Nvidia (NVDA) chips power a future of self-driving cars and cloud gaming. Novos produtos definem o caminho para o crescimento futuro enquanto o mercado global de semicondutores está em uma crise de fornecimento. As ações da Nvidia são uma boa compra agora?
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Ações de chips como a Nvidia, juntamente com o setor tecnológico e as ações de crescimento mais amplo, vendidas em força a partir do final de fevereiro. As acções recuperaram a 9 de Março à medida que os rendimentos das obrigações diminuíam. Para aqueles que procuram ações de grande porte para comprar agora, aqui está um mergulho profundo nas ações da NVDA.
NVDA Stock Basics
O fabricante de chips sem fabricação foi pioneiro em unidades de processamento gráfico, ou GPUs, para tornar os videogames mais realistas. Está se expandindo em chips AI, usados em supercomputadores, centros de dados, desenvolvimento de drogas e carros sem condutor.
Por exemplo, ele irá fornecer o chip que atua como o “cérebro” do mais novo veículo elétrico Nio (NIO). O ET7 é o primeiro sedan elétrico do Nio, prometendo um alcance de 621 milhas e uma condução altamente autônoma. Deve chegar no início do próximo ano.
Nvidia conta com os Serviços Web da Amazon (AMZN) como cliente para chips de data center. Está fazendo parceria com a Amazon e a VMware (VMW) em uma plataforma de nuvem orientada por IA para grandes empresas. Além da Nvidia, a Advanced Micro Devices (AMD), Intel (INTC) e Qualcomm (QCOM) acessam mercados em crescimento como os centros de dados em nuvem.
Em fevereiro, a Nvidia anunciou novos chips para mineração Ethereum, uma moeda criptográfica. Em setembro passado, a Nvidia revelou as novas GPUs para jogos GeForce, dando um salto geracional na performance. Então a NVDA concordou em comprar a Arm Holdings após completar sua aquisição da Mellanox, impulsionando seus negócios de data center. E em outubro passado, a Nvidia sinalizou força em IA ou chips de inteligência artificial, incluindo o uso na descoberta de medicamentos e vacinas.
Mas os estoques de semicondutores podem ser voláteis e sensíveis a tensões geopolíticas. A administração americana anterior reprimiu gigantes tecnológicos chineses como Huawei, e o sentimento anti-China continua entre os legisladores de ambas as partes.
Nvidia e AMD derivam de 1% a 2% das receitas de Huawei. Outras empresas estão mais expostas. As empresas de semicondutores sofreram um grande golpe com a recente guerra comercial EUA-China.
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Nvidia Stock Technical Analysis
Nvidia tem uma classificação IBD Composite Rating de 85. Em outras palavras, está entre os primeiros 85% de todas as ações com base em métricas técnicas e fundamentais combinadas. Na verdade, NVDA pertence ao IBD Leaderboard, uma lista curada de ações com maior potencial para grandes ganhos.
Investidores geralmente devem focar em ações com CRs de 90 ou mesmo 95.
Em fevereiro, as ações NVDA falharam um breakout além de um ponto de compra de 587,76 base plana, vendendo em meio a ganhos, de acordo com a análise do gráfico do MarketSmith. A entrada não é mais válida.
As ações estão acima da linha de 200 dias/40 semanas, enquanto que a resistência de encontro na média móvel de 50 dias/10 semanas.
A linha de força relativa para as ações NVDA tem tido uma tendência menor desde meados de fevereiro. Isso se segue a um forte aumento durante a maior parte de 2020. Uma linha RS crescente significa que uma ação está tendo um desempenho superior ao do índice S&P 500. É a linha azul no gráfico mostrado.
A classificação de acumulação/distribuição é um D, um sinal de venda moderada pelas instituições nas últimas 13 semanas. O stock de chips tem um forte apoio institucional: Em Dezembro, 4.134 fundos possuíam acções da NVDA. Na verdade, Nvidia mostra oito trimestres de aumento da propriedade dos fundos, a ferramenta IBD Stock Checkup mostra.
Nvidia stock possui um RS Rating de 58, o que significa que superou 58% de todas as acções no último ano. A iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) detém ambas as ações Nvidia e AMD.
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Nvidia Earnings And Fundamental Analysis
Nvidia’s EPS Rating é superior a 97 e seu SMR Rating é um A, em uma escala de A+ a um pior E. A classificação EPS compara o crescimento dos lucros de uma empresa com outras ações, e seu SMR Rating mede o crescimento das vendas, margens de lucro e retorno sobre o patrimônio líquido.
Em 24 de fevereiro, Nvidia bateu facilmente as visões para o quarto trimestre. Ano após ano, os ganhos da Nvidia aumentaram 64% enquanto as vendas subiram 61%. No quarto trimestre, as receitas das fichas de jogo aumentaram 67%, apesar da escassez de oferta. As vendas de fichas do centro de dados subiram 97%, devido em parte à compra da Mellanox no ano passado.
