Nvidia (NVDA) chips power a future of self-driving cars and cloud gaming.The Nvidiaは、自動運転車とクラウドゲーミングの未来に貢献します。 世界の半導体市場が供給不足に陥る中、新製品が将来の成長への道筋をつける。 エヌビディア株は今、買いか？
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エヌビディアなどのチップ株は、ハイテクセクターや成長株とともに、2月下旬から大きく売られた。 3月9日、債券利回りが緩和され、株価は反発した。
NVDA 株の基礎知識
ファブレスチップメーカーは、ビデオゲームをよりリアルにするためにグラフィックプロセッシングユニット（GPU）を開発した先駆者である。 スーパーコンピューターやデータセンター、医薬品開発、無人運転車などに使われるAIチップで拡大している
例えば、最新の電気自動車「ニオ（NIO）」に「脳」として機能するチップを供給する予定だ。 ET7 は、Nio 初の電気セダンで、航続距離 621 マイルと高度な自律走行が約束されています。 来年早々に登場する予定だ。
Nvidia は、Amazon (AMZN) Web Services をデータセンター用チップの顧客としてカウントしている。 アマゾンやヴイエムウェア（VMW）と大企業向けのAI駆動型クラウドプラットフォームで提携している。 Nvidiaのほか、Advanced Micro Devices（AMD）、Intel（INTC）、Qualcomm（QCOM）がクラウドデータセンターなどの成長市場を開拓している＜3781＞＜1096＞2月にNvidiaは暗号通貨イーサリアムのマイニング用新チップを発表した。 昨年9月、Nvidiaは新しいGeForceゲームGPUを発表し、性能の世代的な飛躍を売り込みました。 その後、NVDAはMellanoxの買収を完了した後、Arm Holdingsの買収に合意し、データセンター事業を強化した。 そして昨年10月、Nvidiaは、医薬品やワクチンの発見への利用を含む、AIまたは人工知能チップの強みを示した。
しかし、半導体株は変動しやすく、地政学的緊張に敏感な場合がある。 前米政権はファーウェイのような中国のハイテク大手を取り締まり、両党の議員の間で反中感情が続いています。
NvidiaとAMDは収益の1％から2％をファーウェイから得ています。 他の企業はより多くの危険にさらされています。 半導体企業は最近の米中貿易戦争で幅広い打撃を受けた。
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Nvidia Stock Technical Analysis
NvidiaはIBD Composite Ratingが85であった。 言い換えれば、テクニカルとファンダメンタルの複合指標に基づいて、全銘柄の上位85%にランクされています。
投資家は一般的に、90または95のCRを持つ銘柄に焦点を当てるべきである。
2月に、MarketSmithチャート分析によると、NVDA株は587.76フラットベースの買いポイントを超えてブレイクアウトに失敗し、収益の中で売り込まれた。
株価は200日/40週線を上回り、50日/10週移動平均線の抵抗に遭っている。
NVDA株の相対力線は2月中旬から下降トレンドにある。 2020年の大半の強い上昇を受けたものだ。 RS線の上昇は、S&P 500インデックスに対して、その銘柄がアウトパフォームしていることを意味します。
Accumulation/Distribution RatingはDで、過去13週間の機関投資家による適度な売りがあったことを示している。 チップ株は機関投資家の強い支持を誇っている。 12月現在、4,134のファンドがNVDA株を保有している。
Nvidia 株の RS レーティングは 58 で、これは過去 1 年間で全銘柄の 58% をアウトパフォームしていることを意味します。 iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) は、NvidiaとAMDの両方の株式を保有しています。
Looking For the Next Big Stock Market Winners? EPS評価は企業の利益成長を他の株式と比較し、SMR評価は売上高成長率、利益率、株主資本利益率を測定します。
2月24日に、Nvidiaは第4四半期の見解を簡単に打ち出しました。 前年同期比でNvidiaの収益は64％増加し、売上高は61％上昇した。 第4四半期は供給不足にもかかわらず、ゲーム用チップの収益が67％増加した。 データセンター向けチップの売上は、昨年のメラノックス買収もあり、97％増となった
