Aby zostać profesjonalnym traderem, musisz nauczyć się podstaw tradingu i zaawansowanych podstaw. Po ich opanowaniu, możesz nauczyć się sprawdzonych strategii i zdobyć doświadczenie w ich wdrażaniu.
Ważne jest również, aby być realistą w tym zawodzie. Nie ma idealnej metody handlu, która konsekwentnie produkuje tylko zwycięskie wyniki. Jednakże, jeśli nauczysz się odróżniać dokładne informacje od tych, które są błędne lub mylące, możesz spędzić większość swojego czasu skupiając się na informacjach, które sprawią, że staniesz się bardziej wydajnym i zyskownym traderem.
Podstawy handlu
Jedną z najbardziej efektywnych metod nauki handlu jest nauka podstaw rynku i handlu. Solidne zrozumienie podstaw zapewnia fundament, który będzie wspierał całą Twoją karierę. Ten pierwszy poziom wiedzy jest wymagany przed bardziej zaawansowanymi informacjami handlowymi, które mogą być z powodzeniem wdrożone.
Książki na temat handlu, które można znaleźć w lokalnej księgarni lub na renomowanych stronach internetowych mogą zapewnić Ci wszystkie podstawy handlu, których potrzebujesz przy stosunkowo niskich kosztach lub bez kosztów. Podstawy te obejmują wszystkie faktyczne informacje na temat handlu, takie jak:
- Jakimi rynkami handlować
- Jak poruszają się ceny (ceny bid i ask)
- Rodzaje zleceń i jak je składać
- Zarządzanie ryzykiem
- Godziny handlu
- Jak monitorować wyniki handlowe
- Jak duży kapitał jest wymagany do efektywnego handlu
Podstawy tradingu mają zazwyczaj charakter faktograficzny, i nie ma w nich wiele subiektywizmu. Jedno źródło informacji może powiedzieć, aby rozpocząć handel walutami lub forex z co najmniej 500 dolarów, podczas gdy inne źródło może powiedzieć, aby rozpocząć z co najmniej 1000 dolarów. Jedno źródło niekoniecznie jest słuszne lub niesłuszne. Informacje z wielu źródeł wskazują, że zdecydowanie powinieneś zacząć od co najmniej 500 dolarów, a najlepiej od 1000 dolarów lub więcej.
Same giełdy zapewniają inwestorom większość podstaw rynku. Na przykład, New York Stock Exchange i NASDAQ zapewniają zasoby edukacyjne na temat tego, jak działa rynek akcji poprzez główne menu na swoich stronach internetowych. Chicago Mercantile Exchange robi to dla kontraktów terminowych, a Chicago Board Options Exchange robi to samo dla tych, którzy chcą się dowiedzieć o handlu opcjami.
Nauka zaawansowanych podstaw
Uczenie się podstaw handlu daje nowym handlowcom możliwość poznania różnych rynków i tego, na którym chcą handlować.
Podczas nauki podstaw, przedsiębiorcy określają czy chcą handlować akcjami, kontraktami terminowymi, opcjami lub forex. Po dokonaniu tego wyboru, mogą następnie zagłębić się w podstawy handlu specyficzne dla tego rynku.
Na przykład, nowy przedsiębiorca opcji musi dowiedzieć się o opcji Greeks, które pomagają określić cenę opcji. Ci, którzy są zainteresowani w handlu futures muszą dowiedzieć się o kleszczach, punktów i różnych specyfikacji dla każdej umowy futures mogą chcieć handlować. Traderzy giełdowi muszą dowiedzieć się, jak dokonać krótkiej sprzedaży, jak działają dywidendy oraz jakie są różnice między handlem przed rynkiem a handlem w normalnych godzinach. Forex handlowcy muszą dowiedzieć się o wartości pipsów i dziennych stawek rollover.
Książki na temat handlu i instruktażowe strony internetowe mogą oferować informacje i lekcje na te i inne bardziej zaawansowane tematy podstaw.
Trading Systems and Techniques
Następnym krokiem jest nauczenie się strategii, które będą produkować zysk na każdym rynku, który chcesz handlować. Takie strategie są subiektywne, co oznacza, że źródło informacji ma znaczenie. Darmowe zasoby mogą dostarczać ogólnych strategii, które działały kiedyś, ale już nie działają.
