Um ein professioneller Händler zu werden, müssen Sie die Grundlagen des Handels und fortgeschrittene Grundlagen lernen. Sobald man diese beherrscht, kann man bewährte Strategien erlernen und Erfahrungen mit deren Umsetzung sammeln.
Außerdem ist es wichtig, bei diesem Beruf realistisch zu sein. Es gibt keine perfekte Handelsmethode, die durchweg nur Gewinnergebnisse hervorbringt. Wenn Sie sich jedoch darin üben, korrekte Informationen von falschen oder irreführenden zu unterscheiden, können Sie die meiste Zeit damit verbringen, sich auf Informationen zu konzentrieren, die Sie zu einem effizienteren und profitableren Händler machen.
Handelsgrundlagen
Eine der effizientesten Methoden, um den Handel zu erlernen, ist das Erlernen der Markt- und Handelsgrundlagen. Ein solides Verständnis der Grundlagen bildet das Fundament, auf dem Ihre gesamte Karriere aufbauen wird. Diese erste Wissensstufe ist erforderlich, bevor fortgeschrittenere Handelsinformationen erfolgreich umgesetzt werden können.
Bücher über den Handel, die Sie in Ihrem örtlichen Buchladen oder auf seriösen Handelswebseiten finden, können Ihnen alle erforderlichen Handelsgrundlagen zu relativ geringen oder gar keinen Kosten vermitteln. Zu den Grundlagen gehören alle sachlichen Informationen über den Handel, wie zum Beispiel:
- Welche Märkte man handeln sollte
- Wie sich die Preise bewegen (Geld- und Briefkurse)
- Orderarten und wie man sie platziert
- Risikomanagement
- Handelszeiten
- Wie man die Handelsleistung überwacht
- Wie viel Kapital man braucht, um effizient zu handeln
Die Grundlagen des Handels sind in der Regel sachlicher Natur, und es gibt nicht viel Subjektivität. Eine Informationsquelle sagt vielleicht, dass man mit mindestens 500 Dollar in den Devisenhandel einsteigen sollte, während eine andere Quelle sagt, dass man mit mindestens 1.000 Dollar beginnen sollte. Eine Quelle ist nicht unbedingt richtig oder falsch. Die Informationen aus mehreren Quellen deuten darauf hin, dass Sie auf jeden Fall mit mindestens 500 $ und idealerweise mit 1.000 $ oder mehr beginnen sollten.
Die Börsen selbst versorgen die Händler mit den meisten Grundlagen des Marktes. Die New Yorker Börse und die NASDAQ bieten beispielsweise in den Hauptmenüs ihrer Websites Informationsmaterial über die Funktionsweise des Aktienmarktes an. Die Chicago Mercantile Exchange tut dies für Termingeschäfte, und die Chicago Board Options Exchange tut dasselbe für diejenigen, die sich über den Optionshandel informieren wollen.
Erlernen der fortgeschrittenen Grundlagen
Das Erlernen der Handelsgrundlagen gibt neuen Händlern die Möglichkeit, sich über die verschiedenen Märkte und den Markt, auf dem sie handeln wollen, zu informieren.
Beim Erlernen der Grundlagen entscheiden die Händler, ob sie mit Aktien, Futures, Optionen oder Devisen handeln wollen. Wenn sie diese Entscheidung getroffen haben, können sie sich mit den Grundlagen des Handels auf dem jeweiligen Markt befassen.
Ein neuer Optionshändler muss zum Beispiel etwas über die Greeks lernen, mit denen der Preis einer Option bestimmt wird. Wer sich für den Handel mit Futures interessiert, muss etwas über Ticks, Punkte und die verschiedenen Spezifikationen für jeden Futures-Kontrakt lernen, mit dem er handeln möchte. Aktienhändler müssen lernen, wie man Leerverkäufe tätigt, wie Dividenden funktionieren und was der Unterschied zwischen vorbörslichem Handel und dem Handel während der normalen Geschäftszeiten ist. Devisenhändler müssen etwas über Pip-Werte und tägliche Rollover-Raten lernen.
Handelsbücher und Lehr-Websites bieten Informationen und Lektionen zu diesen und anderen fortgeschrittenen Grundlagenthemen.
Handelssysteme und -techniken
Der nächste Schritt besteht darin, Strategien zu erlernen, die auf dem Markt, auf dem Sie handeln wollen, einen Gewinn abwerfen werden. Solche Strategien sind subjektiv, was bedeutet, dass es auf die Quelle der Informationen ankommt. Kostenlose Quellen können allgemeine Strategien liefern, die früher einmal funktionierten, heute aber nicht mehr.
