Lo scalping, o scalping, è una strategia di trading popolare che esiste da molto tempo. In questo metodo di trading, i trader comprano e vendono azioni più volte in un giorno per un piccolo profitto.
Questo viene normalmente fatto non appena il trader entra in un’operazione e ottiene un certo profitto. I trader che usano questo stile di trading sono conosciuti come scalper, e possono piazzare da 10 a 100+ scambi in un giorno per ottenere anche il più piccolo profitto.
Scalping attrae i trader perché li espone a meno rischi e offre un maggior numero di opportunità di trading. Inoltre, i trader sono in grado di combattere l’avidità dal momento che puntano a rendimenti molto piccoli. Tuttavia, ricorda che il day trading è rischioso. Anche se questa strategia è popolare, non è affatto facile. Il successo nel trading richiede un’enorme quantità di duro lavoro.
Cos’è lo scalping nel day trading?
I trader giornalieri che sfruttano strategie di scalping stanno cercando di fare la stessa cosa degli scalper di biglietti. Le grandi vincite non sono l’obiettivo. Invece, i bagarini vogliono costruire decine (o a volte centinaia) di piccole vittorie per fare profitti. Le posizioni sono aperte e chiuse in un lasso di tempo di minuti o secondi e i profitti sono presi rapidamente.
Questo tipo di commercio offre ai partecipanti pochissimo tempo per tenere un titolo, il che significa che devono entrare e uscire dal commercio in pochi minuti se non secondi. Ciononostante, ci sono eccezioni alla detenzione di azioni per alcune ore.
I trader individuano le opportunità di trading cercando piccoli cambiamenti di prezzo nel mercato. Un tempismo preciso e un’esecuzione rapida sono essenziali quando si fa scalping. Questo tipo di commercio è redditizio per alcuni trader, ma ha anche la sua parte di rischi. Un trader di scalping è come un maratoneta perché ha bisogno di capitalizzare rapidamente le opportunità disponibili
Un trade redditizio potrebbe trasformarsi in una perdita se una di queste opportunità diminuisce, perché la maggior parte degli scalper non aspetterà abbastanza a lungo che si presentino altre opportunità per lo stesso trade. Questo è il motivo per cui alcune persone tendono a rifuggire dallo scalping, perché sfrutta la leva finanziaria in una certa misura.
Gli scalper sono spesso avvisati di non fare scambi troppo grandi o diventare avidi, perché questi sono modi facili per perdere soldi velocemente.
Gli scalper prendono principalmente decisioni basate sui seguenti fattori:
- Compra i titoli caldi ogni giorno in base alla lista che hai creato
- Acquista ai breakout e vedi un movimento immediato verso l’alto dopo l’entrata
- Vendi velocemente se non c’è un movimento verso l’alto
- Appena hai un piccolo profitto, vendi la metà e regola l’uscita al tuo punto di entrata sulla posizione rimanente, assicurandoti un’alta % di precisione
- Fai 3-5 trade fino a quando l’obiettivo giornaliero è stato raggiunto
La liquidità è anche un aspetto importante dello scalping dato che i trader entrano ed escono dai loro trade più volte nello stesso giorno. Inoltre, assicura che i trader ottengano il miglior prezzo possibile quando entrano ed escono dagli scambi.
Gli scalper cercano di trarre profitto tenendosi aggiornati sulle notizie attuali e sugli eventi più recenti o futuri che potrebbero innescare movimenti di prezzo. Guardano anche i prezzi alti e bassi di un’azione durante una data sessione di trading e valutano la sua direzione nel breve termine. Tuttavia, questo richiede un’esecuzione rapida e un’alta concentrazione.
Un altro metodo per fare soldi è quello di fissare l’importo del profitto per scambio, e questo dovrebbe essere relativo al prezzo delle azioni. Gli scalper dovrebbero avere un rapporto vincita/perdita superiore al 50% per ottenere un profitto, al contrario di altri metodi di trading intraday che possono comunque farti guadagnare anche con un rapporto vincita/perdita inferiore.
Panoramica della strategia di scalping
Le operazioni di scalping sono disponibili in una varietà di forme e dimensioni. Avrai bisogno di accedere ai grafici a 1 minuto, alle quotazioni di livello II e agli ordini di scambio per poter effettuare i tipi più avanzati di scalping.