Znalezienie realnych strategii wymaga znacznie więcej badań i weryfikacji niż nauka podstaw handlu. Podczas nauki strategii, przeglądaj wykresy i szukaj przykładów strategii w pracy. Jeśli wydaje się, że może ona być zyskowna na Twoim własnym małym teście w świecie rzeczywistym, wtedy kontynuuj inwestowanie czasu w tę metodę. Jeśli nie, zostaw metodę w spokoju.
Najlepszą metodą nauki techniki handlu jest znalezienie profesjonalnego inwestora, który nauczy Cię swojej techniki handlu. Niektórzy profesjonalni traderzy oferują strony internetowe lub książki podkreślające ich metody. Mogą oni również zapewnić osobisty mentoring, który jest najbardziej bezpośrednim podejściem do nauki handlu.
Możliwe jest również nauczenie się dyskrecjonalnej techniki handlowej bez jakiejkolwiek formy instrukcji. Samokształcenie jest w porządku, ale może trwać dłużej, aby wymyślić zyskowny system w porównaniu do nauki systemu, który jest już opłacalny.
Wielu profesjonalnych handlowców rozwija swoje własne metody handlowe poprzez ciągłe studiowanie wykresów, zauważając pewne wzorce lub tendencje, a następnie opracowanie systemu, który wykorzystuje te tendencje. Może to zająć miesiące lub nawet lata testów, zanim przedsiębiorca znajdzie realną metodę, która przynosi zyski konsekwentnie.
Zdobądź trochę doświadczenia w handlu
Praktyka nie czyni mistrza, ale w handlu przynajmniej, doskonała praktyka czyni ulepszenia. Nigdy nie osiągniesz doskonałych wyników, ponieważ nie wszystkie transakcje są wygrane, nawet przez profesjonalnych traderów. I to jest w porządku.
Nie musisz wygrywać każdej transakcji, aby dobrze zarabiać. To, co jest wymagane, to wdrożenie Twojej metody prawie idealnie. To jest pod Twoją kontrolą, podczas gdy wyniki nie są. Jeśli robisz właściwe rzeczy, korzystne wyniki są bardziej prawdopodobne. Właściwe postępowanie to postępowanie zgodnie z metodami, których się nauczyłeś i które postanowiłeś stosować.
Użyj Paper Trading do treningu
Podczas pierwszej nauki metody handlowej może ona wydawać się bardzo łatwa. Jednakże, kiedy zaczynasz ją wdrażać, może się okazać, że w rzeczywistości jest ona trudniejsza niż się spodziewałeś. Większość traderów rezygnuje na tym etapie i szuka innej strategii. Niestety, tego typu osoby rzadko osiągają sukces. Nawet prosta strategia inwestycyjna często wymaga co najmniej kilku miesięcy praktycznego doświadczenia, zanim metoda zacznie przynosić zyski.
Wiele platform transakcyjnych oferuje możliwość handlu na papierze, co oznacza handel z „fałszywymi” pieniędzmi zamiast własnych, prawdziwych dolarów. Jak rozwijać strategie handlowe, można wypróbować je z papierowych pieniędzy i ruchów rynkowych w czasie rzeczywistym. Niektóre platformy oferują również historyczne dane rynkowe, a wielu profesjonalistów korzysta z tego, aby przetestować swoje strategie handlowe, aby sprawdzić, czy transakcje będą działać w różnych znanych warunkach rynkowych.
Jak przedsiębiorca postępuje i zdobywa więcej doświadczenia, będą one prawdopodobnie znaleźć sposoby, aby poprawić swoje strategie lub zauważyć inne tendencje rynkowe, które mogą być wykorzystane, jeśli inna strategia jest sformułowana. Skuteczny inwestor może również odkryć, że strategia, która kiedyś działała, nie przynosi już dobrych rezultatów. W ten sposób, trader zawsze uczy się na podstawie swoich doświadczeń i stara się znaleźć lepsze sposoby wykonywania swojej pracy. Po prostu dostosowuje się do zmian na rynku, które mogą sprawić, że obecne strategie staną się nieaktualne, ale dają możliwość zastosowania nowej strategii.
Balans nie świadczy usług i porad podatkowych, inwestycyjnych lub finansowych. Informacje są prezentowane bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, tolerancji ryzyka lub sytuacji finansowej konkretnego inwestora i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty kapitału.