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Scalp trading, ou scalping, é uma estratégia de negociação popular que já existe há muito tempo. Neste método de negociação, os traders compram e vendem ações várias vezes dentro de um dia para um pequeno lucro.

Isso é normalmente feito assim que o trader entra em uma negociação e faz algum lucro. Traders que usam este estilo de negociação são conhecidos como scalpers, e eles podem colocar de 10 a 100+ negociações em um dia, a fim de fazer ainda o menor lucro.

O escalping atrai traders porque os expõe a menos risco e oferece um maior número de oportunidades de negociação. Além disso, os traders são capazes de combater a ganância, uma vez que visam retornos muito pequenos. No entanto, lembre-se, o day trading é arriscado. Embora esta estratégia seja popular, não é de forma alguma fácil. O sucesso na negociação requer um tremendo trabalho árduo.

O que é escalar em Day Trading?

Os negociadores de dia alavancando estratégias de escalar estão tentando fazer a mesma coisa que os escaladores de bilhetes. Grandes vitórias não são o objetivo. Em vez disso, scalpers de ações querem acumular dezenas (ou às vezes centenas) de pequenas vitórias para obter lucros. As posições são abertas e fechadas num espaço de tempo de minutos a segundos e os lucros são obtidos rapidamente.

Este tipo de negociação oferece aos participantes muito pouco tempo para manter uma ação, o que significa que eles têm que entrar e sair da negociação em questão de minutos se não de segundos. No entanto, há exceções para manter ações por algumas horas.

Os negociadores localizam oportunidades de negociação procurando por pequenas mudanças de preço no mercado. O timing preciso e a execução imediata são essenciais quando se faz um escalonamento. Este tipo de negociação é rentável para alguns traders, mas também tem a sua própria quota de riscos. Um trader de escalpe é como um maratonista porque ele precisa capitalizar rapidamente as oportunidades disponíveis

Uma negociação lucrativa pode se transformar em uma perda se uma dessas oportunidades diminuir, porque a maioria dos scalpers não vai esperar tempo suficiente para que outras oportunidades apareçam para a mesma negociação. É por isso que algumas pessoas tendem a se esquivar do escalpe porque ele explora a alavancagem até certo ponto.

Os escaladores são muitas vezes aconselhados a não negociar muito grande ou ficar gananciosos, já que essas são formas fáceis de perder dinheiro rapidamente.

Os escaladores tomam decisões principalmente com base nos seguintes factores:

• Comercialize os stocks quentes todos os dias com base na lista de relógios que cria
• Compra nos breakouts e veja um movimento instantâneo para cima após a entrada
• Venda rapidamente se não houver movimento para cima
• Assim que tiver um pequeno lucro, vender metade e ajustar a saída para o seu ponto de entrada na posição restante, assegurando uma alta % de precisão
• Tirar 3-5 negociações até que a meta diária tenha sido alcançada

Liquidez também é um aspecto importante do escalpe, dado que os traders entram e saem de suas negociações várias vezes no mesmo dia. Além disso, ele garante que os traders obtenham o melhor preço possível quando entram e saem das negociações.

Os traders procuram fazer lucro mantendo-se atualizados com as notícias atuais e negociar os últimos ou futuros eventos que provavelmente irão desencadear movimentos de preços. Eles também observam os preços altos e baixos de uma ação durante uma determinada sessão de negociação e medem sua direção no curto prazo. No entanto, isto exige uma execução rápida e alta concentração.

Outro método de fazer dinheiro é estabelecendo a quantia alvo de lucro por negociação, e isto deve ser relativo ao preço da ação. Os escaladores devem ter uma relação ganho/perda de mais de 50% para obter lucro, ao contrário de outros métodos de negociação intraday que ainda podem fazer dinheiro mesmo com uma relação ganho/perda inferior.

Visão Geral da Estratégia de Escalonamento

Os negócios de escalonamento vêm em uma variedade de formas e tamanhos. Você precisará de acesso a gráficos de 1 minuto, cotações de Nível II e trocar livros de ordens para conseguir os tipos mais avançados de escalonamento.

