Pour devenir un trader professionnel, vous devez apprendre les bases du trading et les bases avancées. Une fois celles-ci maîtrisées, vous pouvez apprendre des stratégies éprouvées et acquérir de l’expérience dans leur mise en œuvre.
En outre, il est important d’être réaliste à propos de cette profession. Il n’existe pas de méthode parfaite de trading qui ne produise systématiquement que des résultats gagnants. Cependant, si vous vous exercez à apprendre à discriminer les informations exactes de celles qui sont incorrectes ou trompeuses, vous pouvez passer la plupart de votre temps à vous concentrer sur les informations qui feront de vous un trader plus efficace et plus rentable.
Bases du trading
L’une des méthodes les plus efficaces pour apprendre à trader est l’apprentissage des bases du marché et du trading. Une solide compréhension des bases constitue la fondation qui soutiendra toute votre carrière. Ce premier niveau de connaissances est nécessaire avant de pouvoir mettre en œuvre avec succès des informations plus avancées sur le trading.
Les livres sur le trading que vous trouverez dans votre librairie locale ou sur des sites web de trading réputés peuvent vous fournir toutes les bases du trading dont vous avez besoin à un coût relativement faible ou gratuitement. Les bases comprennent toutes les informations factuelles sur le trading, telles que :
- Quels marchés négocier
- Comment les prix évoluent (cours acheteur et cours vendeur)
- Types d’ordres et comment les placer
- Gestion des risques
- Horaires de négociation
- Comment surveiller les performances de négociation
- Combien de capital est nécessaire pour négocier efficacement
Les bases de la négociation sont généralement de nature factuelle, et il n’y a pas beaucoup de subjectivité. Une source d’information peut dire de commencer le trading de devises ou de forex avec au moins 500 $, tandis qu’une autre source peut dire de commencer avec au moins 1 000 $. Une source n’a pas nécessairement raison ou tort. Les informations provenant de plusieurs sources indiquent que vous devriez certainement commencer avec au moins 500 $ et idéalement avec 1 000 $ ou plus.
Les bourses elles-mêmes fournissent aux traders la plupart des bases du marché. Par exemple, le New York Stock Exchange et le NASDAQ fournissent des ressources éducatives sur le fonctionnement du marché boursier dans les menus principaux de leurs sites Web. Le Chicago Mercantile Exchange fait de même pour les contrats à terme et le Chicago Board Options Exchange fait de même pour ceux qui veulent apprendre à négocier des options.
Apprendre les bases avancées
Apprendre les bases du trading donne aux nouveaux traders l’opportunité d’apprendre les différents marchés et celui dans lequel ils veulent trader.
Lorsqu’ils apprennent les bases, les traders déterminent s’ils veulent trader les actions, les contrats à terme, les options ou le trading forex. Après avoir fait ce choix, ils peuvent alors approfondir les bases du trading spécifiques à ce marché.
Par exemple, un nouveau trader d’options doit apprendre les Greeks des options, qui aident à déterminer le prix d’une option. Ceux qui s’intéressent à la négociation de contrats à terme doivent apprendre les ticks, les points et les diverses spécifications de chaque contrat à terme qu’ils peuvent vouloir négocier. Les négociants en actions doivent apprendre à vendre à découvert, à connaître le fonctionnement des dividendes et les différences entre les opérations avant le marché et les opérations pendant les heures normales. Les traders de forex doivent apprendre les valeurs de pip et les taux de reconduction quotidiens.
Les livres sur le trading et les sites web d’instruction peuvent offrir des informations et des leçons sur ces sujets et d’autres sujets de base plus avancés.
Systèmes et techniques de trading
L’étape suivante consiste à apprendre les stratégies qui produiront un profit sur n’importe quel marché que vous voulez trader. Ces stratégies sont subjectives, ce qui signifie que la source d’information importe. Les ressources gratuites peuvent fournir des stratégies génériques qui ont fonctionné à un moment donné, mais qui ne fonctionnent plus.
