Scalp trading, lub scalping, jest popularną strategią handlową, która istnieje od bardzo dawna. W tej metodzie handlu, handlowcy kupują i sprzedają akcje wiele razy w ciągu dnia dla małego zysku.
To jest zwykle zrobione tak szybko, jak przedsiębiorca dostaje w handlu i robi jakiś zysk. Handlowcy, którzy korzystają z tego stylu handlu są znane jako scalpers, a oni mogą umieścić 10 do 100 + transakcji w ciągu jednego dnia w celu dokonania nawet tiniest profit.
Scalping przyciąga przedsiębiorców, ponieważ naraża ich na mniejsze ryzyko i oferuje większą liczbę możliwości handlowych. Ponadto, traderzy są w stanie walczyć z chciwością, ponieważ ich celem są bardzo małe zyski. Należy jednak pamiętać, że daytrading jest ryzykowny. Podczas gdy ta strategia jest popularna, nie jest ona w żadnym wypadku łatwa. Sukces w handlu wymaga ogromnej ilości ciężkiej pracy.
Co to jest Scalping w Day Tradingu?
Day traderzy wykorzystujący strategie skalpowania próbują zrobić to samo, co sprzedawcy biletów. Wielkie wygrane nie są ich celem. Zamiast tego, scalperzy akcji chcą zbudować dziesiątki (lub czasami setki) małych zwycięstw, aby osiągnąć zyski. Pozycje są otwierane i zamykane w przedziale czasowym od minut do sekund, a zyski są podejmowane szybko.
Ten rodzaj handlu oferuje uczestnikom bardzo mało czasu na posiadanie akcji, co oznacza, że muszą wejść i wyjść z handlu w ciągu kilku minut, jeśli nie sekund. Niemniej jednak, istnieją wyjątki od trzymania akcji przez kilka godzin.
Traderzy lokalizują możliwości handlowe poprzez poszukiwanie małych zmian cen na rynku. Precyzyjne wyczucie czasu i szybka realizacja są niezbędne przy scalpingu. Ten rodzaj handlu jest opłacalny dla niektórych traderów, ale ma również swój własny udział w ryzyku. Skalp trader jest jak maratończyk, ponieważ musi szybko wykorzystać dostępne okazje
Zyskowny handel może zamienić się w stratę, jeśli jedna z tych okazji się zmniejszy, ponieważ większość skalpujących nie będzie czekać wystarczająco długo na inne okazje do tego samego handlu. Dlatego właśnie niektórzy ludzie stronią od skalpowania, ponieważ wykorzystuje ono dźwignię finansową w dość dużym stopniu.
Skalperom często zaleca się, aby nie handlowali zbyt dużymi kwotami lub nie byli chciwi, ponieważ są to proste sposoby na szybką utratę pieniędzy.
Skalperzy podejmują decyzje głównie w oparciu o następujące czynniki:
- Handluj gorącymi akcjami każdego dnia w oparciu o listę obserwacyjną, którą tworzysz
- Kupuj na wybiciach i zobacz natychmiastowy ruch w górę po wejściu
- Sprzedawaj szybko, jeśli nie ma ruchu w górę
- Jak tylko masz mały zysk, sprzedaj połowę i dostosuj wyjście do punktu wejścia na pozostałej pozycji, zapewniając wysoki % dokładności
- Wykonaj 3-5 transakcji, aż dzienny cel zostanie osiągnięty
Płynność jest również ważnym aspektem skalpowania, biorąc pod uwagę, że traderzy wchodzą i wychodzą ze swoich transakcji wiele razy w ciągu tego samego dnia. Ponadto, zapewnia, że handlowcy otrzymują najlepszą cenę, jaką mogą uzyskać podczas wchodzenia i wychodzenia z transakcji.
Skalperzy dążą do osiągnięcia zysku poprzez bycie na bieżąco z aktualnymi wiadomościami i handel najnowszymi lub przyszłymi wydarzeniami, które mogą wywołać ruchy cen. Oni również oglądać wysokie i niskie ceny akcji podczas danej sesji giełdowej i ocenić jego kierunek w krótkim okresie czasu. Jednak to wymaga szybkiego wykonania i wysokiej koncentracji.
Inna metoda zarabiania pieniędzy jest przez ustalenie kwoty docelowej zysku na handel, a to powinno być względne do ceny akcji. Scalperzy powinni mieć stosunek wygranej do przegranej większy niż 50%, aby osiągnąć zysk, w przeciwieństwie do innych metod handlu intraday, które mogą nadal zarabiać pieniądze nawet przy niższym stosunku wygranej do przegranej.
Przegląd strategii Scalpingu
Tradycje Scalp występują w różnych kształtach i rozmiarach. Będziesz potrzebował dostępu do wykresów 1-minutowych, notowań II poziomu i giełdowych ksiąg zamówień, aby dokonać najbardziej zaawansowanych rodzajów scalpingu.
