Czipy firmy Nvidia (NVDA) zasilają przyszłość samojeżdżących samochodów i gier w chmurze. Nowe produkty wyznaczają ścieżkę dla przyszłego wzrostu, podczas gdy globalny rynek półprzewodników jest w kryzysie podaży. Is Nvidia stock a good buy now?
X
Chip stocks like Nvidia, along with the tech sector and growth stocks more broadly, sold off hard starting late February. Akcje odbiły się 9 marca, gdy rentowność obligacji spadła. Dla tych, którzy szukają najlepszych akcji o dużej kapitalizacji do kupienia teraz, oto głębokie zanurzenie w akcje NVDA.
Podstawy akcji NVDA
Bezfabryczny producent układów scalonych był pionierem procesorów graficznych, lub GPU, aby uczynić gry wideo bardziej realistycznymi. Obecnie rozwija się w dziedzinie chipów AI, wykorzystywanych w superkomputerach, centrach danych, opracowywaniu leków i samochodach bez kierowcy.
Na przykład, dostarczy chip, który działa jako „mózg” dla najnowszego pojazdu elektrycznego Nio (NIO). ET7 jest pierwszym elektrycznym sedanem firmy Nio, obiecującym zasięg 621 mil i wysoce autonomiczną jazdę. Ma się pojawić na początku przyszłego roku.
Nvidia liczy Amazon (AMZN) Web Services jako klient dla danych-center chipów. To jest partnerstwo z Amazon i VMware (VMW) na AI napędzane platformy chmury dla dużych firm. Oprócz Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), Intel (INTC) i Qualcomm (QCOM) tap rynków wzrostu, takich jak centra danych cloud.
W lutym, Nvidia ogłosił nowe chipy dla górnictwa Ethereum, kryptowaluta. We wrześniu, Nvidia zaprezentowała nowe procesory graficzne GeForce do gier, głosząc generacyjny skok wydajności. Następnie NVDA zgodziła się na zakup Arm Holdings po sfinalizowaniu przejęcia Mellanox, co wzmocniło jej biznes związany z centrami danych. A w październiku ubiegłego roku, Nvidia zasygnalizował siłę w AI lub sztucznej inteligencji chipów, w tym wykorzystanie w odkrywaniu leków i szczepionek.
Ale akcje półprzewodników mogą być zmienne i wrażliwe na napięcia geopolityczne. Poprzednia administracja amerykańska rozprawiła się z chińskimi gigantami technologicznymi, takimi jak Huawei, a nastroje antychińskie utrzymują się wśród ustawodawców z obu partii.
Nvidia i AMD czerpią od 1% do 2% przychodów z Huawei. Inne firmy są bardziej narażone. Firmy produkujące półprzewodniki ucierpiały na skutek niedawnej wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.
IBD Live: A New Tool For Daily Stock Market Analysis
Nvidia Stock Technical Analysis
Nvidia posiada IBD Composite Rating na poziomie 85. Innymi słowy, plasuje się ona w górnych 85% wszystkich akcji opartych na połączonych metrykach technicznych i fundamentalnych. W rzeczywistości NVDA należy do IBD Leaderboard, listy akcji z największym potencjałem do dużych zysków.
Inwestorzy generalnie powinni skupić się na akcjach z CR na poziomie 90 lub nawet 95.
W lutym, akcje NVDA nie udało się przełamać przeszłości 587.76 płaski punkt kupna bazy, sprzedając się wśród zarobków, zgodnie z analizą wykresu MarketSmith. Wpis nie jest już ważny.
Akcje znajdują się powyżej linii 200-dniowej/40-tygodniowej napotykając opór na 50-dniowej/10-tygodniowej średniej kroczącej.
Linia siły względnej dla akcji NVDA wykazuje trend niższy od połowy lutego. To następuje po silnym rajdzie przez większość 2020 roku. Rosnąca linia RS oznacza, że akcje osiągają lepsze wyniki w stosunku do indeksu S&P 500. Jest to niebieska linia na przedstawionym wykresie.