第4四半期は、「Nvidiaのコンピューティングプラットフォームにとって飛躍の年」とCEOのJensen Huang氏は述べている。 また、Nvidiaは今四半期の売上高を増加させると発表した。 アナリストは、データセンター事業の連続成長が横ばいであることを指摘し、ゲーム事業における暗号の影響について議論している。 Nvidiaは他のファブレスチップメーカーと同様に、チップファウンドリ、すなわちTaiwan Semiconductor Manufacturing（TSM）での供給制約に直面しているにもかかわらず、である。
クラウドゲームが世界的に成長するにつれ、Nvidiaの新しいクラウドゲームサービスが注目されることになる。 同社は18日、GeForce Nowと呼ばれるこのサービスのユーザー数が、昨年2月のサービス開始時の100万人から1000万人近くに増えたと発表した。 しかし、どれだけのユーザーが有料会員になっているかは不明だ。 Nvidiaは同日、GeForce Nowのサブスクリプション価格を月額9.99ドル、年額99.99ドルに倍増させた。 ライバルサービスには、Google StadiaやAmazon Lunaがある。
Nvidiaは1四半期で収益成長が加速していることがわかる。 過去3四半期のNvidiaの1株当たり利益の伸びは平均67％で、3年平均の13％を大きく上回った。
Nvidia の強力なファンダメンタルズは、年間税引前利益率 40% と自己資本利益率 43% にも表れており、IBD Stock Checkup ツールはこれを示しています。 Nvidiaは、AI、自動運転車、データセンター、ゲーム、暗号通貨を含むそれらの市場をタップします。
2021年度、Nvidiaの収益は前年度に低下した後、強力なカムバックを演出した。 パンデミックによるロックダウンは、ホームコンピューティング、ビデオゲーム、データセンターにおけるNvidiaチップの需要を煽った。
現在、チップは世界的に不足するほど熱い需要となっている。 経営陣は、Nvidiaの最新のゲーム用GPUの厳しい供給が第1四半期を通して続くと予想しており、状況が改善するのは少なくとも5月になることを意味する。
自動車部門は特に大きな打撃を受けており、ゼネラルモーターズ（GM）やフォード（F）は、世界規模のチップ不足が生産と収益を圧迫すると警告している。 Nvidiaとその同業他社は、自律走行以外にもインフォテインメントシステムやパワーステアリングなどの自動車システム用チップを製造している。 フォードとGMは現在、供給制約のためにSUVやトラックを部分的に製造していると新たに報じている。
How To Research Growth Stocks:
Rival Chip Stocks
Nvidia と AMD は半導体産業で確立したリーダーです。
トップチップ株の中で、Nvidia と AMD は IBD の Electronics-Semiconductor Fabless industry グループに属しています。 ファブレスチップ企業は、自分たちが設計したチップを作るためにファウンドリと契約しています。
ファブレスチップ銘柄には、クアルコム、ブロードコム（AVGO）、モノリシック・パワー・システムズ（MPWR）などがある。 グループ自体の順位は197業種中126位と振るわない。 MPWR株はIBD50のトップ成長株リストに属している。
最高のリターンを得るために、成長株投資家は市場と自身の業界グループをリードしている企業に焦点を当てるべきである。
エヌビディア株は今買いか？
基本レベルでは、Nvidia収益と売上は急落後に再び上昇しています。
最近の買収により、データセンターやクラウドゲームなど新たな成長分野でのビジネスチャンスが広がっている。 新しいゲーム用チップは、中核市場における同社の継続的な優位性を強調するものである。 暗号通貨の採用は、Nvidiaチップの需要をさらにかき立てる可能性がある。
Nvidiaは、業界の逆風が緩和されているファブレスチップグループのリーダーである。 しかし、継続的なコロナウイルスリスクは2021年に向けて電子機器のグローバルエンド市場に影響を与える可能性がある。
グローバルチップ不足の中、Nvidia GPUの供給が需要に追いつくには数ヶ月かかるかもしれない。
テクニカルベースでは、NVDAは最新のブレイクアウトから売りシグナルをトリガーしている。 50日線が抵抗線として機能する一方、RS線は出遅れている。
底値圏での推移。 エヌビディア株は今すぐ買いとは言えない。
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