Scalp trading, eller scalping, är en populär handelsstrategi som har funnits under en mycket lång tid. I denna handelsmetod köper och säljer handlare aktier flera gånger inom en dag för en liten vinst.
Detta görs normalt så snart handlaren kommer in i en handel och gör en viss vinst. Handlare som använder den här handelsstilen kallas scalpers, och de kan placera 10 till 100+ affärer på en dag för att göra minsta lilla vinst.
Scalping lockar handlare eftersom det utsätter dem för mindre risk och erbjuder ett större antal handelsmöjligheter. Dessutom kan handlare bekämpa girighet eftersom de siktar på mycket små avkastningar. Kom dock ihåg att daytrading är riskabelt. Även om den här strategin är populär är den på intet sätt lätt. Framgång inom handel kräver en enorm mängd hårt arbete.
Vad är scalping inom daghandel?
Daghandlare som utnyttjar scalpingstrategier försöker göra samma sak som biljettscalperna. Stora vinster är inte målet. Istället vill aktieförsäljare bygga upp dussintals (eller ibland hundratals) små vinster för att göra vinster. Positioner öppnas och stängs inom en tidsram på minuter till sekunder och vinsterna tas snabbt.
Denna typ av handel erbjuder deltagarna mycket lite tid att hålla en aktie, vilket innebär att de måste gå in och avsluta handeln inom några minuter, om inte sekunder. Det finns dock undantag för att hålla aktier i några timmar.
Handlare lokaliserar handelsmöjligheter genom att leta efter små prisförändringar på marknaden. Exakt timing och snabbt utförande är viktigt vid scalping. Denna typ av handel är lönsam för vissa handlare, men har också sin egen del av risker. En skalphandlare är som en maratonlöpare eftersom han/hon måste kapitalisera snabbt på tillgängliga möjligheter
En lönsam handel kan förvandlas till en förlust om en av dessa möjligheter minskar, eftersom de flesta skalphandlare inte kommer att vänta tillräckligt länge för att andra möjligheter ska dyka upp för samma handel. Detta är anledningen till att vissa människor tenderar att skygga för scalping eftersom det utnyttjar hävstångseffekten i ganska stor utsträckning.
Scalpers uppmanas ofta att inte handla för stort eller bli giriga eftersom det är enkla sätt att snabbt förlora pengar.
Scalpers fattar huvudsakligen beslut utifrån följande faktorer:
- Handla de heta aktierna varje dag baserat på den bevakningslista du skapar
- Köp vid breakouts och se en omedelbar rörelse uppåt efter inträde
- Sälj snabbt om det inte sker någon rörelse uppåt
- Sedan du har en liten vinst, sälj hälften och justera exit till din ingångspunkt på den återstående positionen, vilket säkerställer hög % av noggrannhet
- Ta 3-5 affärer tills det dagliga målet har uppnåtts
Liquiditet är också en viktig aspekt av scalping med tanke på att näringsidkare går in och ut ur sina affärer flera gånger under samma dag. Dessutom säkerställer det att handlarna får det bästa priset de kan när de kommer in och ut ur affärerna.
Scalpers ser ut att göra vinst genom att hålla sig uppdaterad med de aktuella nyheterna och handla senaste eller framtida händelser som sannolikt kommer att utlösa prisrörelser. De tittar också på de höga och låga priserna för en aktie under en viss handelssession och bedömer dess riktning på kort sikt. Detta kräver dock ett snabbt genomförande och hög koncentration.
En annan metod för att tjäna pengar är att fastställa vinstmålsbelopp per handel, och detta bör vara relativt till aktiekursen. Scalpers bör ha ett vinst/förlustförhållande på mer än 50 % för att göra vinst, till skillnad från andra intradagshandelsmetoder som fortfarande kan ge dig pengar även med ett lägre vinst/förlustförhållande.
Översikt över scalpingstrategin
Scalp-affärer finns i olika former och storlekar. Du behöver tillgång till 1-min diagram, Level II-kurser och börsorderböcker för att kunna genomföra de mest avancerade typerna av scalping.
