Scalp trading, of scalping, is een populaire handelsstrategie die al heel lang bestaat. Bij deze handelsmethode kopen en verkopen handelaren aandelen meerdere keren binnen een dag voor een kleine winst.
Dit wordt normaal gesproken gedaan zodra de handelaar in een handel stapt en enige winst maakt. Handelaren die deze stijl van handelen gebruiken, staan bekend als scalpers, en zij kunnen 10 tot 100+ trades op één dag plaatsen om zelfs de kleinste winst te maken.
Scalping trekt handelaren aan omdat het hen blootstelt aan minder risico en een groter aantal handelsmogelijkheden biedt. Bovendien zijn handelaren in staat om hebzucht te bestrijden, omdat ze zich richten op zeer kleine rendementen. Vergeet echter niet dat daytrading riskant is. Hoewel dit een populaire strategie is, is het zeker niet gemakkelijk. Succes in de handel vergt een enorme hoeveelheid hard werk.
Wat is Scalping in Day Trading?
Daghandelaren die gebruik maken van scalpingstrategieën proberen hetzelfde te doen als de ticket scalpers. Grote winsten zijn niet het doel. In plaats daarvan willen aandelenhandelaren tientallen (of soms honderden) kleine winsten opbouwen om winst te maken. Posities worden geopend en gesloten op een tijdsbestek van minuten tot seconden en winsten worden snel genomen.
Dit type van handel biedt deelnemers zeer weinig tijd om een aandeel vast te houden, wat betekent dat ze de handel in een kwestie van minuten, zo niet seconden, moeten invoeren en verlaten. Er zijn echter uitzonderingen op het vasthouden van aandelen voor een paar uur.
Traders vinden handelsmogelijkheden door te zoeken naar kleine prijsveranderingen in de markt. Nauwkeurige timing en snelle uitvoering zijn essentieel bij scalping. Dit type handel is winstgevend voor sommige handelaren, maar heeft ook zijn eigen aandeel van risico’s. Een scalp trader is als een marathonloper omdat hij/zij snel moet inspelen op beschikbare kansen
Een winstgevende trade kan in een verlies veranderen als een van die kansen wegvalt, omdat de meeste scalpers niet lang genoeg zullen wachten op andere kansen om op te duiken voor dezelfde trade. Dit is de reden waarom sommige mensen de neiging hebben om terug te deinzen voor scalping, omdat het de hefboomwerking tot op grote hoogte uitbuit.
Scalpers worden vaak geadviseerd om niet te groot te handelen of hebzuchtig te worden, omdat dat gemakkelijke manieren zijn om snel geld te verliezen.
Scalpers maken voornamelijk beslissingen op basis van de volgende factoren:
- Handel elke dag de hot stocks op basis van de watch list die je maakt
- Koop bij breakouts en zie direct een beweging omhoog na entry
- Verkoop snel als er geen beweging omhoog is
- Zodra je een kleine winst hebt, verkoop de helft en pas de exit aan aan uw instappunt op de overblijvende positie, waarbij u zorgt voor een hoog nauwkeurigheidspercentage
- Duur 3-5 trades totdat het dagelijkse doel is bereikt
Liquiditeit is ook een belangrijk aspect van scalping gezien het feit dat handelaren meerdere keren op dezelfde dag in en uit hun trades stappen. Bovendien zorgt het ervoor dat handelaren de beste prijs krijgen die ze kunnen bij het in- en uitstappen van de trades.
Scalpers kijken naar het maken van winst door op de hoogte te blijven van het huidige nieuws en de handel nieuwste of toekomstige gebeurtenissen die waarschijnlijk prijsbewegingen zullen triggeren. Ze kijken ook naar de hoogste en laagste koersen van een aandeel tijdens een bepaalde handelssessie en peilen de richting van het aandeel op de korte termijn. Dit vereist echter een snelle uitvoering en een hoge concentratie.
Een andere methode om geld te verdienen is door een winstdoelbedrag per transactie vast te stellen, en dit moet in verhouding staan tot de prijs van het aandeel. Scalpers moeten een winst-verliesverhouding van meer dan 50% hebben om winst te maken, in tegenstelling tot andere intraday handelsmethoden die u zelfs met een lagere winst-verliesverhouding nog steeds geld kunnen opleveren.