Rating Accumulation/Distribution Rating to D, znak umiarkowanej sprzedaży przez instytucje w ciągu ostatnich 13 tygodni. Akcje chipów mogą pochwalić się silnym wsparciem instytucjonalnym: Na grudzień, 4,134 fundusze posiadały akcje NVDA. W rzeczywistości, Nvidia wykazuje osiem kwartałów rosnącej własności funduszy, jak pokazuje narzędzie IBD Stock Checkup.
Akcje Nvidii posiadają RS Rating na poziomie 58, co oznacza, że w ciągu ostatniego roku przewyższyły 58% wszystkich akcji. Fundusz iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) posiada zarówno akcje Nvidii jak i AMD.
Patrząc na następnych wielkich zwycięzców rynku akcji? Start With These 3 Steps
Nvidia Earnings And Fundamental Analysis
Nvidia’s EPS Rating is a superior 97 and its SMR Rating is an A, on a scale of A+ to a worst E. The EPS rating compares a company’s earnings growth to other stocks, and its SMR Rating gauges sales growth, profit margins and return on equity.
On Feb. 24, Nvidia easily beat views for the fourth quarter. Rok do roku, zyski Nvidia wzrosły o 64%, podczas gdy sprzedaż wzrosła o 61%. W Q4 przychody z chipów do gier wzrosły o 67%, pomimo braków w dostawach. Sprzedaż chipów dla centrów danych wzrosła o 97%, częściowo dzięki zakupowi Mellanox w zeszłym roku.
Kwartał zakończył „przełomowy rok dla platform obliczeniowych Nvidii”, powiedział CEO Jensen Huang. Ponadto, Nvidia kierował przychody wyższe na bieżący kwartał.
Pomimo tego imponującego pokazu, akcje Nvidia spadły. Analitycy zwrócili uwagę na płaski wzrost sekwencyjny w działalności centrów danych i debatowali nad wpływem kryptowalut na działalność w branży gier.
Analitycy oczekują, że EPS wzrośnie o 34% w roku fiskalnym 2022, ponieważ przychody skoczą o 33%. To pomimo Nvidia, podobnie jak inne fabless chipmakers, w obliczu ograniczeń dostaw w odlewniach chipów, a mianowicie Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM).
Jak cloud gaming rośnie na całym świecie, nowa usługa cloud gaming Nvidia będzie obserwowany. Firma na 18 marca powiedział, że usługa, o nazwie GeForce Now, ma prawie 10 milionów użytkowników, z jednego miliona, gdy rozpoczęła się w lutym ubiegłego roku. Ale nie jest jasne, jak wielu użytkowników są płatnymi abonentami. Tego samego dnia Nvidia podwoiła ceny subskrypcji GeForce Now do 9,99 dolarów za miesiąc lub 99,99 dolarów za rok. Usługi konkurencyjne obejmują Google Stadia i Amazon Luna.
Nvidia pokazuje jeden kwartał przyspieszającego wzrostu zysków. W ciągu ostatnich trzech kwartałów wzrost zysku na akcję Nvidii wynosił średnio 67%, znacznie przekraczając trzyletnią średnią wynoszącą 13%. Wzrost sprzedaży przyspieszył w trzech kwartałach z rzędu, osiągając 61% w czwartym kwartale, znacznie powyżej średniej 11% z ostatnich trzech lat.
Silne podstawy Nvidii przejawiają się również w 40% rocznej marży przed opodatkowaniem i 43% zwrocie z kapitału własnego, jak pokazuje narzędzie IBD Stock Checkup.
W przypadku słabości szerokiego rynku półprzewodników, niektórzy eksperci zalecają inwestowanie w rynki końcowe o najwyższym wzroście. Nvidia wykorzystuje te rynki, w tym AI, samochody samojezdne, centra danych, gry i kryptowaluty.