Många skalperare siktar inte på att tjäna på små prisrörelser, utan på själva spridningen mellan köp- och säljbud. Att profitera på bid/ask spreads kräver enorm skicklighet och erfarenhet – som tur är finns det enklare former av scalping att lära sig.
En av de enklaste och vanligaste formerna av scalping innebär att man köper en stor mängd aktier, väntar på en liten tick uppåt och säljer positionen så fort lönsamhet uppnås.
En näringsidkare lägger till exempel in en limitorder för att köpa 5000 aktier i YYZ till ett pris av 0,98 dollar, vilket råkar vara den närmaste stödnivån. När YYZ faller till 0,98 utförs affären och scalpern övervakar prisrörelsen på ett 1-min diagram.
En minut senare har aktien studsat till 1,02 från stödnivån och scalperens eget kapital har ökat från 4 900 dollar till 5 100 dollar. Handeln avslutas snabbt för en vinst på 200 dollar, oavsett om prisrörelsen fortsätter att se gynnsam ut. Scalperen tjänar 200 dollar på en minut och går vidare till nästa handel.
Scalpers kan ofta handla samma värdepapper om och om igen under hela sessionen, särskilt på volatila dagar. Nybörjare som vill lära sig scalpingstrategin bör leta efter så likvida värdepapper som möjligt.
Om aktierna är svåra att röra sig kan din handel explodera då du tvingas hålla kvar längre än beräknat. Använd tekniska handelssignaler som rörliga medelvärden och stokastiska oscillatorer för att identifiera de bästa ingångspunkterna och utnyttja din DMA-mäklare för att få snabbast möjliga handelsutförande.
Håll i minnet att varje bråkdel av en penny spelar roll när du använder scalpingstrategier.
Hur skiljer sig scalping från andra strategier?
”Låt dina vinnare köra” är en av de äldsta antagandena inom handel. Aktier i uppåtgående trender tenderar att stanna i uppåtgående trender och försäljning bör endast reserveras för när du når dina förutbestämda vinstmål. Scalping är kontraintuitivt för de flesta handlare eftersom vinnarna säljs snabbt, ofta lika snabbt som förlorarna. Daghandlare är vana vid att hoppa in och ut ur positioner inom korta tidsramar, men scalping tar det till en annan nivå.
En annan unik egenskap hos scalping är den stora mängd affärer som krävs för att göra överdimensionerade vinster. Daghandlare varnas ofta för att inte överhandla. Om du inte håller dig till en plan och handlar på lutning byggs transaktionskostnaderna upp medan vinsterna minskar. Eftersom scalpers gör så små vinster på varje handel är enorma volymer nödvändiga för att strategin ska löna sig. Rädslan för överhandel måste dämpas om du ska ha framgång med scalping.
Vad du behöver för att utföra skalphandel
Då skalphandel kräver blixtsnabbt handelsutförande måste du hitta programvara och en mäklare som klarar av att hantera belastningen. Långsamma, traditionella mäklare räcker inte till här. För att maximera de redan tunna vinster som scalping ger upphov till behöver du rätt teknik.
- Inga provisioner eller kraftiga volymrabatter – Scalpers gör ofta hundratals affärer per dag. Tänk dig att bli debiterad en fast provision på var och en av dessa affärer? Dina vinster skulle snabbt ätas upp av upp transaktionskostnader. För att lyckas med scalping är en mäklare med nollprovision idealisk. Eller åtminstone en som erbjuder kraftiga rabatter för storskaliga handlare.
- Direkt tillgång till marknaden – Eftersom scalperna tjänar på spridningen mellan köp- och säljbud och/eller små prisrörelser är timing avgörande. Direkt marknadstillgång är ett måste eftersom scalpers behöver en träff på en hög procentandel av affärerna för att tjäna pengar. När du handlar hundratals och åter hundratals aktier varje dag måste du veta exakt var och när din handel kommer att utföras.