O trimestre encerrou “um ano de breakout para as plataformas de computação da Nvidia”, disse o CEO Jensen Huang. Além disso, a Nvidia orientou a receita para o atual trimestre.
Apesar dessa exibição impressionante, as ações da Nvidia caíram. Os analistas sinalizaram um crescimento sequencial plano em seu negócio de data center e debateram o impacto do crypto em seu negócio de jogos.
Analistas esperam que o EPS aumente 34% no ano fiscal de 2022 à medida que a receita salte 33%. Isto apesar da Nvidia, como outros fabricantes de fichas fabulosas, enfrentar restrições de fornecimento nas fundições de fichas, nomeadamente Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM).
A medida que os jogos em nuvem crescerem em todo o mundo, o novo serviço de jogos em nuvem da Nvidia será observado. A empresa em 18 de março disse que o serviço, chamado GeForce Now, tem quase 10 milhões de usuários, acima de um milhão quando foi lançado em fevereiro passado. Mas não está claro quantos usuários são assinantes pagos. No mesmo dia, a Nvidia dobrou o preço da assinatura GeForce Now para $9,99 por mês, ou $99,99 por ano. Os serviços de rival incluem Google Stadia e Amazon Luna.
Nvidia mostra um quarto do crescimento dos ganhos acelerados. Nos últimos três trimestres, os ganhos da Nvidia por ação cresceram em média 67%, muito acima da média de três anos de 13%. O crescimento das vendas acelerou três trimestres consecutivos, com um teto de 61% no quarto trimestre, bem acima da média de 11% nos últimos três anos.
Os fortes fundamentos da Nvidia também aparecem em uma margem anual de 40% antes dos impostos e 43% de retorno sobre o patrimônio líquido, mostra a ferramenta IBD Stock Checkup.
Em caso de fraqueza generalizada dos semicondutores, alguns especialistas aconselham investir nos mercados finais de maior crescimento. A Nvidia atinge esses mercados, incluindo a IA, carros com direção própria, centros de dados, jogos e moedas criptográficas.
No ano fiscal de 2021, os ganhos da Nvidia tiveram um forte retorno após a queda do ano anterior. Pandemia de lockdowns alimentou a demanda por chips Nvidia na computação doméstica, videogames e centros de dados.
Fichas agora estão em uma demanda tão grande que levou a uma escassez global. A administração espera que os últimos GPUs de jogos da Nvidia durarão todo o seu primeiro trimestre fiscal, o que significa que será pelo menos em maio antes que a situação melhore.
O setor automotivo foi especialmente atingido, com a General Motors (GM) e a Ford (F) alertando que a escassez global de chips pode atingir a produção e os ganhos. A Nvidia e seus pares produzem chips para sistemas automotivos, como sistemas de infoentretenimento e volantes elétricos, além da direção autônoma. Ford e GM estão agora construindo parcialmente SUVs e caminhões devido às restrições de fornecimento, novos relatórios dizem.
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Estoque de Chip Rival
Nvidia e AMD são líderes estabelecidos na indústria de semicondutores.
Antes do estoque de chips superiores, Nvidia e AMD pertencem ao grupo IBD’s Electronics-Semiconductor Fabless da indústria. As empresas de chips Fabless fazem contratos com fundições para fazer os chips que elas projetam. Outras empresas de chips possuem suas unidades de fabricação.
Estoques de chips sem fabricação incluem Qualcomm, Broadcom (AVGO) e Monolithic Power Systems (MPWR). O grupo em si é o número 126 entre 197 grupos da indústria. As ações da MPWR pertencem à lista IBD 50 de ações de maior crescimento.
Para obter os melhores retornos, os investidores em ações de crescimento devem se concentrar nas empresas líderes do mercado e em seu próprio grupo industrial.
Is Nvidia Stock A Buy Now?
Em um nível fundamental, os ganhos e as vendas da Nvidia estão subindo novamente após quedas acentuadas. O fabricante de fichas mostra margens de lucro saudáveis e retorno sobre o patrimônio líquido.
Aquisições recentes expandem sua oportunidade em áreas emergentes de crescimento, como centros de dados e jogos em nuvem. As novas fichas de jogo sublinham o seu domínio contínuo nos principais mercados. A adoção de moedas criptográficas pode aumentar ainda mais a demanda por fichas da Nvidia.
Nvidia é líder no fabless chip group, que tem visto os ventos de proa da indústria se dissiparem. Mas o risco contínuo do coronavírus pode afetar os mercados finais globais de eletrônicos em 2021.
Em meio à escassez global de chips, pode levar meses para o fornecimento de GPUs Nvidia alcançar a demanda.
Em uma base técnica, a NVDA acionou um sinal de venda a partir de sua mais recente descoberta. Sua linha de 50 dias está atuando como uma área de resistência, enquanto a linha RS está atrasada.
Bottom line: Nvidia stock não é uma compra neste momento. Como um dos principais estoques de fichas com exposição aos mercados de ponta em centros de dados e jogos, a Nvidia é sempre uma a ser observada.
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