La recherche de stratégies viables nécessite beaucoup plus de recherches et de vérifications que l’apprentissage des bases du trading. Lorsque vous apprenez des stratégies, examinez les graphiques et recherchez des exemples de la stratégie à l’œuvre. S’il semble qu’elle pourrait être rentable sur votre propre petit test dans le monde réel, alors continuez à investir du temps dans la méthode. Sinon, laissez la méthode tranquille.
La meilleure méthode pour apprendre une technique de trading est de trouver un trader professionnel qui vous enseignera sa technique de trading. Certains traders professionnels proposent des sites internet ou des livres mettant en avant leurs méthodes. Ils peuvent également fournir un mentorat personnel, qui est l’approche la plus directe pour apprendre à trader.
Il est également possible d’apprendre une technique de trading discrétionnaire sans aucune forme d’instruction. L’auto-apprentissage est bien, mais cela peut prendre plus de temps pour arriver à un système rentable par rapport à l’apprentissage d’un système qui est déjà rentable.
De nombreux traders professionnels développent leurs propres méthodes de trading en étudiant continuellement les graphiques, en remarquant certains modèles ou tendances, puis en développant un système qui exploite ces tendances. Cela peut prendre des mois, voire des années de tests avant que le trader ne trouve une méthode viable qui produit des profits de façon constante.
Acquérir une certaine expérience du trading
La pratique ne rend pas parfait, mais en trading au moins, une pratique parfaite permet de s’améliorer. Vous n’obtiendrez jamais des résultats parfaits car tous les trades ne sont pas gagnés, même par des traders professionnels. Et ce n’est pas grave.
Vous n’avez pas besoin de gagner tous les trades pour produire une bonne vie. Ce qui est nécessaire, cependant, c’est de mettre en œuvre votre méthode presque parfaitement. Ceci est sous votre contrôle, alors que les résultats ne le sont pas. Si vous faites ce qu’il faut, les résultats favorables sont plus probables. Faire la bonne chose, c’est suivre les méthodes que vous avez apprises et que vous avez choisi d’utiliser.
Utiliser le trading sur papier pour la formation
Lorsque vous apprenez pour la première fois une méthode de trading, elle peut sembler très facile. Cependant, une fois que vous commencez à la mettre en œuvre, elle peut s’avérer plus difficile en réalité que ce que vous aviez prévu. La plupart des traders abandonnent à ce stade et cherchent une autre stratégie. Malheureusement, ce type de personnes réussit rarement. Même une stratégie de trading simple nécessite souvent au moins plusieurs mois d’expérience pratique avant que la méthode ne commence à produire des résultats rentables.
De nombreuses plateformes de trading offrent une capacité de trading sur papier, ce qui consiste à trader avec de l’argent » factice » au lieu de vos propres et vrais dollars. Au fur et à mesure que vous développez des stratégies de trading, vous pouvez les essayer avec de l’argent papier et des mouvements de marché en temps réel. Certaines plateformes offrent également des données historiques sur le marché, et de nombreux professionnels les utilisent pour tester à rebours leurs stratégies de trading afin de vérifier si les transactions fonctionneraient dans diverses conditions de marché connues.
A mesure qu’un trader progresse et acquiert plus d’expérience, il trouvera probablement des moyens d’améliorer ses stratégies ou remarquera d’autres tendances du marché qui peuvent être exploitées si une autre stratégie est formulée. Un trader qui réussit peut également constater qu’une stratégie qui fonctionnait auparavant n’est plus performante. De cette façon, un trader apprend toujours de ses expériences et essaie de trouver de meilleures façons de faire son travail. Ils ne font que s’adapter aux changements du marché qui peuvent rendre les stratégies actuelles obsolètes mais qui offrent une opportunité pour le déploiement d’une nouvelle stratégie.
La Balance ne fournit pas de services et de conseils fiscaux, d’investissement ou financiers. Les informations sont présentées sans tenir compte des objectifs d’investissement, de la tolérance au risque ou de la situation financière de tout investisseur spécifique et pourraient ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Investir comporte des risques, notamment la perte éventuelle du capital.
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