Scalping trading, sau scalping, este o strategie de tranzacționare populară care a existat de foarte mult timp. În această metodă de tranzacționare, comercianții cumpără și vând acțiuni de mai multe ori în decursul unei zile pentru un profit mic.
Acest lucru se face în mod normal imediat ce comerciantul intră într-o tranzacție și obține un anumit profit. Traderii care folosesc acest stil de tranzacționare sunt cunoscuți sub numele de scalpers, iar aceștia pot plasa de la 10 până la peste 100 de tranzacții într-o singură zi pentru a obține chiar și cel mai mic profit.
Scalping-ul atrage comercianții deoarece îi expune la un risc mai mic și oferă un număr mai mare de oportunități de tranzacționare. În plus, comercianții sunt capabili să lupte împotriva lăcomiei, deoarece vizează profituri foarte mici. Cu toate acestea, nu uitați că tranzacționarea zilnică este riscantă. Deși această strategie este una populară, nu este deloc ușoară. Succesul în tranzacționare necesită o cantitate imensă de muncă asiduă.
Ce este scalpingul în day trading?
Comercianții de zi care utilizează strategii de scalping încearcă să facă același lucru ca și vânzătorii de bilete. Câștigurile mari nu sunt obiectivul. În schimb, scalperii de acțiuni doresc să acumuleze zeci (sau uneori sute) de câștiguri mici pentru a obține profituri. Pozițiile sunt deschise și închise pe un interval de timp de minute sau secunde, iar profiturile sunt luate rapid.
Acest tip de tranzacționare oferă participanților foarte puțin timp pentru a deține o acțiune, ceea ce înseamnă că trebuie să intre și să iasă din tranzacție în câteva minute, dacă nu chiar secunde. Cu toate acestea, există excepții în ceea ce privește deținerea acțiunilor timp de câteva ore.
Comercianții localizează oportunitățile de tranzacționare prin căutarea unor mici schimbări de preț pe piață. Sincronizarea precisă și executarea promptă sunt esențiale atunci când se face scalping. Acest tip de tranzacționare este profitabil pentru unii comercianți, dar are, de asemenea, propria sa parte de riscuri. Un trader scalp este ca un alergător de maraton, deoarece trebuie să valorifice rapid oportunitățile disponibile
O tranzacție profitabilă s-ar putea transforma într-o pierdere dacă una dintre aceste oportunități se diminuează, deoarece majoritatea scalperilor nu vor aștepta suficient de mult timp pentru ca alte oportunități să apară pentru aceeași tranzacție. Acesta este motivul pentru care unii oameni tind să se ferească de scalping, deoarece exploatează efectul de levier într-o măsură destul de mare.
Scalperii sunt adesea sfătuiți să nu facă tranzacții prea mari sau să devină lacomi, deoarece acestea sunt modalități ușoare de a pierde bani rapid.
Scalperii iau decizii în principal pe baza următorilor factori:
- Negociați acțiunile fierbinți în fiecare zi pe baza listei de urmărire pe care o creați
- Cumpărați la spargeri și vedeți o mișcare instantanee în sus după intrare
- Vindeți rapid dacă nu există o mișcare în sus
- Îndată ce aveți un mic profit, vindeți jumătate și ajustați ieșirea la punctul dvs. de intrare pe poziția rămasă, asigurând un procent ridicat de acuratețe
- Faceți 3-5 tranzacții până când obiectivul zilnic a fost atins
Lichiditatea este, de asemenea, un aspect important al scalping-ului, având în vedere că traderii intră și ies din tranzacțiile lor de mai multe ori în aceeași zi. În plus, aceasta asigură faptul că traderii obțin cel mai bun preț pe care îl pot obține atunci când intră și ies din tranzacții.
Scalperii caută să obțină profit prin menținerea la curent cu știrile curente și tranzacționarea ultimelor evenimente sau a evenimentelor viitoare care sunt susceptibile de a declanșa mișcări de preț. Ei urmăresc, de asemenea, prețurile maxime și minime ale unei acțiuni în timpul unei anumite sesiuni de tranzacționare și apreciază direcția acesteia pe termen scurt. Cu toate acestea, acest lucru necesită o execuție promptă și o concentrare ridicată.
O altă metodă de a face bani este prin stabilirea unei sume țintă de profit pe tranzacție, iar aceasta ar trebui să fie în raport cu prețul acțiunii. Scalperii ar trebui să aibă un raport câștig/pierdere mai mare de 50% pentru a obține profit, spre deosebire de alte metode de tranzacționare intraday care vă pot face în continuare să câștigați bani chiar și cu un raport câștig/pierdere mai mic.
