Scalp-kaupankäynti eli scalping on suosittu kaupankäyntistrategia, joka on ollut olemassa jo hyvin pitkään. Tässä kaupankäyntimenetelmässä elinkeinonharjoittajat ostavat ja myyvät osakkeita useita kertoja päivän aikana pientä voittoa vastaan.
Tämä tehdään yleensä heti, kun elinkeinonharjoittaja pääsee kauppaan ja tekee voittoa. Kauppiaat, jotka käyttävät tätä kaupankäyntityyliä, tunnetaan scalpereina, ja he voivat tehdä 10-100+ kauppaa yhden päivän aikana saadakseen pienimmänkin voiton.
Scalping houkuttelee kauppiaita, koska se altistaa heidät pienemmälle riskille ja tarjoaa suuremman määrän kaupankäyntimahdollisuuksia. Lisäksi kauppiaat pystyvät taistelemaan ahneutta vastaan, koska ne tähtäävät hyvin pieniin tuottoihin. Muista kuitenkin, että päiväkaupankäynti on riskialtista. Vaikka tämä strategia on suosittu, se ei suinkaan ole helppo. Menestyminen kaupankäynnissä vaatii valtavasti kovaa työtä.
Mitä on scalping päiväkaupankäynnissä?
Scalping-strategioita hyödyntävät päiväkauppiaat yrittävät tehdä samaa kuin lippujen scalpaajat. Suuret voitot eivät ole tavoitteena. Sen sijaan osakkeiden scalperit haluavat kerätä kymmeniä (tai joskus satoja) pieniä voittoja saadakseen voittoa. Positiot avataan ja suljetaan minuuttien tai sekuntien aikajänteellä, ja voitot otetaan nopeasti.
Tämä kaupankäyntityyppi tarjoaa osallistujille hyvin vähän aikaa osakkeen pitämiseen, mikä tarkoittaa, että heidän on tultava kauppaan ja poistuttava siitä muutamassa minuutissa, ellei sekunnissa. On kuitenkin olemassa poikkeuksia osakkeiden pitämiseen muutaman tunnin ajan.
Traderit paikallistavat kaupankäyntimahdollisuuksia etsimällä pieniä hintamuutoksia markkinoilla. Tarkka ajoitus ja nopea toteutus ovat olennaisia scalpingissa. Tämäntyyppinen kaupankäynti on joillekin kauppiaille kannattavaa, mutta siihen liittyy myös omat riskinsä. Skalpikauppias on kuin maratonjuoksija, koska hänen on hyödynnettävä nopeasti tarjolla olevat tilaisuudet
Kannattava kauppa voi muuttua tappiolliseksi, jos yksi näistä tilaisuuksista hupenee, koska useimmat skalpikauppiaat eivät odota tarpeeksi kauan muiden tilaisuuksien ilmaantumista samaan kauppaan. Tämän vuoksi jotkut ihmiset pyrkivät kaihtamaan skalpeerausta, koska siinä hyödynnetään vipuvaikutusta melkoisesti.
Skalpeeraajia neuvotaan usein olemaan käymättä kauppaa liian suurilla summilla tai ahnehtimatta, koska ne ovat helppoja tapoja menettää rahaa nopeasti.
Scalperit tekevät päätöksiä pääasiassa seuraavien tekijöiden perusteella:
- Kaupata kuumia osakkeita joka päivä luomasi tarkkailulistan perusteella
- Ostaa breakouteissa ja nähdäksesi välittömän liikkeen ylöspäin sisääntulon jälkeen
- Myydä nopeasti, jos liikettä ylöspäin ei tapahdu
- Heti, kun sinulla on pieni voitto, myy puolet ja säädä poistuminen jäljellä olevan position tulopisteeseesi, varmistaen korkean %:n tarkkuuden
- Tee 3-5 kauppaa, kunnes päivittäinen tavoite on saavutettu
Likviditeetti on myös tärkeä näkökohta scalpingissa, kun otetaan huomioon, että elinkeinonharjoittajat pääsevät sisään ja ulos kaupoistaan useita kertoja saman päivän aikana. Lisäksi se varmistaa, että kauppiaat saavat parhaan mahdollisen hinnan, kun he pääsevät sisään ja ulos kaupoista.
Scalperit pyrkivät saamaan voittoa pysymällä ajan tasalla ajankohtaisista uutisista ja kaupankäynnin viimeisimmistä tai tulevista tapahtumista, jotka todennäköisesti laukaisevat hintojen liikkeitä. He myös tarkkailevat osakkeen korkeimpia ja matalimpia hintoja tietyn kaupankäyntijakson aikana ja arvioivat sen suuntaa lyhyellä aikavälillä. Tämä edellyttää kuitenkin nopeaa toteutusta ja suurta keskittymistä.
Toinen tapa ansaita rahaa on asettaa voittotavoitesumma kauppaa kohden, ja tämän pitäisi olla suhteessa osakkeen hintaan. Scalpaajien voitto/tappio-suhteen tulisi olla yli 50 %, jotta he voisivat tehdä voittoa, toisin kuin muilla päivänsisäisillä kaupankäyntimenetelmillä, joilla voit silti ansaita rahaa pienemmälläkin voitto/tappio-suhteella.