Scalping Strategie Overzicht
Scalp trades komen in een verscheidenheid van vormen en maten. U moet toegang hebben tot 1-min grafieken, Level II koersen, en beursorderboeken om de meest geavanceerde vormen van scalping uit te voeren.
Veel scalpers richten zich niet op het profiteren van kleine koersbewegingen, maar op de feitelijke bied/vraag spread zelf. Profiteren van bid/ask spreads vereist een enorme vaardigheid en ervaring – gelukkig zijn er eenvoudigere vormen van scalping te leren.
Een van de eenvoudigste en meest voorkomende vormen van scalping bestaat uit het kopen van een aanzienlijke hoeveelheid aandelen, wachten op een kleine tik omhoog, en het lossen van de positie zodra de winstgevendheid is bereikt.
Een handelaar voert bijvoorbeeld een limietorder in om 5000 aandelen van YYZ te kopen tegen een prijs van $ 0,98, wat toevallig het dichtstbijzijnde steunniveau is. Zodra YYZ daalt tot 0,98, wordt de handel uitgevoerd en de scalper volgt de prijsbeweging op een 1-min grafiek.
Een minuut later is het aandeel opgestuiterd tot 1,02 van het steunniveau en het eigen vermogen van de scalper is gestegen van $4.900 naar $5.100. De transactie wordt snel gesloten voor een winst van $200, ongeacht of de prijsbeweging er gunstig blijft uitzien. De scalper verdient $200 in een minuut en gaat door naar de volgende trade.
Scalpers kunnen vaak hetzelfde effect gedurende de sessie steeds opnieuw verhandelen, vooral op volatiele dagen. Beginners die de scalping-strategie willen leren, moeten op zoek naar zo liquide mogelijke effecten.
Als aandelen moeilijk te bewegen zijn, kan uw handel opblazen omdat u gedwongen bent om langer vast te houden dan verwacht. Gebruik technische handelssignalen zoals voortschrijdende gemiddelden en stochastische oscillatoren om de beste instapmomenten te identificeren en maak gebruik van uw DMA-makelaar om de snelst mogelijke handelsuitvoering te krijgen.
Denk eraan, elke fractie van een cent telt bij het gebruik van scalping strategieën.
Hoe is Scalping anders dan andere strategieën?
“Laat je winnaars lopen” is een van de oudste veronderstellingen in trading. Aandelen in uptrends hebben de neiging om in uptrends te blijven en verkopen zou alleen moeten worden voorbehouden voor wanneer u uw vooraf bepaalde winstdoelen bereikt. Scalping is contra-intuïtief voor de meeste traders omdat winnaars snel verkocht worden, vaak net zo snel als de verliezers. Daghandelaren zijn gewend om in korte tijd in en uit posities te springen, maar scalping brengt het naar een ander niveau.
Een ander uniek kenmerk van scalping is het enorme volume van transacties dat nodig is om buitenproportionele winsten te maken. Daghandelaren worden vaak gewaarschuwd tegen overtrading. Als u zich niet aan een plan houdt en op tilt slaat, lopen de transactiekosten op terwijl de winst afneemt. Aangezien scalpers zulke kleine winsten maken op elke transactie, is een enorm volume nodig om de strategie te laten renderen. Angst voor overtrading moet worden getemperd als u succes wilt hebben met scalping.
Wat u nodig heeft om scalptrades uit te voeren
Omdat scalping een bliksemsnelle handelsuitvoering vereist, zult u software en een broker moeten vinden die deze last aankunnen. Trage, traditionele brokers zullen hier niet voldoen. Om de toch al geringe winsten die scalping oplevert te maximaliseren, heeft u de juiste technologie nodig.
- Geen commissies of zware volumekortingen – Scalpers doen vaak honderden transacties per dag. Stelt u zich eens voor dat u een vaste commissie moet betalen voor elk van die transacties? Uw winst zou snel worden opgegeten door de transactiekosten. Om succesvol te scalpen, is een nul commissie makelaar ideaal. Of op zijn minst een broker die hoge kortingen biedt aan handelaren met grote volumes.
- Directe toegang tot de markt – Aangezien scalpers profiteren van de spread tussen bied- en laatprijzen en/of minieme prijsbewegingen, is timing van cruciaal belang. Directe markttoegang is een must, aangezien scalpers een hit moeten hebben op een hoog percentage van de transacties om geld te verdienen. Wanneer u elke dag honderden aandelen verhandelt, moet u precies weten waar en wanneer uw transactie zal worden uitgevoerd.