Muitos escalpadores não pretendem lucrar com pequenos movimentos de preços, mas sim com o próprio spread de compra/venda. Lucrar com os spreads de compra/venda requer uma tremenda habilidade e experiência – felizmente existem formas mais fáceis de escalonar para aprender.

Uma das formas mais simples e comuns de escalonamento envolve comprar uma quantidade substancial de acções, esperar por um pequeno tick para cima, e descarregar a posição assim que a rentabilidade é atingida.

Por exemplo, um trader entra com uma ordem limite para comprar 5000 ações de YYZ a um preço de $0.98, que por acaso é o nível de suporte mais próximo. Quando YYZ cai para 0.98, a negociação é executada e o scalper monitora o movimento do preço em um gráfico de 1 minuto.

Um minuto depois, a ação saltou para 1,02 fora do nível de suporte e o capital do escalper aumentou de $4.900 para $5.100. A negociação é rapidamente fechada para um ganho de $200, independentemente se o movimento de preços continuar a parecer favorável. O scalper ganha $200 em um minuto e passa para a próxima negociação.

Os scalpers podem frequentemente negociar o mesmo título uma e outra vez durante toda a sessão, especialmente em dias voláteis. Os principiantes que procuram aprender a estratégia de escalonamento devem procurar os títulos mais líquidos possíveis.

Se as ações são difíceis de mover, sua negociação pode explodir, pois você é forçado a aguentar por mais tempo do que o previsto. Use sinais técnicos de negociação como médias móveis e osciladores estocásticos para identificar os melhores pontos de entrada e alavancar sua corretora DMA para obter a execução de negociação mais rápida possível.

Lembrar, cada fração de um centavo importa ao utilizar estratégias de escalonamento.

Como o escalonamento é diferente de outras estratégias?

“Deixe seus vencedores correrem” é uma das mais antigas suposições em negociação. Ações em alta tendem a permanecer em alta e a venda deve ser reservada apenas para quando você atingir seus objetivos de lucro pré-determinados. O escalonamento é contra-intuitivo para a maioria dos negociadores porque os vencedores são vendidos rapidamente, muitas vezes tão rapidamente quanto os perdedores. Os day traders estão habituados a entrar e sair de posições em curtos períodos de tempo, mas o escalpe leva-o a outro nível.

Outra característica única do escalping é o enorme volume de negócios necessários para fazer lucros de tamanho superior. Os day traders são frequentemente advertidos contra o overtrading. Se você não se apegar a um plano e negociar com inclinação, os custos de transação se acumulam enquanto os lucros diminuem. Uma vez que os escaladores fazem lucros tão pequenos em cada negociação, é necessário um volume enorme para que a estratégia seja rentável. Os receios de sobre-comercialização precisam ser amenizados se você quiser ter sucesso com o escalpe.

O que você precisará para executar operações de escalonamento

Desde que o escalonamento requer uma execução de operação rápida, você precisará encontrar um software e um corretor capaz de lidar com a carga. Corretores lentos e tradicionais não vão fazer o truque aqui. Para maximizar os lucros já reduzidos produzidos pelo escalpe, você precisa da tecnologia certa.

• Sem comissões ou descontos por volume pesado – Os scalpers costumam fazer centenas de operações por dia. Imagine receber uma comissão fixa em cada uma dessas trocas? Os seus lucros seriam rapidamente consumidos pelos custos de transacção. Para escalar com sucesso, um corretor de comissão zero é o ideal. Ou, pelo menos, um que ofereça descontos íngremes para os negociadores de alto volume.

• Acesso direto ao mercado – Como os scalpers lucram com o spread de compra/venda e/ou com pequenos movimentos de preços, o timing é crucial. O acesso direto ao mercado é obrigatório, uma vez que os scalpers precisam de um acerto em uma alta porcentagem de negócios para ganhar dinheiro. Quando você está negociando centenas e centenas de ações por dia, você precisa saber exatamente onde e quando a sua negociação será executada.

