A Nvidia (NVDA) chipjei az önvezető autók és a felhőalapú játékok jövőjét szolgálják. Az új termékek kijelölik az utat a jövőbeli növekedéshez, miközben a globális félvezetőpiac ellátási válságban van. Jó vétel-e most az Nvidia-részvény?
X
Az Nvidia-hoz hasonló chip-részvények, a technológiai szektorral és tágabb értelemben a növekedési részvényekkel együtt február végétől kezdve keményen eladták magukat. A részvények március 9-én a kötvényhozamok enyhülésével fellendültek. Azok számára, akik a legjobb nagyvállalati részvényeket keresik, amelyeket most érdemes megvenni, itt van egy mély merülés az NVDA részvényekbe.
NVDA részvények alapjai
A gyár nélküli chipgyártó úttörője volt a grafikus feldolgozóegységeknek, vagy GPU-knak, hogy a videojátékokat valósághűbbé tegye. Terjeszkedik az AI chipek terén, amelyeket szuperszámítógépekben, adatközpontokban, gyógyszerfejlesztésben és vezető nélküli autókban használnak.
Beszállítja például azt a chipet, amely a legújabb Nio (NIO) elektromos jármű “agyaként” működik. Az ET7 a Nio első elektromos szedánja, amely 621 mérföldes hatótávolságot és nagymértékben autonóm vezetést ígér. A tervek szerint jövő év elején érkezik.
Az Nvidia az Amazon (AMZN) Web Services-t tartja számon az adatközponti chipek vásárlójaként. Az Amazonnal és a VMware-rel (VMW) együttműködik egy AI-vezérelt felhőplatformon a nagyvállalatok számára. Az Nvidia mellett az Advanced Micro Devices (AMD), az Intel (INTC) és a Qualcomm (QCOM) olyan növekvő piacokat csapol meg, mint a felhőalapú adatközpontok.
Februárban az Nvidia új chipeket jelentett be az Ethereum kriptopénz bányászatához. Tavaly szeptemberben az Nvidia új GeForce játék GPU-kat mutatott be, generációs ugrást hirdetve a teljesítményben. Ezután az NVDA megállapodott az Arm Holdings megvásárlásáról, miután befejezte a Mellanox felvásárlását, ami fellendítette az adatközponti üzletágát. Tavaly októberben pedig az Nvidia jelezte, hogy erős az AI vagy mesterséges intelligencia chipek terén, beleértve a gyógyszerek és vakcinák felfedezésében való felhasználást.
A félvezető részvények azonban változékonyak és érzékenyek lehetnek a geopolitikai feszültségekre. Az előző amerikai kormányzat keményen fellépett az olyan kínai technológiai óriásokkal szemben, mint a Huawei, és a Kína-ellenes hangulat továbbra is fennáll mindkét párt törvényhozói körében.
A Nvidia és az AMD a bevétel 1-2%-át a Huawei-től szerzi. Más vállalatok jobban ki vannak téve a veszélynek. A félvezetőgyártó cégeket széleskörűen érintette a közelmúltbeli amerikai-kínai kereskedelmi háború.
IBD Live: A New Tool For Daily Stock Market Analysis
Nvidia Stock Technical Analysis
A Nvidia IBD Composite Rating 85. Más szóval a részvények legjobb 85%-ába tartozik a kombinált technikai és fundamentális mérőszámok alapján. Valójában az NVDA az IBD Leaderboard-ba tartozik, amely a nagy nyereségre leginkább esélyes részvények kurátori listája.
A befektetőknek általában a 90 vagy akár 95 CR értékű részvényekre kell összpontosítaniuk.
A MarketSmith grafikonelemzése szerint februárban az NVDA részvények nem tudtak kitörni az 587,76-os lapos bázisú vételi ponton túlra, és a nyereség közepette eladták magukat. A bejegyzés már nem érvényes.
A részvények a 200 napos/40 hetes vonal felett vannak, miközben az 50 napos/10 hetes mozgóátlagnál ellenállásba ütköznek.
Az NVDA részvények relatív erősségvonala február közepe óta csökkenő tendenciát mutat. Ez a 2020-as év nagy részében tapasztalt erős rallyt követi. Az emelkedő RS vonal azt jelenti, hogy a részvény az S&P 500 indexhez képest jobban teljesít. Ez a kék vonal a bemutatott grafikonon.
A felhalmozási/elosztási besorolás D, ami az intézmények mérsékelt eladását jelzi az elmúlt 13 hétben. A chip-részvény erős intézményi támogatottsággal büszkélkedhet: Decemberben 4 134 alap birtokolta az NVDA részvényeit. Az IBD Stock Checkup eszköze szerint az Nvidia nyolc negyedév óta növekvő alaptulajdonlást mutat.
Az Nvidia részvény 58-as RS Ratinggel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az elmúlt egy évben az összes részvény 58%-át felülmúlta. Az iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) az Nvidia és az AMD részvényeit is tartja.
Keresed a következő nagy részvénypiaci győzteseket? Start With These 3 Steps
Nvidia Earnings And Fundamental Analysis
A Nvidia EPS Ratingje kiváló 97, SMR Ratingje pedig A, egy A+-tól a legrosszabb E-ig terjedő skálán. Az EPS Rating összehasonlítja a vállalat nyereségnövekedését más részvényekkel, az SMR Rating pedig az értékesítés növekedését, a haszonkulcsot és a saját tőke megtérülését méri.
Február 24-én az Nvidia könnyedén felülmúlta a negyedik negyedévre vonatkozó várakozásokat. Éves összehasonlításban az Nvidia bevétele 64%-kal, míg az eladások 61%-kal emelkedtek. A negyedik negyedévben a játékchipek bevétele 67%-kal nőtt, az ellátási hiányok ellenére. Az adatközponti chipek eladásai 97%-kal emelkedtek, részben a tavalyi Mellanox-vásárlásnak köszönhetően.
A negyedév “az Nvidia számítástechnikai platformjai számára egy áttörő évet zárt” – mondta Jensen Huang vezérigazgató. Emellett az Nvidia magasabb bevételt irányzott elő a folyó negyedévre.
A lenyűgöző teljesítmény ellenére az Nvidia részvényei estek. Az elemzők az adatközpont-üzletágában a szekvenciális növekedés stagnálását jelezték, és vitatták a kripto hatását a játéküzletágra.
Az elemzők 34%-os EPS-növekedést várnak a 2022-es pénzügyi évben, mivel a bevétel 33%-kal ugrik meg. Mindezt annak ellenére, hogy az Nvidia más gyártás nélküli chipgyártókhoz hasonlóan ellátási korlátokkal szembesül a chip-öntőüzemeknél, nevezetesen a Taiwan Semiconductor Manufacturingnél (TSM).
Amint a felhőalapú játék világszerte növekszik, az Nvidia új felhőalapú játékszolgáltatását figyelni fogják. A vállalat március 18-án közölte, hogy a GeForce Now nevű szolgáltatásnak közel 10 millió felhasználója van, szemben a tavaly februári indulásakor mért egymillióval. Az azonban nem világos, hogy hány felhasználó fizetős előfizető. Ugyanezen a napon az Nvidia megduplázta a GeForce Now előfizetési árát havi 9,99 dollárra, illetve évi 99,99 dollárra. A rivális szolgáltatások közé tartozik a Google Stadia és az Amazon Luna.
A Nvidia egy negyedéves gyorsuló eredménynövekedést mutat. Az elmúlt három negyedévben az Nvidia részvényenkénti nyereségnövekedése átlagosan 67%-os volt, ami jóval meghaladja a hároméves 13%-os átlagot. Az értékesítés növekedése három egymást követő negyedévben gyorsult fel, a negyedik negyedévben 61%-kal tetőzött, ami jóval meghaladja az elmúlt három év 11%-os átlagát.
A Nvidia erős fundamentumai az IBD Stock Checkup eszköze szerint az éves 40%-os adózás előtti árrésben és a 43%-os saját tőke megtérülésben is megmutatkoznak.
A félvezetők széles körű gyengesége esetén egyes szakértők a legnagyobb növekedésű végpiacokra való befektetést javasolják. Az Nvidia ezeket a piacokat csapolja meg, beleértve az AI-t, az önvezető autókat, az adatközpontokat, a játékokat és a kriptovalutákat.
A 2021-es pénzügyi évben az Nvidia bevételei erőteljes visszatérést mutattak az előző évi csökkenés után. A járványos zárlatok felszították az Nvidia chipek iránti keresletet az otthoni számítástechnikában, a videojátékokban és az adatközpontokban.
Most a chipek iránt olyan nagy a kereslet, hogy ez globális hiányhoz vezetett. A menedzsment arra számít, hogy az Nvidia legújabb játék GPU-jainak szűkös készletei az egész pénzügyi első negyedévben kitartanak, ami azt jelenti, hogy legalább májusig eltart, amíg a helyzet javul.
Az autóipari ágazatot különösen súlyosan érintette, a General Motors (GM) és a Ford (F) figyelmeztetett, hogy a globális chiphiány hatással lehet a termelésre és a bevételekre. Az Nvidia és társai az autonóm vezetés mellett olyan autós rendszerekhez gyárt chipeket, mint az infotainment rendszerek és a szervokormányok. A Ford és a GM most részben SUV-kat és teherautókat gyárt az ellátási korlátok miatt, állítják az új jelentések.
How To Research Growth Stocks: This IBD Tool Simplifies The Search
Rivalizáló chip-részvények
A Nvidia és az AMD a félvezetőipar elismert vezetői.
A top chip-részvények közül az Nvidia és az AMD az IBD Electronics-Semiconductor Fabless iparági csoportjába tartozik. A Fabless chipgyártó cégek szerződést kötnek öntödékkel az általuk tervezett chipek gyártására. Más chipgyártó cégek maguk birtokolják a gyártóüzemeket.
A Fabless chip részvények közé tartozik a Qualcomm, a Broadcom (AVGO) és a Monolithic Power Systems (MPWR). Maga a csoport a 197 iparági csoport közül a gyenge 126. helyen áll. Az MPWR részvény az IBD 50-es listáján a legjobb növekedési részvények közé tartozik.
A legjobb hozam érdekében a növekedési részvények befektetőinek a piacot és a saját iparági csoportjukat vezető vállalatokra kell összpontosítaniuk.
Az Nvidia részvény most vétel?
Fundamentális szinten az Nvidia bevételei és eladásai a meredek csökkenés után ismét emelkednek. A chipgyártó egészséges haszonkulcsot és tőkemegtérülést mutat.
A közelmúltbeli felvásárlások bővítik lehetőségeit a feltörekvő növekedési területeken, például az adatközpontokban és a felhőalapú játékokban. Az új játékchipek aláhúzzák folyamatos dominanciáját az alappiacokon. A kriptovaluták bevezetése tovább növelheti az Nvidia chipek iránti keresletet.
A Nvidia vezető szerepet tölt be a gyártás nélküli chipek csoportjában, ahol az iparági ellenszél enyhült. A folyamatos koronavírus kockázat azonban 2021-ig hatással lehet az elektronika globális végpiacaira.
A globális chiphiány közepette hónapokba telhet, mire az Nvidia GPU-k kínálata utoléri a keresletet.
Technikai alapon az NVDA a legutóbbi kitöréséből eladási jelzést váltott ki. Az 50 napos vonala ellenállási területként működik, míg az RS vonal elmarad.
Az alsó vonal: Az Nvidia részvények most nem vétel. Vezető chip-részvényként, amely az adatközpontok és a játékpiacok csúcspiacain van kitéve, az Nvidia mindig figyelni kell.
Nézze meg az IBD részvénylistáit és az IBD egyéb tartalmait, hogy megtalálja a legjobb részvények tucatjait, amelyeket érdemes megvenni vagy figyelni.
MAGYARÁZNI IS KELL:
Az AMD részvénye vétel?
A Qualcomm részvénye most vétel? Here’s What Earnings, QCOM Chart Say
See The Best Stocks To Buy And Watch
Catch The Next Big Winning Stock With MarketSmith
Semiconductor Companies: Hol tartanak a chipciklusban?