Prezentare generală a strategiei de scalping
Tranzacțiile de scalping vin într-o varietate de forme și dimensiuni. Veți avea nevoie de acces la grafice de 1 minut, cotații de nivel II și registre de ordine de la bursă pentru a realiza cele mai avansate tipuri de scalping.
Mulți scalperi nu urmăresc să profite de pe urma mișcărilor mici ale prețului, ci de pe diferența reală dintre cerere și ofertă în sine. A profita de pe urma spread-urilor bid/ask necesită o îndemânare și o experiență extraordinare – din fericire, există forme de scalping mai ușor de învățat.
Una dintre cele mai simple și mai comune forme de scalping implică cumpărarea unei cantități substanțiale de acțiuni, așteptarea unui mic tic în sus și descărcarea poziției de îndată ce se atinge profitabilitatea.
De exemplu, un trader introduce un ordin la limită pentru a cumpăra 5000 de acțiuni YYZ la un preț de 0,98 dolari, care se întâmplă să fie cel mai apropiat nivel de suport. Odată ce YYZ scade la 0,98, tranzacția este executată, iar scalperul monitorizează mișcarea prețului pe un grafic de 1 minut.
Un minut mai târziu, acțiunea a sărit la 1,02 de la nivelul de suport, iar capitalul scalperului a crescut de la 4.900$ la 5.100$. Tranzacția este închisă rapid pentru un câștig de 200 de dolari, indiferent dacă mișcarea prețului continuă să pară favorabilă. Scalperul câștigă 200 de dolari într-un minut și trece la următoarea tranzacție.
Scalperii pot tranzacționa adesea același titlu de valoare din nou și din nou pe parcursul sesiunii, în special în zilele volatile. Începătorii care doresc să învețe strategia scalping ar trebui să caute cele mai lichide titluri posibile.
Dacă acțiunile sunt greu de mișcat, tranzacția dvs. ar putea să explodeze, deoarece sunteți forțat să vă mențineți mai mult decât ați anticipat. Folosiți semnalele tehnice de tranzacționare, cum ar fi mediile mobile și oscilatoarele stochastice, pentru a identifica cele mai bune puncte de intrare și profitați de brokerul DMA pentru a obține cea mai rapidă executare a tranzacției.
Rețineți, fiecare fracțiune de penny contează atunci când utilizați strategii de scalping.
Cum diferă scalpingul de alte strategii?
„Lasă-ți câștigătorii să alerge” este una dintre cele mai vechi supoziții în tranzacționare. Acțiunile aflate în tendințe ascendente tind să rămână în tendințe ascendente, iar vânzarea ar trebui să fie rezervată doar pentru momentul în care vă atingeți obiectivele de profit prestabilite. Scalpingul este contraintuitiv pentru majoritatea traderilor, deoarece câștigătorii sunt vânduți rapid, adesea la fel de repede ca și cei care pierd. Comercianții de zi sunt obișnuiți să intre și să iasă din poziții în intervale scurte de timp, dar scalping-ul duce acest lucru la un alt nivel.
O altă caracteristică unică a scalpingului este volumul mare de tranzacții necesare pentru a obține profituri supradimensionate. Comercianții de zi sunt deseori avertizați împotriva tranzacțiilor excesive. Dacă nu vă țineți de un plan și tranzacționați înclinat, costurile de tranzacționare se acumulează în timp ce profiturile se diminuează. Deoarece scalperii fac profituri atât de mici la fiecare tranzacție, este necesar un volum uriaș pentru ca strategia să dea roade. Teama de overtrading trebuie să fie temperată dacă vreți să aveți succes cu scalping-ul.
De ce veți avea nevoie pentru a executa tranzacții scalping
Din moment ce scalpingul necesită o execuție rapidă ca fulgerul a tranzacțiilor, va trebui să găsiți un software și un broker capabil să facă față acestei sarcini. Brokerii lenți și tradiționali nu vor face treaba aici. Pentru a maximiza profiturile deja subțiri produse de scalping, aveți nevoie de tehnologia potrivită.
- Fără comisioane sau reduceri mari de volum – Scalperii fac adesea sute de tranzacții pe zi. Imaginați-vă că vi se percepe un comision fix pentru fiecare dintre aceste tranzacții? Profiturile dvs. ar fi rapid mâncate de costurile de tranzacționare în sus. Pentru a scalpa cu succes, un broker cu comision zero este ideal. Sau cel puțin unul care să ofere reduceri abrupte pentru comercianții cu volume mari.
- Acces direct la piață – Deoarece scalperii profită de pe urma diferenței dintre cerere și ofertă și/sau a mișcărilor mici de preț, sincronizarea este crucială. Accesul direct la piață este o necesitate, deoarece scalperii au nevoie de o lovitură pe un procent ridicat de tranzacții pentru a face bani. Atunci când tranzacționați sute și sute de acțiuni în fiecare zi, trebuie să știți exact unde și când va fi executată tranzacția dumneavoastră.