- Avancerade diagramverktyg – Scalping kräver något lite mer sofistikerat än Robinhoods candlestickdiagram. Som vi har nämnt är snabbhet avgörande för scalpers. När positioner öppnas och stängs på mindre än två minuter är det inte särskilt hjälpsamt att använda 5-min ljus. Scalpers behöver prisuppdateringar i realtid och 1-min diagram för att lyckas med framgångsrika affärer.
- Uthållighet och snabbhet – Om du vill fira 10 baggers är scalping inte strategin för dig. Scalpers kan inte bara slå till på några vinnare och ta dagen klockan 11 på morgonen. Var beredd på att logga en hel dag bakom skärmarna för att leta efter möjligheter. Du måste också vara snabb nog att ta dig ur affärer som inte fungerar, eftersom stora förluster är Kryptonit för aktieförsäljare.
Snabbhet och precision är nyckeln till scalp trading. Om du inte har en mäklare som erbjuder direkt marknadstillträde eller låga/noll provisioner kommer du sannolikt att drabbas av för många transaktionskostnader för att göra strategin lönsam.
Neddelar med Scalping
Scalping är inte för alla. Se till att öva på scalpingtekniker på ett demokonto eller en simulator innan du sätter verkligt kapital på spel. Detta är inte en väg till omedelbara rikedomar – scalping kräver ett särskilt tankesätt och mycket uthållighet. Här är några nackdelar som alla blivande handlare bör vara medvetna om.
- Transaktionskostnader kan bränna scalpers snabbt. Du kommer att göra minst ett dussin affärer varje dag. Om du fortfarande använder en mäklare som tar ut 5 dollar (eller mer!) i handelskommissioner blir det svårt att tjäna pengar på scalping.
- Scalping är tråkigt. Att hoppa in och ut ur aktier kan tyckas vara ett spännande sätt att handla, men scalperare måste ständigt fokusera på data. Du kommer att göra samma slags affärer om och om och om igen och försöka bygga upp vinster och minimera förluster. Alla kommer inte att ha den mentalitet som krävs för att använda scalping på ett effektivt sätt.
- Brist på stora vinnare kan orsaka ångest. AI-system är de bästa scalperna eftersom de inte har förmågan att känna ånger. Att köpa en aktie till 0,98 dollar och sälja till 1,02 dollar är en fin affär för en scalper, men vad händer om aktien skjuter upp till 1,40 dollar en timme senare? Kan du hantera att sammanställa små vinster och missa dessa monstervinster? De flesta daytraders behöver någon form av distanserad likgiltighet för att lyckas. Scalpers måste praktiskt taget vara robotar.
Bottom Line
Scalping stocks är inte en djärv eller innovativ handelsstrategi, men det är en strategi som många daytraders har genomfört framgångsrikt. Scalping minimerar din exponering för förluster och möjliggör lönsam handel även på de flackaste marknaderna.
Hursomhelst, om du är ute efter att bli rik över en natt kommer du förmodligen inte att vara bland dessa framgångshistorier. Scalpers måste vara okej med att ta små vinster och bara tänka på nästa handel.
Detta kan låta enkelt på pappret, men scalpingstrategier kommer att tugga upp handlare som inte är tillräckligt erfarna för att hantera sina känslor.
Det första steget för att lyckas med skalpera aktier är att hitta rätt mäklare. Ett kvalitetsalternativ är TD Ameritrade – inga handelsprovisioner och en högteknologisk plattform i thinkorswim.
Öva med pappershandel är ett måste innan du sätter kalla, hårda kontanter på spel och börja med mindre positionsstorlekar när du väl tar steget till det riktiga livet. Sätt upp vinstmål innan du utför varje handel och sälj snabbt om din förväntade rörelse inte inträffar.
Scalping kommer att ta ett tag att bemästra, men det är en bra färdighet att lägga till i din arsenal, särskilt om marknaderna handlar sidledes under en längre period.