Die Suche nach brauchbaren Strategien erfordert viel mehr Forschung und Überprüfung als das Erlernen von Handelsgrundlagen. Wenn Sie eine Strategie lernen, sollten Sie sich die Charts ansehen und nach Beispielen für die Anwendung der Strategie suchen. Wenn es den Anschein hat, dass sie in Ihrem eigenen kleinen Praxistest profitabel sein könnte, dann investieren Sie etwas Zeit in die Methode. Wenn nicht, lassen Sie die Methode in Ruhe.
Die beste Methode zum Erlernen einer Handelstechnik besteht darin, einen professionellen Händler zu finden, der Ihnen seine Handelstechnik beibringt. Einige professionelle Händler bieten Websites oder Bücher an, in denen sie ihre Methoden vorstellen. Möglicherweise bieten sie auch eine persönliche Betreuung an, was die direkteste Methode ist, um den Handel zu erlernen.
Es ist auch möglich, eine diskretionäre Handelstechnik ohne jede Form von Anleitung zu erlernen. Selbstlernen ist in Ordnung, aber es kann länger dauern, ein profitables System zu entwickeln, als ein System zu erlernen, das bereits profitabel ist.
Viele professionelle Händler entwickeln ihre eigenen Handelsmethoden, indem sie kontinuierlich Charts studieren, bestimmte Muster oder Tendenzen bemerken und dann ein System entwickeln, das diese Tendenzen ausnutzt. Dies kann Monate oder sogar Jahre des Testens in Anspruch nehmen, bevor der Händler eine brauchbare Methode findet, die beständig Gewinne abwirft.
Sammeln Sie einige Handelserfahrungen
Praxis macht nicht perfekt, aber zumindest im Handel führt perfekte Praxis zu Verbesserungen. Sie werden nie perfekte Ergebnisse erzielen, denn nicht alle Trades werden gewonnen, selbst von professionellen Händlern. Und das ist in Ordnung.
Sie müssen nicht jeden Handel gewinnen, um ein gutes Leben zu führen. Was jedoch erforderlich ist, ist die nahezu perfekte Umsetzung Ihrer Methode. Das liegt in Ihrer Hand, die Ergebnisse hingegen nicht. Wenn Sie das Richtige tun, sind günstige Ergebnisse wahrscheinlicher. Das Richtige zu tun bedeutet, die Methoden zu befolgen, die Sie gelernt haben und für die Sie sich entschieden haben.
Nutzen Sie den Papierhandel zum Training
Wenn Sie zum ersten Mal eine Handelsmethode erlernen, mag sie sehr einfach erscheinen. Sobald Sie jedoch mit der Umsetzung beginnen, kann es in Wirklichkeit schwieriger sein, als Sie es sich vorgestellt haben. Die meisten Händler geben in dieser Phase auf und suchen nach einer anderen Strategie. Leider werden diese Leute nur selten erfolgreich. Selbst eine einfache Handelsstrategie erfordert oft mindestens mehrere Monate praktischer Erfahrung, bevor die Methode zu gewinnbringenden Ergebnissen führt.
Viele Handelsplattformen bieten die Möglichkeit des Papierhandels, d. h. des Handels mit „falschem“ Geld anstelle Ihrer eigenen, echten Dollars. Während Sie Handelsstrategien entwickeln, können Sie diese mit Papiergeld und Echtzeit-Marktbewegungen ausprobieren. Einige Plattformen bieten auch historische Marktdaten an, und viele Fachleute nutzen diese für Backtests ihrer Handelsstrategien, um zu prüfen, ob die Geschäfte unter verschiedenen bekannten Marktbedingungen funktionieren würden.
Wenn ein Händler Fortschritte macht und mehr Erfahrung sammelt, wird er wahrscheinlich Wege finden, seine Strategien zu verbessern, oder andere Markttendenzen bemerken, die ausgenutzt werden können, wenn eine andere Strategie formuliert wird. Ein erfolgreicher Händler kann auch feststellen, dass eine Strategie, die einmal funktioniert hat, nicht mehr gut funktioniert. Auf diese Weise lernt ein Händler ständig aus seinen Erfahrungen und versucht, bessere Wege zu finden, seine Arbeit zu erledigen. Sie passen sich einfach an Veränderungen auf dem Markt an, die ihre bisherigen Strategien überflüssig machen, aber eine Gelegenheit für den Einsatz einer neuen Strategie bieten.
Die Balance bietet keine Steuer-, Anlage- oder Finanzdienstleistungen und -beratung. Die Informationen werden ohne Rücksicht auf die Anlageziele, die Risikotoleranz oder die finanziellen Verhältnisse eines bestimmten Anlegers präsentiert und sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals.