Per diventare un trader professionista, devi imparare le basi del trading e le basi avanzate. Una volta che questi sono padroneggiati, è possibile imparare strategie collaudate e acquisire esperienza nel metterle in pratica.
Inoltre, è importante essere realistici su questa professione. Non esiste un metodo perfetto di trading che produca costantemente solo risultati vincenti. Tuttavia, se ti eserciti ad imparare a discriminare le informazioni accurate da quelle errate o fuorvianti, puoi passare la maggior parte del tuo tempo concentrandoti sulle informazioni che ti renderanno un trader più efficiente e redditizio.
Basi del trading
Uno dei metodi più efficaci per imparare a fare trading è imparare le basi del mercato e del trading. Una solida comprensione delle basi fornisce le fondamenta che sosterranno la tua intera carriera. Questo primo livello di conoscenza è necessario prima che le informazioni di trading più avanzate possano essere implementate con successo.
I libri sul trading che si trovano nella vostra libreria locale o nei siti web di trading rispettabili possono fornirvi tutte le basi del trading di cui avete bisogno ad un costo relativamente basso o a costo zero. Le basi includono tutte le informazioni concrete sul trading, come ad esempio:
- Quali mercati negoziare
- Come si muovono i prezzi (prezzi di domanda e offerta)
- Tipi di ordine e come piazzarli
- Gestione del rischio
- Orario di negoziazione
- Come monitorare la performance del trading
- Quanto capitale è necessario per negoziare in modo efficiente
Le basi del trading sono generalmente di natura fattuale, e non c’è molta soggettività. Una fonte di informazioni può dire di iniziare il trading di valuta o forex con almeno 500 dollari, mentre un’altra fonte può dire di iniziare con almeno 1.000 dollari. Una fonte non è necessariamente giusta o sbagliata. Le informazioni provenienti da più fonti indicano che si dovrebbe sicuramente iniziare con almeno 500 dollari e idealmente con 1.000 dollari o più.
Le borse stesse forniscono ai trader la maggior parte delle basi del mercato. Per esempio, il New York Stock Exchange e il NASDAQ forniscono risorse educative su come funziona il mercato azionario attraverso i menu principali dei loro siti web. Il Chicago Mercantile Exchange lo fa per i futures e il Chicago Board Options Exchange fa lo stesso per coloro che vogliono imparare il trading di opzioni.
Imparare le basi avanzate
Imparare le basi del trading dà ai nuovi trader l’opportunità di conoscere i vari mercati e quello in cui vogliono operare.
Quando imparano le basi, i trader determinano se vogliono fare trading di azioni, futures, opzioni o forex. Dopo aver fatto questa scelta, possono poi approfondire le basi del trading specifiche per quel mercato.
Per esempio, un nuovo trader di opzioni ha bisogno di imparare le greche delle opzioni, che aiutano a determinare il prezzo di un’opzione. Quelli interessati al trading di futures hanno bisogno di imparare i tick, i punti e le varie specifiche per ogni contratto di futures che potrebbero voler negoziare. I trader di azioni devono imparare come vendere allo scoperto, come funzionano i dividendi e le differenze tra il trading pre-mercato e quello durante le ore normali. I trader di Forex devono imparare i valori dei pip e i tassi di rollover giornalieri.
Libri sul trading e siti web istruttivi possono offrire informazioni e lezioni su questi e altri argomenti di base più avanzati.
Sistemi e tecniche di trading
Il passo successivo è imparare le strategie che produrranno un profitto in qualsiasi mercato tu voglia negoziare. Tali strategie sono soggettive, il che significa che la fonte delle informazioni è importante. Le risorse gratuite possono fornire strategie generiche che hanno funzionato una volta, ma non funzionano più.
Trovare strategie valide richiede molta più ricerca e verifica che imparare le basi del trading. Quando si imparano le strategie, rivedere i grafici e cercare esempi della strategia al lavoro. Se sembra che possa essere redditizia sul vostro piccolo test del mondo reale, allora continuate ad investire del tempo nel metodo. Altrimenti, lascia perdere il metodo.
Il miglior metodo per imparare una tecnica di trading è trovare un trader professionista che ti insegni la sua tecnica di trading. Alcuni trader professionisti offrono siti web o libri che evidenziano i loro metodi. Possono anche fornire un tutoraggio personale, che è l’approccio più diretto per imparare come fare trading.
È anche possibile imparare una tecnica di trading discrezionale senza alcuna forma di istruzione. L’auto-apprendimento va bene, ma può richiedere più tempo per trovare un sistema redditizio rispetto all’apprendimento di un sistema che è già redditizio.
Molti trader professionisti sviluppano i propri metodi di trading studiando continuamente i grafici, notando certi modelli o tendenze, e poi sviluppando un sistema che sfrutta queste tendenze. Questo può richiedere mesi o addirittura anni di test prima che il trader trovi un metodo valido che produca profitti in modo costante.
Guadagnare un po’ di esperienza di trading
La pratica non rende perfetti, ma almeno nel trading, la pratica perfetta produce miglioramenti. Non otterrai mai risultati perfetti perché non tutti i trade vengono vinti, anche dai trader professionisti. E questo va bene.
Non è necessario vincere ogni trade per produrre una buona vita. Ciò che è richiesto, però, è l’implementazione quasi perfetta del vostro metodo. Questo è sotto il vostro controllo, mentre i risultati non lo sono. Se fai la cosa giusta, i risultati favorevoli sono più probabili. Fare la cosa giusta è seguire i metodi che avete imparato e che avete scelto di usare.
Usa il Paper Trading per la formazione
Quando si impara per la prima volta un metodo di trading può sembrare molto facile. Tuttavia, una volta che si inizia a metterlo in pratica, può essere più difficile in realtà di quanto previsto. La maggior parte dei trader abbandona a questo punto e cerca un’altra strategia. Sfortunatamente, questo tipo di persone raramente ha successo. Anche una semplice strategia di trading spesso richiede almeno diversi mesi di esperienza pratica prima che il metodo inizi a produrre risultati redditizi.
Molte piattaforme di trading offrono una capacità di paper trading, che è il trading con denaro “finto” al posto dei propri dollari reali. Mentre si sviluppano le strategie di trading, è possibile provarle con denaro cartaceo e movimenti di mercato in tempo reale. Alcune piattaforme offrono anche dati di mercato storici, e molti professionisti li usano per testare le loro strategie di trading per verificare se le operazioni funzionerebbero in varie condizioni di mercato conosciute.
Quando un trader progredisce e guadagna più esperienza, probabilmente troverà modi per migliorare le sue strategie o notare altre tendenze di mercato che possono essere sfruttate se viene formulata un’altra strategia. Un trader di successo può anche scoprire che una strategia che una volta funzionava non funziona più bene. In questo modo, un trader impara sempre dalle sue esperienze e cerca di trovare modi migliori per svolgere il suo lavoro. Si sta semplicemente adattando ai cambiamenti del mercato che possono rendere obsolete le strategie attuali, ma fornisce un’opportunità per una nuova strategia da impiegare.
La Balance non fornisce servizi e consigli fiscali, di investimento o finanziari. Le informazioni vengono presentate senza considerare gli obiettivi di investimento, la tolleranza al rischio o le circostanze finanziarie di qualsiasi investitore specifico e potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. La performance passata non è indicativa di risultati futuri. L’investimento comporta un rischio, compresa la possibile perdita del capitale.