Molti scalper non mirano a trarre profitto da piccoli movimenti di prezzo, ma dallo stesso spread offerta/domanda. Trarre profitto dagli spread bid/ask richiede un’enorme abilità ed esperienza – fortunatamente ci sono forme di scalping più facili da imparare.
Una delle forme più semplici e comuni di scalping comporta l’acquisto di una notevole quantità di azioni, aspettando un piccolo tick verso l’alto, e scaricando la posizione non appena si raggiunge la redditività.
Per esempio, un trader inserisce un ordine limite per comprare 5000 azioni di YYZ al prezzo di $0.98, che è il livello di supporto più vicino. Una volta che YYZ scende a 0,98, l’operazione viene eseguita e lo scalper controlla il movimento del prezzo su un grafico a 1 minuto.
Un minuto dopo, il titolo è rimbalzato a 1,02 dal livello di supporto e il capitale dello scalper è aumentato da $4.900 a $5.100. L’operazione viene chiusa rapidamente per un guadagno di 200 dollari, indipendentemente dal fatto che il movimento dei prezzi continui a sembrare favorevole. Lo scalper guadagna 200 dollari in un minuto e passa al prossimo trade.
Gli scalper possono spesso negoziare lo stesso titolo più e più volte durante la sessione, specialmente nei giorni di volatilità. I principianti che cercano di imparare la strategia dello scalping dovrebbero cercare i titoli più liquidi possibili.
Se le azioni sono difficili da muovere, il tuo trade potrebbe esplodere perché sei costretto a resistere più del previsto. Usa i segnali tecnici di trading come le medie mobili e gli oscillatori stocastici per identificare i migliori punti di ingresso e sfrutta il tuo broker DMA per ottenere l’esecuzione più rapida possibile degli scambi.
Ricorda che ogni frazione di centesimo conta quando si utilizzano strategie di scalping.
In che modo lo scalping è diverso dalle altre strategie?
“Lascia correre i tuoi vincitori” è una delle più vecchie supposizioni del trading. Le azioni in trend rialzista tendono a rimanere in trend rialzista e la vendita dovrebbe essere riservata solo per quando si raggiungono i propri obiettivi di profitto predeterminati. Lo scalping è controintuitivo per la maggior parte dei trader perché i vincitori vengono venduti rapidamente, spesso altrettanto rapidamente dei perdenti. I trader giornalieri sono abituati a saltare dentro e fuori le posizioni in tempi brevi, ma lo scalping lo porta ad un altro livello.
Un’altra caratteristica unica dello scalping è il volume di scambi richiesto per ottenere profitti enormi. I day trader sono spesso messi in guardia contro l’overtrading. Se non ci si attiene ad un piano e si fa trading in tilt, i costi di transazione si accumulano mentre i profitti diminuiscono. Dal momento che gli scalper ottengono profitti così piccoli su ogni trade, è necessario un volume enorme perché la strategia paghi. La paura di fare overtrading deve essere mitigata se si vuole avere successo con lo scalping.
Cosa ti serve per eseguire le operazioni di scalping
Siccome lo scalping richiede un’esecuzione fulminea delle operazioni, dovrai trovare un software e un broker in grado di gestire il carico. I broker lenti e tradizionali non sono adatti a questo scopo. Per massimizzare i già sottili profitti prodotti dallo scalping, hai bisogno della giusta tecnologia.
- Nessuna commissione o pesanti sconti sul volume – Gli scalper spesso fanno centinaia di scambi al giorno. Immagina che ti venga addebitata una commissione fissa su ognuno di quei trade? I tuoi profitti sarebbero rapidamente mangiati dai costi di transazione. Per fare scalping con successo, un broker a commissione zero è l’ideale. O almeno uno che offra forti sconti per i trader di alto volume.
- Accesso diretto al mercato – Dal momento che gli scalper traggono profitto dallo spread denaro/lettera e/o da piccoli movimenti di prezzo, il tempismo è fondamentale. L’accesso diretto al mercato è un must poiché gli scalper hanno bisogno di un successo su un’alta percentuale di scambi per fare soldi. Quando scambi centinaia e centinaia di azioni ogni giorno, hai bisogno di sapere esattamente dove e quando il tuo scambio sarà eseguito.