• Ferramentas Avançadas de Gráficos – O escalonamento requer algo um pouco mais sofisticado do que o gráfico de velas do Robinhood. Como temos mencionado, a velocidade é crítica para os escaladores. Quando as posições são abertas e fechadas em menos de dois minutos, usar velas de 5 minutos não é muito útil. Os escaladores precisam de atualizações de preços em tempo real e gráficos de 1 minuto para fazer negócios com sucesso.

• Endurance and Quick-Thinking – Se você está procurando comemorar 10 baggers, scalping não é a estratégia para você. Escalpadores não podem simplesmente bater em alguns vencedores e tirar o dia às 11 da manhã. Esteja preparado para registar um dia inteiro atrás dos seus ecrãs à procura de oportunidades. Você também vai precisar da agilidade para sair de negócios sem trabalho, já que grandes perdas são a Kryptonite para estocar escalpadores.

Velocidade e precisão são fundamentais nas negociações de escalpes. Se você não tiver um corretor oferecendo acesso direto ao mercado ou baixa / zero comissões, você provavelmente será atingido com demasiados custos de transação para fazer a estratégia valer a pena.

Downsides to Scalping

Scalping não é para todos. Certifique-se de praticar técnicas de escalonamento em uma conta demo ou simulador antes de colocar o capital real em risco. Este não é um caminho para riquezas imediatas – o escalpe requer uma mentalidade particular e muita perseverança. Aqui estão alguns inconvenientes que todos os futuros traders devem estar cientes.

• Os custos de transacção podem queimar os escalpes rapidamente. Você vai fazer pelo menos uma dúzia de transacções todos os dias. Se você ainda estiver usando um corretor que cobra $5 (ou mais!) em comissões de negociação, será difícil fazer scalping de dinheiro.
• Escalonar é entediante. Entrar e sair de ações pode parecer uma maneira emocionante de negociar, mas os escaladores precisam se concentrar constantemente nos dados. Você estará fazendo os mesmos tipos de negócios uma e outra vez, tentando acumular ganhos e minimizar perdas. Nem todos terão a mentalidade para usar o escalpe de forma eficaz.
• A falta de grandes vencedores pode causar angústia. Os sistemas de IA fazem os melhores escaladores uma vez que não têm a capacidade de sentir arrependimento. Comprar uma acção a $0,98 e vender a $1,02 é uma boa troca para um escalpador, mas e se essa acção disparar para $1,40 por hora mais tarde? Você pode lidar com a compilação de pequenos ganhos e perder esses ganhos monstruosos? A maioria dos negociadores diurnos precisa de algum tipo de indiferença para ser bem sucedida. Scalpers praticamente precisam ser robots.

Bottom Line

Scalping stocks não é uma estratégia de negociação arrojada ou inovadora, mas é um dia em que os traders implementaram com sucesso. O escalonamento minimiza a sua exposição a perdas e permite uma negociação rentável mesmo nos mercados mais planos.

No entanto, se você está procurando ficar rico da noite para o dia, você provavelmente não estará entre essas histórias de sucesso. Os scalpers precisam estar de acordo em aceitar pequenos ganhos e pensar apenas na próxima negociação.

Isso pode soar fácil no papel, mas estratégias de escalada irão mastigar comerciantes que não são experientes o suficiente para lidar com as suas emoções.

O primeiro passo para o sucesso do escalpe de estoque é encontrar o corretor certo. Uma opção de qualidade é a TD Ameritrade – sem comissões de negociação e com uma plataforma de alta tecnologia em pensamento e natação.

Practicing com negociação em papel é uma obrigação antes de colocar dinheiro frio e duro em risco e começar com posições menores, uma vez que você se formar para a coisa real. Defina metas de lucro antes de executar cada negociação e venda rapidamente se o seu movimento antecipado não ocorrer.

A negociação levará algum tempo para ser dominada, mas é uma grande habilidade para adicionar ao seu arsenal, especialmente se os mercados negociam de lado por um período prolongado.