Wielu scalperów nie dąży do osiągnięcia zysku z niewielkich ruchów cen, ale z samego spreadu bid/ask. Zyskiwanie na spreadach bid/ask wymaga ogromnych umiejętności i doświadczenia – na szczęście istnieją łatwiejsze formy skalpowania, których można się nauczyć.
Jedną z najprostszych i najbardziej powszechnych form skalpowania jest kupowanie znacznej ilości akcji, czekanie na mały ruch w górę i rozładowywanie pozycji, gdy tylko osiągnie się rentowność.
Na przykład inwestor składa zlecenie z limitem ceny na zakup 5000 akcji YYZ po cenie 0,98 USD, która jest najbliższym poziomem wsparcia. Gdy YYZ spadnie do 0,98, transakcja zostaje zrealizowana, a inwestor monitoruje ruch ceny na wykresie 1-minutowym.
Minutę później akcje odbiły się od poziomu wsparcia do 1,02, a kapitał własny inwestora wzrósł z 4 900 USD do 5 100 USD. Transakcja zostaje szybko zamknięta z zyskiem 200 USD, niezależnie od tego, czy ruch ceny nadal wygląda korzystnie. Skalper zarabia $200 w ciągu minuty i przechodzi do następnej transakcji.
Skalperzy mogą często handlować tym samym zabezpieczeniem w kółko przez całą sesję, szczególnie w dni zmienne. Początkujący, którzy chcą nauczyć się strategii scalpingu powinni szukać jak najbardziej płynnych papierów wartościowych.
Jeśli akcje są trudne do poruszenia, Twoja transakcja może wybuchnąć, ponieważ jesteś zmuszony do trzymania się dłużej niż przewidywano. Użyj technicznych sygnałów handlowych, takich jak średnie ruchome i oscylatory stochastyczne, aby zidentyfikować najlepsze punkty wejścia i wykorzystaj swojego brokera DMA, aby uzyskać najszybszą możliwą realizację transakcji.
Pamiętaj, każdy ułamek grosza ma znaczenie przy stosowaniu strategii scalpingu.
Jak Scalping różni się od innych strategii?
„Let your winners run” jest jednym z najstarszych założeń w tradingu. Akcje w trendzie wzrostowym mają tendencję do pozostawania w trendzie wzrostowym, a sprzedaż powinna być zarezerwowana tylko dla tych, którzy osiągną wcześniej ustalone cele zysku. Scalping jest sprzeczny z intuicją większości traderów, ponieważ zwycięzcy są sprzedawani szybko, często tak samo szybko jak przegrani. Day traderzy są przyzwyczajeni do wskakiwania i wychodzenia z pozycji w krótkich ramach czasowych, ale scalping przenosi to na inny poziom.
Inną unikalną cechą scalpingu jest sama ilość transakcji wymaganych do osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Day traderzy są często ostrzegani przed overtradingiem. Jeśli nie trzymasz się planu i handlujesz pod wpływem impulsu, koszty transakcji rosną, podczas gdy zyski maleją. Ponieważ scalperzy osiągają tak małe zyski z każdej transakcji, konieczny jest ogromny wolumen, aby strategia ta się opłaciła. Obawy przed overtradingiem muszą być złagodzone, jeśli zamierzasz odnieść sukces ze skalpowaniem.
Co będzie potrzebne do realizacji transakcji scalpingowych
Ponieważ scalping wymaga błyskawicznej realizacji transakcji, będziesz musiał znaleźć oprogramowanie i brokera zdolnego do obsługi tego obciążenia. Powolne, tradycyjne brokerów nie będzie zrobić sztuczkę tutaj. Aby zmaksymalizować już cienkie zyski produkowane przez scalping, potrzebujesz odpowiedniej technologii.
- Brak prowizji lub duże rabaty ilościowe – Scalperzy często dokonują setek transakcji dziennie. Wyobraź sobie, że jesteś obciążany stałą prowizją od każdej z tych transakcji? Twoje zyski szybko zostałyby zjedzone przez koszty transakcji. Aby skalpować z powodzeniem, idealny jest broker z zerową prowizją. Lub przynajmniej jeden oferując strome zniżki dla handlowców wysokiej objętości.
- Bezpośredni dostęp do rynku – Ponieważ scalperzy czerpią zyski z spreadu bid/ask i/lub drobnych ruchów cenowych, wyczucie czasu jest kluczowe. Bezpośredni dostęp do rynku jest koniecznością, ponieważ scalperzy potrzebują trafienia na wysokim procencie transakcji, aby zarabiać pieniądze. Kiedy handlujesz setkami akcji każdego dnia, musisz dokładnie wiedzieć, gdzie i kiedy Twoja transakcja zostanie zrealizowana.
