Mnoho nových investorů se domnívá, že intradenní obchodování je akční způsob investování do akcií. Většina úspěšných denních obchodníků vám však řekne, že intradenní obchodování je pouze z 10 % akční. Zbytek je o čekání a sledování. Obchodování přes den může být lukrativní, pokud jsou obchodníci schopni využít výkyvy cen, aniž by se nechali unést. Pro nové obchodníky však může být nebezpečné, zejména pokud k němu nepřistupují strategicky. V tomto článku se s vámi podělíme o několik populárních strategií pro intradenní obchodování, které vám pomohou přistupovat k němu strukturovaně.
Než začneme mluvit o strategiích pro intradenní obchodování, rádi bychom zmínili, že žádná strategie nemůže nabídnout zaručený úspěch. Důležitou roli při zajištění úspěchu strategie hrají tržní podmínky. Proto musí být intradenní obchodníci flexibilní a praktikovat více strategií a zároveň se snažit přizpůsobit více scénářům. Zde je několik oblíbených intradenních strategií:
Strategie obchodování s momentem
Úspěch v denním obchodování lze přičíst investování do akcií, které mají momentum. Tyto akcie se obvykle každý den pohybují kolem 20-30 %. Trik spočívá v jejich včasném nalezení a investování do nich předtím, než udělají pohyb. Pohyb cen akcií může být jak směrem nahoru, tak dolů. Podle rychlosti pohybu cenného papíru mohou obchodníci držet pozice několik minut, hodin, a dokonce i celý den.
Investování do akcií je nyní velmi jednoduché
- Zdarma Demat účet
- Nulové poplatky za vedení
Tato strategie je obvykle účinná na začátku obchodního dne nebo když zpráva o novinkách způsobí náhlé zvýšení objemu obchodování s cenným papírem. Identifikace hybnosti vyžaduje, aby obchodníci neustále sledovali trhy a zachytili vzestupný trend ve správný čas.
Reverzní obchodní strategie
Reverzní obchodování neboli trendové obchodování nebo obchodování pull-back je velmi diskutovanou obchodní strategií pro začátečníky, protože hovoří o investování proti trendu. Jedná se o obtížnou strategii, protože vyžaduje, aby investoři správně identifikovali pullbacky spolu s jejich silnými stránkami. To znamená, že budou potřebovat podrobné znalosti trhu a zkušenosti. Když už mluvíme o obráceném obchodování, známým přístupem je „denní pivot“, protože se zaměřuje na obchodování denních low nebo high pullbacků. Obchodníci hledají akcie, které jsou na extrémních maximech nebo minimech s velkým potenciálem odrazu zpět. Jakmile se cenový trend obrátí, zaujmou dlouhé nebo krátké pozice, aby z cenového pohybu profitovali.
Strategie obchodování breakout
Jedná se o jednu z nejčastěji používaných strategií denního obchodování, která spočívá v identifikaci období, kdy cena akcií stoupá nad nebo klesá pod stanovené úrovně s nárůstem objemu obchodování. Pokud cena vzroste nad stanovenou úroveň, pak denní obchodník vstupuje do dlouhé pozice nebo nakupuje akcie. Na druhou stranu, pokud cena akcie klesne pod stanovenou úroveň, pak denní obchodník vstupuje do krátké pozice nebo akcie prodává.
Tato strategie vychází z pozorování, že jakmile se cena akcie obchoduje nad stanovenou úrovní, dochází ke zvýšení volatility a ceny se vyvíjejí obvykle ve směru průrazu. Podstatné je zde načasování, většina obchodníků takové akcie vyhledává a cena roste pouze do doby, než jsou akcie k dispozici k nákupu.
Obchodní strategie Gap and Go
Někdy se stává, že akcie nemá velký objem před obchodováním a otevírá s mezerou od závěru předchozího dne. Pokud cena otevře výše než předchozí den, pak se to nazývá gap up, a pokud otevře níže, pak se to nazývá gap down. Ve většině případů je gap vytvořen v důsledku katalyzátoru zpráv. Denní obchodníci vyhledávají akcie, které mají slušné objemy před zahájením obchodování a mají gap nad zavírací hodnotou z předchozích dnů, a sázejí na to, že se gap během dne uzavře. Rychle tak dosahují malých zisků, aniž by podstupovali vysoké riziko.
Bull Flag Trading Strategy
Představte si akcii, jejíž cena v posledních dnech explozivně vzrostla. Jakmile dosáhla vrcholu, začal diagonálně symetrický pullback – což vytváří dojem vlajky. V zóně pullbacku jsou maxima a minima téměř rovnoběžná. To vyžaduje, aby obchodníci zůstali trpěliví a počkali, až se vlajka zformuje. Na základě maxim a minim musí určit horní a dolní trendovou linii, místa vstupu na vyšší a nižší straně a body stop-loss. To jim umožní generovat zisky dříve, než je nastaví další trend.
Strategie obchodování se zpětným tahem
Akcie obvykle sledují dlouhodobý trend. Někdy se však stane, že se krátkodobý trend vyvine v opačném směru než dlouhodobý trend. Při obchodní strategii pullback obchodníci vstupují během těchto krátkodobých pullbacků a vytvářejí zisk. Je důležité se ujistit, že krátkodobý trend je pullback, a ne reverzní trend. To lze zjistit pohledem na objemy obchodů z předchozího dne.
Pokud tedy cena akcie vykazuje rostoucí trend a dojde k pullbacku, denní obchodníci jej identifikují jako příležitost k nákupu s nízkým rizikem. Jakmile se pullback zmírní a akcie pokračuje ve svém dlouhodobém trendu, prodají a zaúčtují zisky. Na druhou stranu, pokud má cena akcie klesající trend a dojde k pullbacku, denní obchodníci akcii prodají a nakoupí ji zpět, jakmile obnoví svůj klesající trend.
Strategie křížení klouzavých průměrů
Každá akcie má klouzavý průměr, který označuje trend ceny akcie. Jednoduchý způsob, jak vybírat akcie pro denní obchodování, je hledat ty, které jdou nad nebo pod klouzavý průměr, protože to znamená změnu trendu. Pokud cena akcie klesne pod klouzavý průměr, jedná se o klesající trend, a pokud se dostane nad klouzavý průměr, upozorňuje na rostoucí trend. Na základě katalyzátorů, které stojí za touto změnou trendu, se mohou obchodníci rozhodovat.
Ceny akcií mají krátkodobý klouzavý průměr a dlouhodobý klouzavý průměr. Když krátkodobý průměr překročí dlouhodobý průměr, obvykle to naznačuje nadcházející silný pohyb a obchodníci mají tendenci nakupovat. Na druhou stranu, pokud krátkodobý průměr kříží klouzavý průměr pod ním, mají obchodníci tendenci prodávat.
Shrnutí
Většinu těchto strategií lze efektivně realizovat pomocí grafů. Nezapomeňte, že denní obchodování vyžaduje porozumění trhům a povědomí o trendech a vnějších událostech, které způsobují jakoukoli změnu trendů. Přestože strategie mohou pomoci zorientovat se na trzích, většina obchodníků je používá zaměnitelně na základě tržních podmínek. Noví obchodníci musí vyzkoušet různé strategie a najít ty, které pro ně budou dobře fungovat.
Šťastné investování!