Costco Wholesale Corp. (COST) négy évtized alatt az Egyesült Államokban és külföldön is jelentős raktár-kiskereskedelmi vállalattá nőtte ki magát azzal, hogy nagy kiszerelésű, névre szóló termékek alacsony árait kínálja. Élelmiszereket, háztartási gépeket, elektronikai cikkeket, ruházati cikkeket és egyéb termékeket árul. A vállalatnak 98,5 millió tagja van, akik hosszú távú tagságot vásárolnak, hogy beléphessenek a Costco raktárüzleteibe és online vásárolhassanak. A Costco az elmúlt 12 hónapos időszakban 158,4 milliárd dolláros bevétel mellett 3,8 milliárd dollár nettó nyereséget ért el. A vállalat részben azzal tudja globálisan alacsonyan tartani az árakat raktáraiban, hogy korlátozott termékválasztékot kínál a fogyasztóknak. A Costco átlagosan 3700 aktív raktárkészletet tart minden egyes raktárában, jóval kevesebbet, mint sok riválisa. 2020. május 19-én a vállalat piaci értéke 135,8 milliárd dollár volt.
Ezek az erősségek ellenére a vállalat áprilisi együzemi eladásai 2009 óta először csökkentek, mivel a COVID-19 világjárvány miatti óvóhelyi megrendelések távol tartották a vásárlókat a raktáraitól.
A vállalat 1983-ban nyitotta meg első Costco raktárát Jim Sinegal és Jeff Brotman társalapítók vezetésével Seattle-ben, amely végül 10 évvel később egyesült a Price Clubbal. Egy rövid PriceCostco néven működő időszak után a vállalat 1997-ben visszatért a Costco névhez. Azóta drasztikusan bővült. 2019 végén a Costco 785 raktárral rendelkezett elsősorban az Egyesült Államokban, de Ázsiában, Európában és Latin-Amerikában is.
A következőkben megnézzük a Costco öt legnagyobb részvényesét a birtokolt részvények száma alapján. Minden adat a 2020. május 19-i állapotot tükrözi.
Vanguard Group Inc.
A Costco legnagyobb részesedése a Vanguard Group Inc. befektetési alapokat, ETF-eket és nyugdíjpénztári termékeket kínáló befektetési alapkezelő vállalaté. A Vanguard 2020. január 31-én mintegy 6,2 billió dollárnyi globális vagyont kezel (AUM). A Vanguard jelenleg mintegy 39,2 millió Costco-részvényt birtokol, amelyek piaci értéke 11,2 milliárd dollár. Ez az összes forgalomban lévő részvény nagyjából 8,9%-át jelenti. A Vanguard ügyfelei többek között a vállalat Vanguard Growth Index Fund (VIGSX) és a Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) révén fektethetnek Costco részvényekbe.
BlackRock Inc.
A BlackRock Inc. globális befektetési alapkezelő. (BLK) a Costco második legnagyobb részvényese. Ez a vagyonkezelő 2019. június 30-án 6,8 billió dollár AUM-mal rendelkezett, amivel a legnagyobbak közé tartozik. A BlackRock 28 millió darab Costco-részvényt birtokol, amelyek piaci értéke 8 milliárd dollár. Ez a részesedés az összes forgalomban lévő részvény mintegy 6,3%-át teszi ki. A BlackRock legnépszerűbb kiskereskedelmi termékei közé tartozik a vállalat iShares ETF-csoportja; az iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) az egyik BlackRock alap, amely Costco részvényeket tart.
State Street Corp.
State Street Corp. (STT) egy pénzügyi holdingtársaság, amely egy sor befektetéskezelési szolgáltatást nyújt. A vállalat 2019. december 31-én 3,1 billió dollár AUM-mal rendelkezett. A State Street mintegy 18,4 millió darab Costco-részvényt birtokol, 5,2 milliárd dollár értékben. Ez az összes forgalomban lévő részvény 4,2%-át teszi ki. A State Street jól ismert az SPDR ETF-családjáról. Az SPDR MFS Systematic Core Equity ETF (SYE) az e vonalban Costco-részvényeket tartó alapok közé tartozik.
FMR LLC
A Fidelity Investments, egy vezető pénzügyi szolgáltató vállalat néven tevékenykedik. A Fidelity számos bróker-, pénzügyi tervezési, nyugdíj- és egyéb befektetési szolgáltatást nyújt. A vállalat 2019. december 31-én 8,3 billió dollárnyi teljes ügyfélvagyonnal rendelkezett. A Fidelity mintegy 11,5 millió Costco-részvényt birtokol, mintegy 3,3 milliárd dollár értékben. Ez az összes forgalomban lévő részvény 2,6%-át jelenti. A Fidelity főbb termékei közül a Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) Costco részvényeket tart.
Bank of America Corp.
A Bank of America Corp. globális pénzügyi szolgáltató vállalat a Costco öt legnagyobb részvényese közül az utolsó. A vállalat leányvállalatok széles skáláján keresztül kínál lakossági banki és kereskedelmi banki szolgáltatásokat. 2019. december 31-én a Bank of America 2,4 billió dollárnyi eszközzel rendelkezett. A vállalat 7,6 millió darab, 2,2 milliárd dollár értékű Costco-részvénnyel rendelkezik. Ez az összes forgalomban lévő részvény 1,7%-át teszi ki.