Scalping-strategian yleiskatsaus
Scalp-kauppoja on monen muotoisia ja kokoisia. Tarvitset pääsyn 1 minuutin kaavioihin, II-tason noteerauksiin ja pörssin tilauskirjoihin, jotta voit tehdä edistyneimpiä scalping-tyyppejä.
Monet scalperit eivät pyri hyötymään pienistä hinnanliikkeistä, vaan itse varsinaisesta bid/ask spreadistä. Bid/ask-spreadista hyötyminen vaatii valtavaa taitoa ja kokemusta – onneksi on olemassa helpompia scalpingin muotoja, jotka voi oppia.
Yksi yksinkertaisimmista ja yleisimmistä scalpingin muodoista on se, että ostetaan huomattava määrä osakkeita, odotetaan pientä tikkiä ylöspäin ja puretaan positio heti, kun kannattavuus on saavutettu.
Esimerkiksi kauppias antaa rajatoimeksiannon ostaa 5000 YYZ:n osaketta hintaan 0,98 dollaria, joka sattuu olemaan lähin tukitaso. Kun YYZ laskee 0,98:aan, kauppa toteutetaan ja scalper tarkkailee hintakehitystä 1 minuutin kaaviossa.
Minuuttia myöhemmin osake on pomppinut 1,02:een tukitasolta ja scalperin pääoma on kasvanut 4900 dollarista 5100 dollariin. Kauppa suljetaan nopeasti 200 dollarin voitolla, riippumatta siitä, näyttääkö hintaliike edelleen suotuisalta. Scalper tekee 200 dollaria minuutissa ja siirtyy seuraavaan kauppaan.
Scalperit voivat usein käydä kauppaa samalla arvopaperilla uudestaan ja uudestaan koko istunnon ajan, erityisesti epävakaina päivinä. Scalping-strategiaa opettelevien aloittelijoiden tulisi etsiä mahdollisimman likvidejä arvopapereita.
Jos osakkeet ovat vaikeasti liikuteltavia, kauppasi voi räjähtää käsiin, kun joudut pitämään odotettua pidempään. Käytä teknisiä kaupankäyntisignaaleja, kuten liukuvia keskiarvoja ja stokastisia oskillaattoreita, tunnistaaksesi parhaat sisääntulokohdat ja hyödynnä DMA-välittäjääsi saadaksesi nopeimman mahdollisen kaupan toteutuksen.
Muista, että scalping-strategioita käytettäessä jokainen pennin murto-osa merkitsee.
Miten scalping eroaa muista strategioista?
”Anna voittajien juosta” on yksi kaupankäynnin vanhimmista oletuksista. Nousutrendissä olevilla osakkeilla on taipumus pysyä nousutrendissä, ja myynti tulisi varata vain silloin, kun saavutat ennalta määritellyt voittotavoitteesi. Scalping on useimmille kauppiaille vastenmielistä, koska voittajat myydään nopeasti, usein yhtä nopeasti kuin häviäjätkin. Päivän kauppiaat ovat tottuneet hyppäämään sisään ja ulos positioista lyhyissä aikaväleissä, mutta scalping vie sen toiselle tasolle.
Scalpingin toinen ainutlaatuinen piirre on ylimitoitettujen voittojen tekemiseen tarvittavien kauppojen valtava määrä. Päiväkauppiaita varoitetaan usein ylimyynnistä. Jos et noudata suunnitelmaa ja käy kauppaa kallistuneesti, transaktiokustannukset kasaantuvat ja voitot pienenevät. Koska scalperit tekevät niin pieniä voittoja jokaisesta kaupasta, tarvitaan valtava volyymi, jotta strategia kannattaisi. Pelkoja ylimyynnistä on lievennettävä, jos aiot menestyä scalpingin avulla.
Mitä tarvitset scalp-kauppojen toteuttamiseen
Koska scalping vaatii salamannopeaa kauppojen toteuttamista, sinun on löydettävä ohjelmisto ja välittäjä, jotka pystyvät käsittelemään kuormituksen. Hitaat, perinteiset välittäjät eivät riitä tähän. Maksimoidaksesi scalpingin tuottamat, jo valmiiksi ohuet voitot, tarvitset oikeaa teknologiaa.
- Ei palkkioita tai suuria volyymialennuksia – Scalperit tekevät usein satoja kauppoja päivässä. Kuvittele, että sinulta peritään kiinteä provisio jokaisesta näistä kaupoista? Transaktiokustannukset söisivät nopeasti voittosi. Scalp menestyksekkäästi, nolla provisio välittäjä on ihanteellinen. Tai ainakin sellainen, joka tarjoaa jyrkkiä alennuksia suurille volyymikauppiaille.
- Suora pääsy markkinoille – Koska scalperit hyötyvät osto- ja myyntitarjousten erotuksesta ja/tai pienistä hinnanliikkeistä, ajoitus on ratkaisevan tärkeää. Suora pääsy markkinoille on välttämätöntä, koska scalperit tarvitsevat osuman suuressa prosenttimäärässä kauppoja tehdäkseen rahaa. Kun käyt kauppaa sadoilla ja taas sadoilla osakkeilla joka päivä, sinun on tiedettävä tarkalleen, missä ja milloin kauppasi toteutetaan.
