プロのトレーダーになるには、トレーディングの基礎と上級の基本を学ぶ必要があります。 これらをマスターした後は、実績のある戦略を学び、それを実行する経験を積むことができます。
また、この職業について現実的になることが重要です。 常に勝利の結果だけをもたらす完璧な取引方法は存在しません。 しかし、正確な情報と不正確な情報、あるいは誤解を招く情報を見分ける練習をすれば、より効率的で収益性の高いトレーダーになるための情報に集中して、ほとんどの時間を過ごすことができます。
取引の基本
取引を学ぶ上で最も効率の良い方法の一つは、市場や取引の基本を学ぶことです。 基本をしっかりと理解することは、あなたのキャリア全体を支える基礎となります。
地元の書店や評判の良いトレーディングウェブサイトで見つけたトレーディングに関する書籍は、比較的低コストまたは無料で必要なトレーディングの基本をすべて提供することができます。 基本には、次のようなトレーディングに関する事実上の情報がすべて含まれています。
- 取引すべき市場
- 価格の動き（買値と売値）
- 注文の種類と発注方法
- リスク管理
- 取引時間
- 取引パフォーマンスの監視方法
- 効率的に取引するにはどの程度の資本が必要
取引の基礎は通常事実に基づいた内容になっています。 主観はあまり入りません。 ある情報源では、通貨やFXの取引は最低でも500ドルから始めるようにと書かれているかもしれませんし、別の情報源では最低でも1000ドルから始めるようにと書かれているかもしれません。 一つの情報源が必ずしも正しいわけでも、間違っているわけでもありません。 複数の情報源から得られる情報は、少なくとも500ドル、理想的には1,000ドル以上から始めるべきだということを示しています。
取引所自体が、トレーダーに市場の基本的な事柄をほとんど教えてくれます。 たとえば、ニューヨーク証券取引所とナスダックは、ウェブサイトのメインメニューを通じて、株式市場がどのように運営されているかについての教育的リソースを提供しています。 シカゴ・マーカンタイル取引所は先物について、シカゴ・ボード・オプション取引所はオプション取引について学びたい人のために同じことを行っています。
高度な基礎を学ぶ
トレーディングの基礎を学ぶことは、新しいトレーダーに、さまざまな市場や自分が取引したい市場について学ぶ機会を提供します。
トレーダーは、基本を学ぶ際に、株式、先物、オプション、FX取引のいずれを取引したいかを決定します。
例えば、新しいオプショントレーダーは、オプションの価格を決定するのに役立つオプションのグリークについて学ぶ必要があります。 先物取引に興味がある人は、ティック、ポイント、および取引したい各先物契約のさまざまな仕様について学習する必要があります。 株式トレーダーは、空売りの方法、配当の仕組み、市場前取引と通常時間帯の取引の違いについて学ぶ必要があります。
トレーディングに関する書籍や教育用ウェブサイトは、これらや他のより高度な基礎的トピックに関する情報やレッスンを提供することができます。 そのような戦略は主観的なものであり、情報のソースが重要であることを意味します。 無料のリソースは、一時は機能したが、もはや機能しない一般的な戦略を提供するかもしれません。
有効な戦略を見つけるには、取引の基本を学ぶよりもはるかに多くの研究と検証が必要です。 戦略を学ぶときは、チャートを確認し、その戦略が機能している例を探します。 もし、自分の小さな実戦テストで利益が出そうなら、その手法にある程度の時間を投資し続けましょう。
トレーディング技術を学ぶ最良の方法は、そのトレーディング技術を教えてくれるプロのトレーダーを見つけることです。 プロのトレーダーの中には、自分の手法を紹介したウェブサイトや本を提供している人もいます。 また、彼らは個人的な指導を提供することがあり、これは取引方法を学ぶための最も直接的なアプローチです。
また、任意の形式の指導なしで裁量取引手法を学ぶことが可能です。
多くのプロトレーダーは、チャートを継続的に研究し、特定のパターンや傾向に気づき、その傾向を利用したシステムを開発することによって、独自の取引方法を開発しています。 これは、トレーダーが一貫して利益を生み出す実行可能な方法を見つける前に、数ヶ月または数年かかることさえあります。
トレーディングの経験を積む
練習が完璧をもたらすわけではありませんが、少なくともトレーディングにおいては、完璧な練習が改善をもたらすのです。 プロのトレーダーであっても、すべてのトレードで勝てるわけではないので、完璧な結果を出すことはできないでしょう。
生活を豊かにするために、すべてのトレードで勝つ必要はない。 しかし、必要なのは、あなたの方法をほぼ完璧に実行することです。 これは自分でコントロールできることですが、結果はそうではありません。 正しいことをすれば、良い結果が出る可能性は高くなります。 正しいことをするというのは、あなたが学び、使うことを選択した方法に従うことです。
トレーニングのためにペーパートレーディングを利用する
最初に取引方法を学ぶとき、それは非常に簡単に思えるかもしれません。 しかし、いざ実践してみると、予想以上に難しいことがあります。 ほとんどのトレーダーは、この段階でやめてしまい、別の戦略を探します。 残念ながら、このようなタイプの人は成功することはほとんどありません。 簡単なトレード戦略であっても、その手法が利益を生むようになるまでには、少なくとも数ヶ月の実践的な経験が必要なことが多いのです。
多くの取引プラットフォームは、ペーパートレーディング機能を提供しています。これは、自分の実際のドルではなく、「偽」のお金で取引することです。
トレーダーが進歩し、より多くの経験を積むにつれて、彼らはおそらく彼らの戦略を改善する方法を見つけたり、別の戦略を策定した場合に悪用することができる他の市場の傾向に気づいたりします。 また、成功したトレーダーは、かつて機能した戦略が、もはやうまく機能しないことに気づくかもしれません。 このように、トレーダーは常に経験から学び、より良い方法を見つけようとしているのです。 彼らは、現在の戦略が陳腐化するかもしれないが、新しい戦略を展開する機会を提供する市場の変化に適応しているだけです。
The Balanceは税金、投資、または金融サービスやアドバイスを提供していません。 本情報は、特定の投資家の投資目的、リスク許容度、財務状況を考慮することなく提供されており、すべての投資家に適しているわけではない可能性があります。 過去の実績は、将来の結果を示唆するものではありません。 投資には元本割れを含むリスクがあります。