W roku fiskalnym 2021 zyski Nvidii zanotowały silny powrót po spadku w poprzednim roku. Pandemiczne blokady podsyciły popyt na chipy Nvidia w komputerach domowych, grach wideo i centrach danych.
Teraz chipy są w tak gorącym popycie, że doprowadziło to do globalnego niedoboru. Zarząd spodziewa się, że napięte dostawy najnowszych procesorów graficznych Nvidia do gier potrwają przez cały pierwszy kwartał fiskalny, co oznacza, że będzie to co najmniej maj, zanim sytuacja się poprawi.
Sektor samochodowy został szczególnie mocno uderzony, z General Motors (GM) i Ford (F) ostrzega, że globalny niedobór chipów może uderzyć w produkcję i zyski. Nvidia i jej rówieśnicy czyni chipy dla systemów samochodowych, takich jak systemy informacyjno-rozrywkowe i wspomaganie kierownicy, oprócz autonomicznej jazdy. Ford i GM są teraz częściowo budowy SUV i ciężarówek z powodu ograniczeń w dostawach, nowe raporty say.
How To Research Growth Stocks: This IBD Tool Simplifies The Search
Rival Chip Stocks
Nvidia i AMD są uznanymi liderami w branży półprzewodników.
Pośród najlepszych akcji chipów, Nvidia i AMD należą do grupy branżowej Electronics-Semiconductor Fabless IBD. Firmy produkujące chipy bezfabryczne zawierają umowy z odlewniami na wykonanie zaprojektowanych przez siebie chipów. Inne firmy chipowe są właścicielami swoich zakładów produkcyjnych.
Akcje chipów Fabless obejmują Qualcomm, Broadcom (AVGO) i Monolithic Power Systems (MPWR). Sama grupa plasuje się na słabym 126 miejscu wśród 197 grup przemysłowych. Akcje MPWR należą do listy IBD 50 najlepszych akcji wzrostowych.
W celu uzyskania najlepszych zwrotów, inwestorzy inwestujący w akcje wzrostowe powinni skupić się na spółkach, które przewodzą na rynku i we własnej grupie branżowej.
Czy akcje Nvidii można teraz kupić?
Na poziomie fundamentalnym, zyski i sprzedaż Nvidii ponownie rosną po gwałtownych spadkach. Chipmaker pokazuje zdrowe marże zysku i zwrot z kapitału własnego.
Ostatnie przejęcia rozszerzają jej możliwości w rozwijających się obszarach wzrostu, takich jak centra danych i gry w chmurze. Nowe chipy do gier podkreślają jej ciągłą dominację na podstawowych rynkach. Przyjęcie kryptowalut może jeszcze bardziej podsycić popyt na chipy Nvidia.
Nvidia jest liderem w grupie chipów fabless, która widziała, że wiatry z branży ustępują. Ale trwające ryzyko koronawirusa może wpłynąć na globalne rynki końcowe w elektronice do 2021 roku.
Pośród globalnego niedoboru chipów, może zająć miesiące, aby podaż procesorów graficznych Nvidia dogoniła popyt.
Na podstawie technicznej, NVDA uruchomiła sygnał sprzedaży z ostatniego przełamania. Jego 50-dniowa linia działa jako obszar oporu, podczas gdy linia RS jest lagging.
Dolna linia: Akcje Nvidia nie są teraz do kupienia. Jako wiodący chip z ekspozycją na najlepsze rynki w centrach danych i grach, Nvidia jest zawsze jednym z tych, które należy obserwować.
Sprawdź listy akcji IBD i inne treści IBD, aby znaleźć dziesiątki najlepszych akcji do kupienia lub obserwowania.
YOU MAYSO ALSO LIKE:
Czy AMD Stock A Buy?
Czy Qualcomm Stock A Buy Right Now? Here’s What Earnings, QCOM Chart Say
Zobacz najlepsze akcje do kupienia i obserwowania
Złap następną wielką zwycięską akcję z MarketSmith
Semiconductor Companies: Gdzie są w cyklu chipów?