- Kehittyneet kartoitustyökalut – Scalping vaatii jotain hieman kehittyneempää kuin Robinhoodin kynttilänjalka-kaavio. Kuten olemme maininneet, nopeus on ratkaisevan tärkeää scalpaajille. Kun positioita avataan ja suljetaan alle kahdessa minuutissa, 5 minuutin kynttilöiden käyttäminen ei ole kovin hyödyllistä. Scalperit tarvitsevat reaaliaikaisia hintapäivityksiä ja 1 minuutin kaavioita voidakseen tehdä onnistuneita kauppoja.
- Kestävyys ja nopea ajattelu – Jos haluat juhlia 10 baggeria, scalping ei ole oikea strategia sinulle. Scalperit eivät voi vain osua muutamaan voittajaan ja viedä päivää klo 11. Ole valmis kirjautumaan koko päivän näytön taakse etsimään mahdollisuuksia. Tarvitset myös ketteryyttä siirtyä pois toimimattomista kaupoista, sillä suuret tappiot ovat kryptoniittia osakekauppiaille.
Nopeus ja tarkkuus ovat avainasemassa scalp-kaupankäynnissä. Jos sinulla ei ole välittäjää, joka tarjoaa suoraa pääsyä markkinoille tai alhaisia/nollapalkkioita, sinulle aiheutuu todennäköisesti liikaa transaktiokustannuksia, jotta strategia kannattaisi.
Scalpingin varjopuolet
Scalping ei sovi kaikille. Muista harjoitella scalping-tekniikoita demotilillä tai simulaattorilla ennen kuin laitat oikean pääoman vaaraan. Tämä ei ole tie välittömiin rikkauksiin – scalping vaatii tietynlaista ajattelutapaa ja paljon sitkeyttä. Tässä on muutamia haittoja, jotka kaikkien tulevien kauppiaiden tulisi tiedostaa.
- Transaktiokustannukset voivat polttaa scalperit nopeasti. Tulet tekemään vähintään kymmeniä kauppoja joka päivä. Jos käytät edelleen välittäjää, joka veloittaa 5 dollaria (tai enemmän!) kaupankäyntipalkkioista, on vaikea ansaita rahaa skalpeeraamalla.
- Scalping on työlästä. Osakkeisiin hyppiminen ja niistä pois hyppääminen saattaa tuntua jännittävältä tavalta käydä kauppaa, mutta scalpaajien on jatkuvasti keskityttävä dataan. Teet samantyyppisiä kauppoja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan yrittäen kerätä voittoja ja minimoida tappioita. Kaikilla ei ole mentaliteettia käyttää scalpingia tehokkaasti.
- Suurten voittajien puute voi aiheuttaa ahdistusta. Tekoälyjärjestelmät ovat parhaita scalpaajia, koska niillä ei ole kykyä tuntea katumusta. Osakkeen ostaminen 0,98 dollarilla ja myyminen 1,02 dollarilla on mukavaa kauppaa scalperille, mutta entä jos tuo osake ampuu 1,40 dollariin tuntia myöhemmin? Pystytkö keräämään pieniä voittoja ja jäämään paitsi näistä hirvittävistä voitoista? Useimmat päiväkauppiaat tarvitsevat jonkinlaista välinpitämättömyyttä menestyäkseen. Scalperien täytyy käytännössä olla robotteja.
Bottom Line
Osakkeiden scalpaaminen ei ole rohkea tai innovatiivinen kaupankäyntistrategia, mutta monet day traderit ovat toteuttaneet sitä menestyksekkäästi. Scalping minimoi tappioalttiutesi ja mahdollistaa kannattavan kaupankäynnin myös tasaisimmilla markkinoilla.
Jos kuitenkin haluat rikastua yhdessä yössä, et luultavasti ole näiden menestystarinoiden joukossa. Scalperien on hyväksyttävä pienet voitot ja ajateltava vain seuraavaa kauppaa.
Tämä saattaa kuulostaa paperilla helpolta, mutta scalping-strategiat nakertavat kauppiaita, jotka eivät ole tarpeeksi kokeneita käsittelemään tunteitaan.
Ensimmäinen askel menestyksekkääseen stock scalpingiin on oikean välittäjän löytäminen. Yksi laadukas vaihtoehto on TD Ameritrade – ei kaupankäyntipalkkioita ja korkean teknologian alusta thinkorswim.
Paperikaupankäynnin harjoittelu on välttämätöntä ennen kuin laitat kylmää, kovaa käteistä vaaraan ja aloitat pienemmillä positiokokoluokilla, kun siirryt tositoimiin. Aseta voittotavoitteet ennen jokaisen kaupan toteuttamista ja myy nopeasti, jos odotettu siirto ei tapahdu.
Scalpingin hallitseminen vie aikaa, mutta se on hyvä taito lisätä arsenaaliisi, varsinkin jos markkinat käyvät kauppaa pitkään sivuttain.