Molti nuovi investitori credono che il trading intraday sia un modo pieno di azione per investire in azioni. Tuttavia, la maggior parte dei day trader di successo vi dirà che il trading intraday è solo il 10% di azione. Il resto consiste nell’aspettare e guardare. Il day trading può essere redditizio se i trader sono in grado di sfruttare le fluttuazioni dei prezzi senza lasciarsi trasportare. Tuttavia, può essere pericoloso per i nuovi trader, specialmente se non lo affrontano in modo strategico. In questo articolo, condivideremo alcune popolari strategie di trading intraday per aiutarti ad approcciarlo in modo strutturato.
Prima di iniziare a parlare delle strategie di trading intraday, vorremmo ricordare che nessuna strategia può offrire un successo garantito. Le condizioni di mercato giocano un ruolo importante nel garantire il successo di una strategia. Quindi, i trader intraday devono essere flessibili e praticare più strategie mentre cercano di adattarsi a più scenari. Ecco alcune popolari strategie intraday:
Strategia di trading del momentum
Il successo nel day trading può essere attribuito all’investimento in azioni che hanno momentum. Questi titoli tipicamente si muovono intorno al 20-30% ogni giorno. Il trucco sta nel trovarli presto e investire in loro prima che si muovano. Il movimento dei prezzi delle azioni può essere sia verso l’alto che verso il basso. In base alla velocità di movimento del titolo, i trader possono tenere posizioni per minuti, ore e persino per l’intera giornata.
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Questa strategia è solitamente efficace all’inizio della giornata di trading o quando una notizia determina un improvviso aumento del volume di scambio del titolo. Identificare il momentum richiede ai trader di monitorare costantemente i mercati e catturare le tendenze rialziste al momento giusto.
Strategia di trading di inversione
Il trading di inversione o di tendenza o di pull-back è una strategia di trading molto discussa per i principianti poiché parla di investire contro la tendenza. Si tratta di una strategia difficile in quanto richiede agli investitori di identificare correttamente i pullback insieme ai loro punti di forza. Questo significa che avranno bisogno di una comprensione dettagliata del mercato e di esperienza. Parlando di trading inverso, un approccio famoso è il ‘pivot giornaliero’, poiché si concentra sul trading dei pullback giornalieri bassi o alti. I trader cercano azioni che si trovano ai massimi o ai minimi estremi con un grande potenziale di ritorno. Non appena la tendenza dei prezzi si inverte, prendono posizioni lunghe o corte per beneficiare del movimento dei prezzi.
Strategia di trading di breakout
Questa è una delle strategie di day trading più comunemente usate che coinvolgono l’identificazione dei momenti in cui il prezzo delle azioni sale sopra o scende sotto livelli specificati con un aumento del volume di scambio. Se il prezzo sale sopra il livello specificato, allora il day trader entra in una posizione lunga o compra il titolo. D’altra parte, se il prezzo delle azioni scende al di sotto di un livello specificato, allora il day trader entra in una posizione corta o vende le azioni.
Questa strategia si basa sull’osservazione che una volta che il prezzo delle azioni scambia oltre i livelli specificati, c’è un aumento della volatilità e la tendenza dei prezzi di solito nella direzione del breakout. Il tempismo è l’essenza qui è la maggior parte dei commercianti cercano tali azioni e il prezzo sale solo fino al momento in cui le azioni sono disponibili per l’acquisto.
Strategia di trading Gap and Go
A volte, un’azione non ha molto volume pre-mercato e si apre con un gap dalla chiusura del giorno precedente. Se il prezzo apre più in alto rispetto al giorno precedente, allora si parla di gap up e se apre più in basso, si parla di gap down. Nella maggior parte dei casi, il gap viene creato a causa di una notizia catalizzatrice. I trader giornalieri cercano azioni che hanno volumi decenti prima del mercato e che sono in gap rispetto alla chiusura del giorno precedente e scommettono sul fatto che il gap si chiuderà durante la giornata. Fanno piccoli profitti rapidamente senza prendere rischi elevati.
Strategia di trading a bandiera di toro
Immaginate un’azione il cui prezzo è salito in modo esplosivo negli ultimi giorni. Una volta raggiunto un picco, è iniziato un pullback in maniera diagonale simmetrica – dando l’impressione di una bandiera. Nella zona di pullback, i massimi e i minimi sono quasi paralleli tra loro. Questo richiede ai trader di rimanere pazienti e aspettare che la bandiera prenda forma. Sulla base dei massimi e dei minimi, devono identificare le linee di tendenza superiori e inferiori, i punti di entrata sul lato superiore e inferiore e i punti di stop-loss. Questo permette loro di generare profitti prima che un’altra tendenza lo stabilisca.
Strategia di Trading Pull Back
Un’azione di solito segue una tendenza a lungo termine. Tuttavia, ci sono momenti in cui una tendenza a breve termine si sviluppa nella direzione opposta della tendenza a lungo termine. Nella strategia di trading pullback, i trader entrano durante questi brevi pullback e generano profitto. È importante assicurarsi che il breve trend sia un pullback e non un’inversione. Questo può essere accertato guardando i volumi di trading del giorno precedente.
Così, se il prezzo di un’azione è in tendenza verso l’alto e sperimenta un pullback, i day trader lo identificano come un’opportunità di acquisto a basso rischio. Non appena il pullback si attenua e il titolo continua la sua tendenza a lungo termine, vendono e registrano i profitti. D’altra parte, se il prezzo di un’azione ha una tendenza al ribasso e si verifica un pullback, i day trader vendono l’azione e la ricomprano quando riprende la sua tendenza al ribasso.
Strategia Moving Average Crossover
Ogni azione ha una media mobile che indica la tendenza del prezzo delle azioni. Un modo semplice per scegliere le azioni per il day trading è quello di cercare quelle che vanno sopra o sotto la media mobile in quanto significa un cambiamento di tendenza. Se il prezzo delle azioni scende sotto la media mobile, allora si tratta di una tendenza al ribasso e se va sopra la media mobile, allora evidenzia una tendenza al rialzo. Sulla base dei catalizzatori dietro questo cambiamento di tendenza, i trader possono prendere decisioni.
I prezzi delle azioni hanno una media mobile a breve termine e una media mobile a lungo termine. Quando la media a breve termine si incrocia sopra la media a lungo termine, di solito indica un prossimo forte movimento e i commercianti tendono a comprare. D’altra parte, se la media a breve termine si incrocia sotto la media mobile, i trader tendono a vendere.
Sommando
La maggior parte di queste strategie possono essere implementate efficacemente con l’uso dei grafici. Ricordate, il day trading richiede una comprensione dei mercati e la consapevolezza delle tendenze e degli eventi esterni che causano qualsiasi cambiamento di tendenza. Mentre le strategie possono aiutare a dare un senso ai mercati, la maggior parte dei trader le usa in modo intercambiabile in base alle condizioni del mercato. I nuovi trader devono provare varie strategie e trovare quelle che funzionano bene per loro.
Felice investimento!