- Strumenti grafici avanzati – Lo scalping richiede qualcosa di più sofisticato del grafico a candele di Robinhood. Come abbiamo detto, la velocità è fondamentale per gli scalper. Quando le posizioni vengono aperte e chiuse in meno di due minuti, usare candele a 5 minuti non è molto utile. Gli scalper hanno bisogno di aggiornamenti dei prezzi in tempo reale e di grafici a 1 minuto per portare a termine operazioni di successo.
- Resistenza e rapidità di pensiero – Se stai cercando di festeggiare 10 bagger, lo scalping non è la strategia per te. Gli scalper non possono semplicemente colpire qualche vincitore e prendersi la giornata alle 11 del mattino. Preparati a trascorrere un’intera giornata dietro i tuoi schermi alla ricerca di opportunità. Avrai anche bisogno di agilità per uscire dai trade che non funzionano, dato che le grandi perdite sono la criptonite per gli scalper.
Velocità e precisione sono fondamentali nel trading scalp. Se non hai un broker che offre accesso diretto al mercato o commissioni basse o nulle, probabilmente sarai colpito da troppi costi di transazione per rendere la strategia utile.
Svantaggi dello scalping
Lo scalping non è per tutti. Assicurati di praticare le tecniche di scalping in un conto demo o in un simulatore prima di mettere a rischio il capitale reale. Questo non è un percorso verso la ricchezza immediata – lo scalping richiede una mentalità particolare e molta perseveranza. Ecco alcuni svantaggi di cui tutti i futuri trader dovrebbero essere consapevoli.
- I costi di transazione possono bruciare rapidamente gli scalper. Dovrai fare almeno una dozzina di scambi ogni giorno. Se stai ancora usando un broker che addebita $5 (o più!) in commissioni di trading, sarà difficile fare soldi facendo scalping.
- Lo scalping è noioso. Saltare dentro e fuori le azioni potrebbe sembrare un modo eccitante di fare trading, ma gli scalper hanno bisogno di concentrarsi costantemente sui dati. Farai gli stessi tipi di trade più e più volte, cercando di accumulare vittorie e minimizzare le perdite. Non tutti avranno la mentalità per usare lo scalping in modo efficace.
- La mancanza di grandi vincitori può causare angoscia. I sistemi di intelligenza artificiale sono i migliori scalper poiché non hanno la capacità di provare dispiacere. Comprare un’azione a $0.98 e venderla a $1.02 è un buon affare per uno scalper, ma cosa succede se quell’azione sale a $1.40 un’ora dopo? Riesci a gestire la compilazione di piccole vincite e la perdita di questi guadagni mostruosi? La maggior parte dei day trader ha bisogno di una sorta di indifferenza distaccata per avere successo. Gli scalper devono praticamente essere dei robot.
Bottom Line
Lo scalping delle azioni non è una strategia di trading audace o innovativa, ma è una strategia che molti trader giornalieri hanno implementato con successo. Lo scalping minimizza la tua esposizione alle perdite e permette un trading redditizio anche nei mercati più piatti.
Tuttavia, se stai cercando di diventare ricco durante la notte, probabilmente non sarai tra quelle storie di successo. Gli scalper devono essere d’accordo nel prendere piccole vittorie e pensare solo al prossimo trade.
Questo può sembrare facile sulla carta, ma le strategie di scalping masticano i trader che non sono abbastanza esperti da gestire le loro emozioni.
Il primo passo per uno scalping azionario di successo è trovare il giusto broker. Un’opzione di qualità è TD Ameritrade – nessuna commissione di trading e una piattaforma ad alta tecnologia in thinkorswim.
Praticare con il paper trading è un must prima di mettere a rischio il denaro freddo e duro e iniziare con posizioni più piccole una volta che si passa alla cosa reale. Stabilisci degli obiettivi di profitto prima di eseguire ogni operazione e vendi rapidamente se il movimento previsto non si verifica.
Scalping richiederà un po’ di tempo per padroneggiare, ma è una grande abilità da aggiungere al tuo arsenale, specialmente se i mercati scambiano lateralmente per un periodo prolungato.