- Zaawansowane narzędzia do tworzenia wykresów – Scalping wymaga czegoś bardziej wyrafinowanego niż wykres świecowy Robinhooda. Jak już wspomnieliśmy, szybkość jest krytyczna dla scalperów. Kiedy pozycje są otwierane i zamykane w czasie krótszym niż dwie minuty, używanie 5-minutowych świec nie jest zbyt pomocne. Scalperzy potrzebują aktualizacji cen w czasie rzeczywistym i 1-minutowych wykresów, aby przeprowadzić udane transakcje.
- Wytrwałość i szybkie myślenie – Jeśli chcesz świętować 10 baggerów, scalping nie jest strategią dla Ciebie. Scalperzy nie mogą po prostu trafić na kilku zwycięzców i zakończyć dzień o 11 rano. Przygotuj się na cały dzień spędzony za ekranami w poszukiwaniu okazji. Będziesz również potrzebował zwinności, aby wyjść z niedziałających transakcji, ponieważ duże straty są kryptonitem dla scalperów giełdowych.
Szybkość i precyzja są kluczowe w scalp tradingu. Jeśli nie masz brokera oferującego bezpośredni dostęp do rynku lub niskie / zerowe prowizje, prawdopodobnie zostaniesz uderzony zbyt wieloma kosztami transakcji, aby strategia ta była opłacalna.
Wady Scalpingu
Skalpowanie nie jest dla każdego. Pamiętaj, aby przećwiczyć techniki scalpingu na koncie demo lub symulatorze przed zaryzykowaniem prawdziwego kapitału. Nie jest to droga do natychmiastowego bogactwa – skalpowanie wymaga szczególnego sposobu myślenia i dużo wytrwałości. Oto kilka wad, z których powinni zdawać sobie sprawę wszyscy potencjalni traderzy.
- Koszty transakcyjne mogą szybko spalić skalperów. Będziesz dokonywać co najmniej kilkanaście transakcji każdego dnia. Jeśli nadal używasz brokera, który pobiera $5 (lub więcej!) w prowizjach handlowych, trudno będzie zarobić pieniądze na skalpowaniu.
- Skalpowanie jest żmudne. Wskakiwanie i wyskakiwanie z akcji może wydawać się ekscytującym sposobem handlu, ale scalperzy muszą stale skupiać się na danych. Będziesz dokonywał tych samych rodzajów transakcji w kółko i w kółko, próbując budować wygrane i minimalizować straty. Nie każdy będzie miał taką mentalność, aby skutecznie używać skalpowania.
- Brak dużych zwycięzców może powodować niepokój. Systemy AI są najlepszymi skalperami, ponieważ nie mają zdolności do odczuwania żalu. Kupno akcji po $0.98 i sprzedaż po $1.02 jest miłą transakcją dla scalpera, ale co jeśli ta akcja wystrzeli do $1.40 godzinę później? Czy jesteś w stanie poradzić sobie z kompilacją małych wygranych i przegapić te ogromne zyski? Większość day traderów potrzebuje pewnego rodzaju oderwanej obojętności, aby odnieść sukces. Scalperzy praktycznie muszą być robotami.
Bottom Line
Scalping akcji nie jest śmiałą lub innowacyjną strategią handlową, ale jest to jedna z tych, które wielu day traderów wdrożyło z sukcesem. Scalping minimalizuje Twoją ekspozycję na straty i umożliwia zyskowny handel nawet na najbardziej płaskich rynkach.
Jednakże, jeśli szukasz sposobu na wzbogacenie się z dnia na dzień, prawdopodobnie nie znajdziesz się wśród tych historii sukcesu. Scalpers muszą być w porządku z podejmowaniem małych zwycięstw i myśleć tylko o następnym handlu.
To może brzmieć łatwo na papierze, ale strategie scalpingowe przeżują traderów, którzy nie są wystarczająco doświadczeni, aby poradzić sobie ze swoimi emocjami.
Pierwszym krokiem do udanego skalpowania akcji jest znalezienie odpowiedniego brokera. Jedną z opcji jakościowych jest TD Ameritrade – brak prowizji handlowych i zaawansowana technologicznie platforma w thinkorswim.
Praktyka z handlem na papierze jest koniecznością przed umieszczeniem zimnej, twardej gotówki na ryzyko i zacznij od mniejszych rozmiarów pozycji, kiedy już przejdziesz do prawdziwej rzeczy. Ustal cele zysku przed wykonaniem każdego handlu i sprzedaj szybko, jeśli przewidywany ruch nie nastąpi.
Skalpowanie zajmie trochę czasu, ale jest to świetna umiejętność, którą warto dodać do swojego arsenału, zwłaszcza jeśli rynki handlują na boki przez dłuższy okres czasu.