Beaucoup de nouveaux investisseurs croient que le trading intrajournalier est une façon d’investir dans les actions qui demande beaucoup d’action. Cependant, la plupart des day traders à succès vous diront que le trading intraday ne représente que 10% d’action. Le reste consiste à attendre et à observer. Le day trading peut être lucratif si les traders sont capables de tirer parti des fluctuations de prix sans s’emballer. Cependant, il peut être dangereux pour les nouveaux traders, surtout s’ils ne l’abordent pas de manière stratégique. Dans cet article, nous allons partager quelques stratégies populaires de trading intraday pour vous aider à l’aborder de manière structurée.
Avant de commencer à parler des stratégies de trading intraday, nous aimerions mentionner qu’aucune stratégie ne peut offrir un succès garanti. Les conditions du marché jouent un rôle important pour assurer le succès d’une stratégie. Par conséquent, les traders intrajournaliers doivent être flexibles et pratiquer plusieurs stratégies tout en essayant de s’adapter à de multiples scénarios. Voici quelques stratégies intraday populaires:
Stratégie de trading de momentum
Le succès du day trading peut être attribué à l’investissement dans des actions qui ont un momentum. Ces actions évoluent généralement autour de 20 à 30 % chaque jour. L’astuce consiste à les trouver tôt et à investir dans ces actions avant qu’elles ne bougent. Le mouvement des prix des actions peut être à la hausse ou à la baisse. En fonction de la vitesse de mouvement du titre, les traders peuvent tenir des positions pendant des minutes, des heures, voire la journée entière.
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Cette stratégie est généralement efficace au début de la journée de négociation ou lorsqu’une nouvelle entraîne une augmentation soudaine du volume de négociation du titre. L’identification du momentum nécessite que les traders surveillent constamment les marchés et attrapent les tendances haussières au bon moment.
Stratégie de trading de retournement
Le trading de retournement ou trading de tendance ou trading de pull-back est une stratégie de trading très débattue pour les débutants car elle parle d’investir contre la tendance. Il s’agit d’une stratégie difficile car elle nécessite que les investisseurs identifient correctement les pullbacks ainsi que leurs forces. Cela signifie qu’ils devront avoir une compréhension détaillée du marché et de l’expérience. En ce qui concerne le trading inversé, une approche célèbre est le « pivot quotidien », car elle se concentre sur le trading des pullbacks quotidiens bas ou hauts. Les traders recherchent des actions qui ont atteint des sommets ou des creux extrêmes et qui ont un fort potentiel de rebond. Dès que la tendance des prix s’inverse, ils prennent des positions longues ou courtes pour bénéficier du mouvement des prix.
Stratégie de trading de rupture
C’est l’une des stratégies de day trading les plus couramment utilisées qui consiste à identifier les moments où le prix de l’action monte au-dessus ou descend en dessous de niveaux spécifiés avec une augmentation du volume d’échange. Si le prix augmente au-dessus du niveau spécifié, alors le day trader entre dans une position longue ou achète l’action. D’autre part, si le prix de l’action tombe en dessous d’un niveau spécifié, alors le day trader entre dans une position courte ou vend l’action.
Cette stratégie est basée sur une observation qu’une fois que le prix de l’action se négocie au-delà des niveaux spécifiés, il y a une augmentation de la volatilité et les prix tendent généralement dans la direction de la rupture. Le timing est essentiel ici est la plupart des traders recherchent de telles actions et le prix augmente seulement jusqu’au moment où les actions sont disponibles à l’achat.
Stratégie de trading Gap and Go
Parfois, une action n’a pas beaucoup de volume avant le marché et ouvre à un écart par rapport à la clôture de la journée précédente. Si le cours ouvre plus haut que la veille, alors on parle de gap up et s’il ouvre plus bas, on parle de gap down. Dans la plupart des cas, le gap est créé en raison d’un catalyseur de nouvelles. Les day traders recherchent des actions qui ont des volumes décents avant le marché et qui dépassent la clôture du jour précédent, et parient sur le fait que l’écart sera comblé dans la journée. Ils réalisent de petits profits rapidement sans prendre de risques élevés.
Stratégie de trading Bull Flag
Imaginez une action dont le prix a augmenté de façon explosive au cours des derniers jours. Une fois qu’il a atteint un sommet, un pullback a commencé de manière diagonalement symétrique – donnant l’impression d’un drapeau. Dans la zone de repli, les hauts et les bas sont presque parallèles les uns aux autres. Les traders doivent donc rester patients et attendre que le drapeau prenne forme. Sur la base des hauts et des bas, ils doivent identifier les lignes de tendance supérieures et inférieures, les points d’entrée du côté supérieur et inférieur, ainsi que les points d’arrêt des pertes. Cela leur permet de générer des profits avant qu’une autre tendance ne s’installe.
Stratégie de trading pull back
Un titre suit généralement une tendance à long terme. Cependant, il arrive qu’une tendance à court terme se développe dans la direction opposée à la tendance à long terme. Dans la stratégie de trading pullback, les traders entrent pendant ces courts pullbacks et génèrent des bénéfices. Il est important de s’assurer que la tendance à court terme est un repli et non un renversement. On peut s’en assurer en regardant les volumes d’échange de la journée précédente.
Donc, si le cours d’une action a une tendance à la hausse et connaît un pullback, les day traders l’identifient comme une opportunité d’achat à faible risque. Dès que le repli s’atténue et que l’action poursuit sa tendance à long terme, ils vendent et enregistrent leurs bénéfices. D’autre part, si le cours d’une action a une tendance à la baisse et qu’un pullback se produit, les day traders vendent l’action et la rachètent lorsqu’elle reprend sa tendance à la baisse.
Stratégie du croisement des moyennes mobiles
Chaque action a une moyenne mobile qui signifie la tendance du cours de l’action. Une façon simple de choisir des actions pour le day trading est de rechercher celles qui passent au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile car cela signifie un changement dans la tendance. Si le cours de l’action passe en dessous de la moyenne mobile, il s’agit d’une tendance à la baisse et s’il passe au-dessus de la moyenne mobile, il s’agit d’une tendance à la hausse. En fonction des catalyseurs à l’origine de ce changement de tendance, les traders peuvent prendre des décisions.
Les prix des actions ont une moyenne mobile à court terme et une moyenne mobile à long terme. Lorsque la moyenne à court terme croise au-dessus de la moyenne à long terme, cela indique généralement un fort mouvement à venir et les traders ont tendance à acheter. D’autre part, si la moyenne à court terme croise en dessous de la moyenne mobile, alors les day traders ont tendance à vendre.
Summing Up
La plupart de ces stratégies peuvent être mises en œuvre efficacement avec l’utilisation de graphiques. N’oubliez pas que le day trading nécessite une compréhension des marchés et une prise de conscience des tendances et des événements externes à l’origine de tout changement de tendance. Bien que les stratégies puissent aider à comprendre les marchés, la plupart des traders les utilisent de manière interchangeable en fonction des conditions du marché. Les nouveaux traders doivent essayer diverses stratégies et trouver celles qui fonctionnent bien pour eux.
Bon investissement!