyn tason yläpuolelle, päiväkauppiaalla on pitkä positio tai hän ostaa osakkeen. Toisaalta, jos osakkeen hinta laskee tietyn tason alapuolelle, päiväkauppiaalla on lyhyt positio tai hän myy osakkeen.
Tämä strategia perustuu havaintoon, että kun osakkeen hinta ylittää määrätyt tasot, volatiliteetti kasvaa ja hinnat kehittyvät tavallisesti läpimurron suuntaan. Ajoitus on olennaista tässä on useimmat kauppiaat etsivät tällaisia varastoja ja hinta nousee vain siihen asti, että varastot ovat ostettavissa.
Gap and Go kaupankäyntistrategia
Joskus osakkeella ei ole paljon volyymia ennen pörssiä ja se aukeaa aukkoon edellisen päivän sulkeutumisesta. Jos kurssi aukeaa korkeammalle kuin edellisenä päivänä, sitä kutsutaan gap upiksi ja jos se aukeaa alemmas, sitä kutsutaan gap downiksi. Useimmissa tapauksissa aukko syntyy uutiskatalyytin vuoksi. Päiväkauppiaat etsivät osakkeita, joilla on kunnolliset volyymit ennen pörssin alkua ja jotka ylittävät edellisen päivän sulkeutumisajan, ja lyövät vetoa sen puolesta, että aukko sulkeutuu päivän aikana. He tekevät nopeasti pieniä voittoja ottamatta suuria riskejä.
Bull Flag -kauppastrategia
Kuvittele osake, jonka hinta on noussut räjähdysmäisesti viime päivinä. Kun se oli saavuttanut huippunsa, alkoi diagonaalisesti symmetrinen vetäytyminen – mikä antaa vaikutelman lipusta. Pullback-vyöhykkeellä ylä- ja alamäet ovat lähes samansuuntaisia keskenään. Tämä edellyttää, että kauppiaat pysyvät kärsivällisenä ja odottavat lipun muotoutumista. Korkeimpien ja matalimpien lukemien perusteella heidän on tunnistettava ylemmät ja alemmat trendilinjat, korkeammalla ja alemmalla puolella olevat sisääntulopaikat sekä stop-loss-kohdat. Näin he voivat tuottaa voittoa ennen kuin toinen trendi asettaa sen.
Pull Back -kauppastrategia
Asake seuraa yleensä pitkän aikavälin trendiä. On kuitenkin tilanteita, joissa lyhyen aikavälin trendi kehittyy vastakkaiseen suuntaan kuin pitkän aikavälin trendi. Pullback-kaupankäyntistrategiassa kauppiaat astuvat sisään näiden lyhyiden pullbackien aikana ja tuottavat voittoa. On tärkeää varmistaa, että lyhyt trendi on pullback eikä käänne. Tämä voidaan varmistaa tarkastelemalla edellisen päivän kaupankäyntimääriä.
Jos siis osakkeen hinta on nousujohteinen ja kokee pullbackin, päiväkauppiaat tunnistavat sen matalan riskin ostomahdollisuudeksi. Heti kun vetäytyminen hellittää ja osake jatkaa pitkän aikavälin suuntaustaan, he myyvät ja kirjaavat voittoja. Toisaalta, jos osakkeen hinta on laskusuuntainen ja tapahtuu pullback, day traderit myyvät osakkeen ja ostavat sen takaisin, kun se jatkaa laskusuuntausta.
Liukuvan keskiarvon ylitysstrategia
Jokaiseen osakkeeseen liittyy liukuva keskiarvo, joka ilmaisee osakkeen hinnan suuntauksen. Yksinkertainen tapa valita osakkeita päiväkauppaa varten on etsiä niitä, jotka menevät liukuvan keskiarvon ylä- tai alapuolelle, koska se merkitsee muutosta trendissä. Jos osakkeen hinta laskee liukuvan keskiarvon alapuolelle, kyseessä on laskusuuntaus, ja jos se menee liukuvan keskiarvon yläpuolelle, se korostaa noususuuntausta. Tämän trendimuutoksen taustalla olevien katalyyttien perusteella kauppiaat voivat tehdä päätöksiä.
Osakekursseilla on lyhyen aikavälin liukuva keskiarvo ja pitkän aikavälin liukuva keskiarvo. Kun lyhyen aikavälin keskiarvo ylittää pitkän aikavälin keskiarvon, se yleensä osoittaa tulevaa voimakasta liikettä ja kauppiaat pyrkivät ostamaan. Toisaalta, jos lyhyen aikavälin keskiarvo ylittää liukuvan keskiarvon alapuolella, päiväkauppiaat pyrkivät myymään.
Yhteenveto
Molemmat näistä strategioista voidaan toteuttaa tehokkaasti kaavioiden avulla. Muista, että päiväkaupankäynti edellyttää markkinoiden ymmärtämistä ja tietoisuutta trendeistä ja ulkoisista tapahtumista, jotka aiheuttavat muutoksia trendeissä. Vaikka strategiat voivat auttaa ymmärtämään markkinoita, useimmat kauppiaat käyttävät niitä vaihdellen markkinaolosuhteiden mukaan. Uusien kauppiaiden on kokeiltava erilaisia strategioita ja löydettävä ne, jotka toimivat heille hyvin.
Happy Investing!