- Instrumente grafice avansate – Scalpingul necesită ceva puțin mai sofisticat decât graficul cu lumânări al Robinhood. După cum am menționat, viteza este esențială pentru scalper. Atunci când pozițiile sunt deschise și închise în mai puțin de două minute, utilizarea lumânărilor de 5 minute nu este foarte utilă. Scalperii au nevoie de actualizări de preț în timp real și de diagrame de 1 minut pentru a realiza tranzacții de succes.
- Rezistență și gândire rapidă – Dacă doriți să sărbătoriți 10 baggers, scalpingul nu este strategia potrivită pentru dumneavoastră. Scalperii nu pot lovi doar câțiva câștigători și să ia ziua la 11 dimineața. Pregătiți-vă să înregistrați o zi întreagă în spatele ecranelor dvs. în căutarea de oportunități. Veți avea nevoie, de asemenea, de agilitatea de a ieși din tranzacțiile care nu funcționează, deoarece pierderile mari sunt Kryptonita pentru scalperii de acțiuni.
Rapiditatea și precizia sunt esențiale în tranzacționarea scalpurilor. Dacă nu aveți un broker care să ofere acces direct la piață sau comisioane mici / zero, veți fi probabil lovit de prea multe costuri de tranzacționare pentru a face ca strategia să merite.
Downsides to Scalping
Scalping nu este pentru toată lumea. Asigurați-vă că exersați tehnicile de scalping într-un cont demo sau simulator înainte de a pune în pericol capitalul real. Aceasta nu este o cale spre bogății imediate – scalpingul necesită o anumită mentalitate și multă perseverență. Iată câteva dezavantaje pe care toți potențialii comercianți ar trebui să le cunoască.
- Costurile de tranzacționare pot arde rapid scalerii. Veți face cel puțin o duzină de tranzacții în fiecare zi. Dacă încă folosiți un broker care percepe 5 dolari (sau mai mult!) în comisioane de tranzacționare, va fi greu să faceți bani din scalping.
- Scalpingul este plictisitor. Să sari în și din acțiuni poate părea un mod interesant de a tranzacționa, dar scalperii trebuie să se concentreze în mod constant asupra datelor. Veți face aceleași tipuri de tranzacții din nou și din nou și din nou, încercând să acumulați câștiguri și să minimizați pierderile. Nu toată lumea va avea mentalitatea necesară pentru a utiliza scalpingul în mod eficient.
- Lipsa marilor câștigători poate provoca suferință. Sistemele AI sunt cei mai buni scalperi, deoarece nu au capacitatea de a simți regret. Cumpărarea unei acțiuni la 0,98 dolari și vânzarea la 1,02 dolari este o tranzacție frumoasă pentru un scalper, dar ce se întâmplă dacă acea acțiune urcă la 1,40 dolari o oră mai târziu? Vă puteți descurca să adunați câștiguri mici și să pierdeți aceste câștiguri uriașe? Majoritatea comercianților de zi au nevoie de un fel de indiferență detașată pentru a avea succes. Scalperii trebuie practic să fie roboți.
Bottom Line
Scalpingul acțiunilor nu este o strategie de tranzacționare îndrăzneață sau inovatoare, dar este una pe care mulți comercianți de o zi au implementat-o cu succes. Scalpingul vă minimizează expunerea la pierderi și permite o tranzacționare profitabilă chiar și pe cele mai plate piețe.
Cu toate acestea, dacă vreți să vă îmbogățiți peste noapte, probabil că nu vă veți număra printre aceste povești de succes. Scalatorii trebuie să fie de acord cu obținerea de câștiguri mici și să se gândească doar la următoarea tranzacție.
Acest lucru poate părea ușor pe hârtie, dar strategiile de scalping vor mesteca comercianții care nu sunt suficient de experimentați pentru a-și gestiona emoțiile.
Primul pas pentru scalpingul bursier de succes este găsirea brokerului potrivit. O opțiune de calitate este TD Ameritrade – fără comisioane de tranzacționare și o platformă de înaltă tehnologie în thinkorswim.
Practicarea cu tranzacționarea pe hârtie este o necesitate înainte de a pune bani reci și tari la risc și începeți cu poziții de dimensiuni mai mici odată ce ați absolvit la lucrul real. Stabiliți obiective de profit înainte de a executa fiecare tranzacție și vindeți rapid dacă mișcarea anticipată nu se produce.
Scalping-ul va dura ceva timp pentru a fi stăpânit, dar este o abilitate grozavă de adăugat la arsenalul dvs., mai ales dacă piețele se tranzacționează lateral pentru o perioadă extinsă.
.