- Geavanceerde grafiekgereedschappen – Scalping vereist iets geavanceerders dan de kaarskaart van Robinhood. Zoals we al eerder zeiden, snelheid is cruciaal voor scalpers. Wanneer posities worden geopend en gesloten in minder dan twee minuten, is het gebruik van 5-min kaarsen niet erg nuttig. Scalpers hebben real-time prijsupdates en 1-min grafieken nodig om succesvolle trades uit te voeren.
- Uithoudingsvermogen en snel denken – Als u op zoek bent naar 10 baggers, is scalping niet de strategie voor u. Scalpers kunnen niet zomaar een paar winnaars binnenhalen en om 11 uur de dag afsluiten. Wees bereid om een hele dag achter uw schermen te zitten op zoek naar kansen. Je moet ook de behendigheid hebben om uit niet-werkende transacties te stappen, want grote verliezen zijn kryptoniet voor scalpers.
Snelheid en precisie zijn essentieel bij scalp trading. Als u geen broker heeft die directe markttoegang of lage/nul provisies biedt, zult u waarschijnlijk met te veel transactiekosten worden geconfronteerd om de strategie de moeite waard te maken.
Downsides to Scalping
Scalping is niet voor iedereen weggelegd. Oefen scalpingtechnieken in een demorekening of simulator voordat u echt kapitaal op het spel zet. Dit is geen pad naar onmiddellijke rijkdom – scalping vereist een bepaalde mentaliteit en veel doorzettingsvermogen. Hier zijn een paar nadelen waar alle aspirant-handelaren zich bewust van moeten zijn.
- Transactiekosten kunnen scalpers snel verbranden. U gaat minstens een dozijn transacties per dag doen. Als u nog steeds een makelaar gebruikt die $5 (of meer!) aan handelscommissies rekent, zal het moeilijk zijn om geld te verdienen met scalpen.
- Scalping is eentonig. Springen in en uit aandelen lijkt misschien een spannende manier om te handelen, maar scalpers moeten zich voortdurend concentreren op de gegevens. Je zult steeds weer dezelfde soort trades doen, proberen winsten op te bouwen en verliezen te minimaliseren. Niet iedereen zal de mentaliteit hebben om scalping effectief te gebruiken.
- Gebrek aan grote winnaars kan leed veroorzaken. AI-systemen zijn de beste scalpers, omdat ze niet de mogelijkheid hebben om spijt te voelen. Een aandeel kopen voor $0,98 en verkopen voor $1,02 is een mooie transactie voor een scalper, maar wat als dat aandeel een uur later doorschiet naar $1,40? Kunt u het aan om kleine winsten te boeken en deze monsterwinsten te missen? De meeste daghandelaars hebben een soort afstandelijke onverschilligheid nodig om succesvol te zijn. Scalpers moeten praktisch robots zijn.
Bottom Line
Aandelen scalpen is geen gedurfde of innovatieve handelsstrategie, maar het is er een die veel daghandelaren met succes hebben toegepast. Scalping minimaliseert uw blootstelling aan verliezen en maakt winstgevend handelen mogelijk, zelfs in de meest vlakke markten.
Hoewel, als u op zoek bent om ’s nachts rijk te worden, zult u waarschijnlijk niet tot die succesverhalen behoren. Scalpers moeten genoegen nemen met kleine winsten en alleen aan de volgende transactie denken.
Dit klinkt misschien gemakkelijk op papier, maar scalping strategieën zullen handelaren opvreten die niet ervaren genoeg zijn om met hun emoties om te gaan.
De eerste stap naar succesvolle aandelen scalping is het vinden van de juiste makelaar. Een kwaliteitsoptie is TD Ameritrade – geen handelscommissies en een high-tech platform in thinkorswim.
Oefenen met papierhandel is een must voordat u koud, hard geld op het spel zet en begin met kleinere positiegroottes zodra u afstudeert naar het echte werk. Stel winstdoelen voor het uitvoeren van elke transactie en verkoop snel als de verwachte beweging zich niet voordoet.
Scalping duurt een tijdje om onder de knie te krijgen, maar het is een geweldige vaardigheid om aan je arsenaal toe te voegen, vooral als de markten voor een langere periode zijwaarts handelen.